嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0033 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1853

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
债券型名次	3637	750	3271	1406	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
债券型名次	1178	2135	1626	1027	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
3636	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
3637	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
3639	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
749	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
750	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
751	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
752	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
3270	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
3271	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3272	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
3273	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1405	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1406	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
1407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1408	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1174	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1175	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
1176	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
1177	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1177	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
1178	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1179	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
1180	鹏华稳健添利债券A	2.95	9.66	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06
2134	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2136	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2137	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国添享一年持有期债券C	2.04	8.08	10.76	18.67	20.31
1625	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1626	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1627	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
1628	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1027	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1028	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1029	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24
2434	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
2435	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2436	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
2437	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
06-28嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
06-19嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11	2025-11-10
单位净值(元)	1.0030	1.0028	1.0026	1.0025	1.0025
累计净值(元)	1.1850	1.1848	1.1846	1.1845	1.1845

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。