嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_规模评级

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	28.73	23.11	31.13	30.39	25.34	6.43	10.65
季度净申购	53725.83	-76682.24	7123.82	48290.72	180774.73	-40327.62	-72132.98
总份额	274751.09	221025.26	297707.50	290583.68	242292.96	61518.23	101845.84
季度总申购份额	111534.44	96439.31	58402.38	105926.80	198776.22	0.19	898.28
季度总赎回份额	57808.61	173121.55	51278.56	57636.08	18001.49	40327.81	73031.26

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	工银可转债债券	28.95	194849.29	80205.56	117841.85	37636.29
1077	国寿安保安诚纯债一年定开债券	28.92	273197.73	186203.90	263298.86	77094.96
1078	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1079	诺德中短债A	28.88	267527.58	174745.74	237002.03	62256.29
1080	平安中债1-3年国开债指数A	28.88	268371.45	1636.44	40765.98	39129.54
1081	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.85	279464.72	-	-	-
1082	南方亨元A	28.79	278710.79	-16634.51	263425.10	280059.61
1083	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.73	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
1084	广发景明中短债C	28.63	277521.92	127077.24	486036.16	358958.93
1085	华宝中短债债券A	28.58	243185.30	41210.14	125696.09	84485.95
1086	平安短债E	28.54	238575.47	34966.48	74990.72	40024.24
1087	鹏扬淳合债券	28.52	262532.38	62996.00	88765.57	25769.57
1088	大成景轩中高等级债券A	28.47	259083.73	105470.20	105689.81	219.61
1089	汇添富中债7-10年国开债A	28.45	238920.65	116502.49	158903.07	42400.58
1090	财通资管鸿利中短债债券A	28.39	258716.05	197027.65	228873.67	31846.03

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	广发景明中短债C	28.63	277521.92	127077.24	486036.16	358958.93
1029	华夏恒利3个月定开债券	29.70	277424.58	-11.49	8.14	19.63
1030	永赢伟益债券	32.22	277153.23	83556.30	170990.43	87434.13
1031	招商鑫福中短债A	31.91	276643.47	178937.91	244980.54	66042.62
1032	光大保德信增利收益债券A	33.53	276382.46	-34499.17	53968.93	88468.10
1033	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.61	276148.87	-4787.94	27191.56	31979.49
1034	华商瑞丰短债债券A	31.61	275155.87	73197.75	185628.65	112430.91
1035	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.73	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
1036	华安鼎益债券A	31.01	274697.46	-7568.26	35275.82	42844.09
1037	平安合悦定开债	28.97	274426.10	-	-	0.01
1038	国联安短债债券C	29.14	274387.71	72954.59	187050.20	114095.60
1039	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.06	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09
1040	中银荣享债券	29.12	273498.19	34.19	71.97	37.78
1041	嘉实致盈债券	28.09	273449.60	65778.86	65953.61	174.76
1042	国寿安保安诚纯债一年定开债券	28.92	273197.73	186203.90	263298.86	77094.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	长信全球债券(QDII)人民币	14.08	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
509	华富吉富30天滚动持有中短债C	11.45	107315.62	55515.59	100905.87	45390.29
510	国泰聚禾纯债债券	17.81	166310.55	55300.14	62920.74	7620.61
511	华安众盈中短债发起式A	6.45	61388.24	55073.51	73936.50	18863.00
512	诺德安鸿	17.69	168292.89	54778.44	132995.16	78216.71
513	易方达高等级信用债债券C	11.24	95829.21	53936.63	86901.66	32965.03
514	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.56	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
515	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.73	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
516	国泰利享安益短债债券A	7.42	70007.15	53701.08	77178.24	23477.16
517	中信保诚景华A	10.67	99640.42	53655.76	54033.49	377.73
518	江信祺福C	7.59	54447.66	53600.66	66884.30	13283.65
519	国泰利安中短债债券C	43.09	409671.91	53442.30	476251.29	422808.99
520	中欧兴华债券	30.54	292406.65	53403.51	291403.51	238000.01
521	嘉实汇达中短债债券C	6.44	59968.14	53232.83	71998.95	18766.12
522	华泰保兴尊合债券C	16.46	141661.98	53100.62	68867.23	15766.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.32	88984.44	13015.43	113509.34	100493.91
608	华安中债7-10年国开债A	12.79	111998.41	102164.53	112916.18	10751.65
609	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	22.58	205702.58	42771.42	112234.20	69462.78
610	易方达纯债债券A	31.34	280054.57	92768.26	111949.23	19180.98
611	中融恒利纯债A	16.67	157762.39	108677.95	111941.39	3263.44
612	天弘安悦90天滚动持有短债发起	40.91	376928.60	-3978.20	111856.65	115834.85
613	广发招财短债A	12.16	114240.55	82812.03	111676.20	28864.17
614	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.73	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
615	招商产业债券A	216.01	1200974.86	16018.45	111171.16	95152.72
616	兴证全球恒信债券A	32.11	298880.71	8212.05	111080.33	102868.28
617	国金惠安利率债C	7.99	69628.22	27252.72	110474.46	83221.74
618	蜂巢恒利债券C	4.68	43246.61	27406.90	110322.57	82915.66
619	财通资管鸿运中短债债券A	41.85	367589.48	251.29	110162.26	109910.97
620	华富收益增强债券A	19.53	133590.16	102289.98	109387.71	7097.72
621	华泰保兴尊利债券A	22.79	176641.04	69593.40	109318.13	39724.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	民生加银恒益纯债A	20.62	201548.93	44113.90	102703.03	58589.14
766	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15
767	易方达中债新综指发起式(LOF)A	72.04	422941.44	204656.19	263037.06	58380.87
768	国寿安保安和纯债	22.42	213599.45	18166.30	76515.28	58348.98
769	汇添富中债7-10年国开债C	10.37	87537.61	41531.83	99876.04	58344.21
770	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.72	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
771	嘉实致华纯债债券	37.30	355057.95	153330.16	211434.28	58104.12
772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.73	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
773	华夏短债债券C	28.04	259600.88	20624.66	78426.25	57801.60
774	汇添富可转换债券A	47.07	281484.92	75264.72	132977.16	57712.45
775	天弘弘择短债C	47.68	418579.20	-8960.91	48512.39	57473.31
776	信澳信用债债券A	19.31	222448.08	-47297.01	10169.42	57466.43
777	尚正臻利债券A	2.18	20861.69	-57405.43	0.11	57405.54
778	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.76	109863.33	-2485.50	54745.18	57230.68
779	招商招悦纯债C	26.33	237307.99	71894.73	129123.76	57229.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

14312860.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

186

13026503.1400

99.99%

0.01%

2022-12-31

169

6026381.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

171

12981387.1700

100.00%

0.00%

2021-12-31

182

12726631.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	14312860.6600	297697.27	100.00	10.23	0.00
2023-06-30	186	13026503.1400	242279.19	99.99	13.77	0.01
2022-12-31	169	6026381.3600	101840.88	100.00	4.97	0.00
2022-06-30	171	12981387.1700	221975.92	100.00	5.80	0.00
2021-12-31	182	12726631.9000	231620.21	100.00	4.49	0.00

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