嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0075 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
债券型名次	1461	2320	4149	4543	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.19	10.08	-	20.73
债券型名次	2248	1765	1866	3468	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
1460	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
1461	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
1462	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1463	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.09	0.33	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.15	0.40	1.09	0.50
2319	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
2320	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
2321	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2322	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4148	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4149	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4150	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4151	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.71	0.32
4542	汇安中短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.71	0.33
4543	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4544	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.71	0.37
4545	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	汇添富丰利短债C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.33
4484	汇添富利率债	0.05	0.01	0.33	0.83	0.33
4485	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4486	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
4487	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.64	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2247	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
2248	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
2249	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
2250	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华安稳固收益债券A	2.52	6.19	10.32	18.65	51.48
1764	华宝宝惠债券	3.17	6.19	9.02	-	20.93
1765	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
1766	平安增鑫六个月定开债E	2.00	6.19	12.20	18.06	18.32
1767	中信建投3-5年政金债C	1.61	6.19	12.61	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97
1865	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65
1866	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
1867	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
1868	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.68	5.31	10.08	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3467	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
3468	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
3469	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
3470	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	中泰青月中短债A	2.01	4.31	7.73	14.33	20.75
2469	中银稳汇短债债券C	1.82	3.97	7.03	12.75	20.75
2470	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
2471	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73
2472	华夏鼎略债券A	1.70	3.78	6.68	12.96	20.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0072	1.0069	1.0066	1.0060	1.0057
累计净值(元)	1.1892	1.1889	1.1886	1.1880	1.1877

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