嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.1862

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
债券型名次	1224	2620	4212	1517	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.62	10.53	-	20.34
债券型名次	1306	1881	1759	2812	2443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
1223	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
1224	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1226	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.67	1.57
2619	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
2620	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
2621	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2622	嘉实短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.59	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.57	1.25
4211	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
4212	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
4213	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32
4214	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.65	0.00	0.99	4.33
1516	华安双债添利债券A	-0.01	0.13	0.57	0.99	2.07
1517	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1518	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
1519	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.73	0.00	0.99	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1239	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1240	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1241	摩根强化回报债券A	0.17	0.82	0.20	2.23	2.69
1242	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.45	6.40	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	-	34.58
1305	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	-	44.26
1306	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1307	摩根强化回报债券A	2.69	7.01	6.38	-	73.80
1308	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
1880	华安安盛定开	0.65	6.62	11.58	-	27.24
1881	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1882	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
1883	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1758	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
1759	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1760	交银丰享收益债券A	1.62	5.55	10.53	-	33.10
1761	南方双元C	3.84	8.29	10.53	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
2812	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
2813	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
2814	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2442	工银1-3年农发债指数A	0.72	5.29	8.42	-	20.34
2443	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
2444	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
2445	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0040	1.0037	1.0035	1.0033	1.0030
累计净值(元)	1.1860	1.1857	1.1855	1.1853	1.1850

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