嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1869

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
债券型名次	4478	3871	4193	1662	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
债券型名次	1482	1970	1893	1001	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.05	0.23	-0.09	0.06
4477	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	1.01	0.07
4478	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
4479	嘉合磐恒债券C	0.03	0.10	0.26	0.52	0.08
4480	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.34	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.14	0.36	-0.36	0.17
3870	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.14	0.39	0.57	0.13
3871	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
3872	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.10	0.14	0.27	-0.16	0.08
3873	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.35	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.36	0.66	0.09
4192	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.14	0.36	-0.36	0.17
4193	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
4194	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.11	0.36	-0.08	0.13
4195	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.10	0.36	-0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国富恒利债券(LOF)C	0.27	0.75	0.96	0.96	0.68
1661	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.41	0.87	0.96	0.32
1662	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
1663	鹏华创兴增利债券A	0.32	0.79	1.08	0.96	0.96
1664	尚正臻利债券A	0.11	0.56	1.10	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	汇添富鑫和纯债A	0.05	0.02	0.41	-0.07	0.07
4847	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	1.01	0.07
4848	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.36	0.96	0.07
4849	嘉实超短债债券A	0.03	0.10	0.38	0.69	0.07
4850	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.04	0.49	0.39	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	路博迈护航一年持有债券A	2.67	5.50	0.00	-	3.78
1481	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1482	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1483	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.65	6.28	0.00	-	9.56
1484	淳厚稳荣一年定开债发起	2.65	8.10	15.56	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.31	6.58	11.03	-	14.76
1969	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1970	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1971	平安惠合纯债	1.63	6.58	11.68	18.87	21.76
1972	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.05	6.41	10.47	17.46	24.73
1892	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.69	6.65	10.46	-	10.52
1893	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1894	鹏扬泓利债券A	6.45	14.30	10.46	15.35	33.04
1895	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.81	6.75	11.17	18.70	19.24
1000	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.45	11.80	18.69	99.01
1001	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1002	富荣富祥纯债	1.77	7.48	11.74	18.65	44.73
1003	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.05	26.83	17.39	18.65	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中欧同益债券	4.61	10.82	15.64	17.26	20.43
2479	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
2480	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
2481	蜂巢添益纯债C	1.35	4.91	9.58	18.46	20.39
2482	长盛稳鑫63个月债券	3.67	7.60	11.54	19.90	20.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0046	1.0042	1.0040	1.0037	1.0035
累计净值(元)	1.1866	1.1862	1.1860	1.1857	1.1855

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