嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：季慧娟

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
债券型名次	818	3931	4208	3777	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.74	11.60	-	14.18
债券型名次	2293	860	1064	3262	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.20
817	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.20	0.62	1.20	0.78
818	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
819	嘉合磐益纯债C	0.07	0.49	1.28	3.04	1.87
820	建信稳定得利债券A	0.07	0.65	1.89	1.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.22	0.35	1.03	2.03	1.25
3930	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.35	1.05	2.64	1.26
3931	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
3932	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.35	1.08	2.92	1.51
3933	嘉实30天持有期中短债债券A	0.00	0.35	0.87	1.90	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	-0.03	0.39	0.92	1.80	1.15
4207	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	-0.02	0.39	0.92	1.80	1.15
4208	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
4209	建信鑫享短债债券D	0.01	0.38	0.92	1.90	1.23
4210	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.06	0.46	0.92	2.08	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	海富通中短债债券C	0.01	0.34	0.84	1.89	1.12
3776	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.00	0.85	2.03	1.89	1.42
3777	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
3778	嘉实短债债券A	0.01	0.37	0.86	1.89	1.18
3779	金鹰添瑞中短债A	-0.02	0.37	0.93	1.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.15	0.23	0.96	1.92	1.17
3783	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.04	0.39	0.91	1.77	1.17
3784	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.35	0.92	1.89	1.17
3785	嘉实信用债券C	-0.05	0.64	1.09	2.29	1.17
3786	建信稳定增利债券A	0.20	1.06	2.14	1.62	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华夏纯债债券A	3.76	6.87	11.18	19.52	55.39
2292	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.76	6.85	11.37	20.04	28.47
2293	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
2294	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
2295	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	创金合信信用红利债券C	4.43	7.74	13.89	-	25.37
859	大成稳益90天滚动持有债券A	5.28	7.74	0.00	-	7.91
860	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
861	南方3-5年农发债A	4.82	7.74	13.11	22.46	22.71
862	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
1063	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.75	7.71	11.60	-	14.33
1064	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
1065	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
1066	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	18.06	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	东方红益丰纯债债券A	3.75	7.70	9.88	-	12.20
3261	嘉合慧康63个月定开债券A	3.87	7.98	11.97	-	14.65
3262	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
3263	中融融慧双欣一年定开债券A	3.49	6.62	5.27	-	10.62
3264	中融融慧双欣一年定开债券C	3.08	5.77	4.02	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
2566	鑫元永利债券	3.35	6.10	9.56	-	14.20
2567	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
2568	兴银汇裕定开债	3.38	5.05	9.13	-	14.18
2569	惠升和裕纯债A	2.55	4.78	8.57	-	14.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	3550.00	365080.83	45.51%
20农发05	3300.00	333034.57	41.52%
国开2007	1150.10	117470.01	14.64%
20进出15	1110.00	112907.56	14.08%
农发2001	880.66	89591.70	11.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1297456.61	161.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-15嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.005	1.004	1.003	1.002	1.002
累计净值(元)	1.133	1.132	1.131	1.131	1.130

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