我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2254.77 |
4537.89 |
1895.81 |
985.76 |
518.40 |
| 本期利润(万元) |
3289.08 |
4215.56 |
886.22 |
1327.95 |
408.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10209.85 |
0.00 |
10387.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229468.08 |
307917.36 |
301156.69 |
252680.86 |
63264.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.13 |
10039.23 |
30.33 |
4031.89 |
5029.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
442461.34 |
362556.35 |
129508.35 |
293560.63 |
278075.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
442461.34 |
362556.35 |
129508.35 |
293560.63 |
278075.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.89 |
8.68 |
18.26 |
29.69 |
32.75 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
2.89 |
6.09 |
9.90 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
442532.54 |
372595.58 |
129538.68 |
297592.52 |
298890.15 |
| 负债合计(万元) |
89926.39 |
73832.63 |
24266.99 |
66181.99 |
49194.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
352606.15 |
298762.95 |
105271.68 |
231410.52 |
249696.00 |
| 未分配利润(万元) |
11572.63 |
12184.61 |
2468.12 |
9425.80 |
8395.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.44 |
2.21 |
93.75 |
66.39 |
13433.74 |
| 投资收益(万元) |
6757.95 |
1308.59 |
8684.98 |
4991.82 |
2438.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.48 |
411.91 |
-1781.74 |
-1233.97 |
-27.10 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6454.24 |
1722.71 |
6996.99 |
3824.24 |
15845.04 |
| 管理人报酬(万元) |
309.88 |
59.15 |
316.81 |
166.55 |
567.30 |
| 托管费(万元) |
103.29 |
19.72 |
105.60 |
55.52 |
189.10 |
| 其它费用(万元) |
62.24 |
19.35 |
63.43 |
33.48 |
95.70 |
| 费用合计(万元) |
1670.43 |
300.84 |
1609.78 |
897.16 |
2504.49 |
| 利润总额(万元) |
4783.80 |
1421.87 |
5387.21 |
2927.08 |
13340.55 |
| 净利润(万元) |
4783.80 |
1421.87 |
5387.21 |
2927.08 |
13340.55 |
