嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：季慧娟

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
债券型名次	1099	1376	2167	3488	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.72	11.65	-	15.09
债券型名次	1955	856	864	3240	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.39	0.93	2.54	2.48
1098	汇添富鑫和纯债A	0.07	0.35	0.74	2.24	2.16
1099	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
1100	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.37	1.11	3.02	3.07
1101	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.49	1.24	2.84	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
1375	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16
1376	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
1377	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.36	1.06	2.93	2.97
1378	江信汇福	0.05	0.36	0.90	2.09	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.46	0.94	1.99	2.08
2166	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.94	1.97	2.10
2167	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
2168	金鹰元丰债券C	0.23	-4.20	0.94	-1.81	-7.78
2169	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.06	0.30	0.94	2.56	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华夏纯债债券C	0.04	0.20	0.71	1.87	2.00
3487	汇丰晋信丰盈债券C	0.05	0.25	0.60	1.87	1.98
3488	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
3489	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.65	1.87	1.97
3490	交银稳利中短债债券C	0.04	0.21	0.70	1.87	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.20	0.66	1.87	1.98
3299	汇丰晋信丰盈债券C	0.05	0.25	0.60	1.87	1.98
3300	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
3301	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3302	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.69	1.84	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	工银中高等级信用债债券A	3.77	6.76	11.06	19.16	32.83
1954	国寿安保泰和纯债债券	3.77	6.51	10.36	18.74	20.25
1955	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
1956	交银纯债债券C	3.77	5.73	9.55	18.30	51.07
1957	交银施罗德双轮动债券C类	3.77	5.67	9.65	16.35	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	东方红鑫泰66个月定开债券	3.75	7.72	11.68	-	15.54
855	国联汇富债券A	3.97	7.72	0.00	-	9.27
856	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
857	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.26	7.72	11.48	-	15.21
858	博时安弘一年定开债发起式A	4.36	7.71	12.97	18.92	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	博时安祺6个月定开债A	4.34	7.59	11.65	-	23.86
863	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
864	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
865	平安惠融纯债	2.44	6.91	11.65	19.35	31.23
866	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.28	7.68	11.65	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	东方红益丰纯债债券A	4.01	8.30	10.33	-	13.28
3239	嘉合慧康63个月定开债券A	3.88	7.95	12.03	-	15.59
3240	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
3241	中融融慧双欣一年定开债券A	2.49	3.02	4.38	-	10.71
3242	中融融慧双欣一年定开债券C	2.07	2.20	3.15	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中泰青月中短债C	2.84	5.33	8.43	-	15.12
2553	南方集利18个月持有债券C	0.73	1.91	8.82	-	15.11
2554	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
2555	招商鑫福中短债A	3.01	5.80	9.46	-	15.09
2556	泓德裕丰中短债债券C	2.21	4.16	6.53	12.27	15.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	3550.00	365080.83	45.51%
20农发05	3300.00	333034.57	41.52%
国开2007	1150.10	117470.01	14.64%
20进出15	1110.00	112907.56	14.08%
农发2001	880.66	89591.70	11.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1297456.61	161.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.003	1.010
累计净值(元)	1.141	1.140	1.140	1.139	1.139

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