嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.1886

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
债券型名次	1991	4396	4377	3343	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.32	10.21	-	20.62
债券型名次	1987	1817	2035	3452	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.20	0.39	0.43	0.30
1990	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
1991	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
1992	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
1993	嘉实纯债债券A	0.06	0.31	0.67	1.10	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.14	0.45	0.82	0.32
4395	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.14	0.57	1.02	0.39
4396	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
4397	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.14	0.47	1.06	0.32
4398	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.14	0.38	0.72	0.27
4376	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.17	0.38	0.69	0.32
4377	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
4378	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.75	0.23
4379	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.23	0.38	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.44	0.81	0.32
3342	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
3343	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
3344	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.20	0.50	0.81	0.70
3345	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.36	0.69	0.24
4901	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.11	0.35	0.69	0.24
4902	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
4903	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.24
4904	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.35	0.64	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	华安全球美元收益债券A人民币	2.42	6.05	7.63	8.01	22.70
1986	华富63个月定期开放债券	2.42	6.20	10.02	-	20.37
1987	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
1988	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
1989	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.83	6.32	11.34	19.42	19.68
1816	华富恒稳纯债债券A	2.98	6.32	12.10	18.07	49.83
1817	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
1818	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.67	6.32	11.24	-	17.30
1819	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.32	0.00	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	国泰信用互利债券A	2.76	8.70	10.21	17.28	18.32
2034	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
2035	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
2036	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
2037	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
3451	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
3452	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
3453	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
3454	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	交银稳鑫短债债券A	1.65	3.69	7.22	13.15	20.63
2499	南方佳元6个月持有债券A	8.37	13.63	15.41	-	20.63
2500	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
2501	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.59	20.62
2502	鹏华丰登债券	1.62	5.41	9.40	16.06	20.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0060	1.0057	1.0054	1.0052	1.0049
累计净值(元)	1.1880	1.1877	1.1874	1.1872	1.1869

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