嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_规模评级

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.87	30.80	30.06	25.07	6.36	10.54	18.00
季度净申购	-76682.24	7123.82	48290.72	180774.73	-40327.62	-72132.98	-48002.89
总份额	221025.26	297707.50	290583.68	242292.96	61518.23	101845.84	173978.83
季度总申购份额	96439.31	58402.38	105926.80	198776.22	0.19	898.28	0.21
季度总赎回份额	173121.55	51278.56	57636.08	18001.49	40327.81	73031.26	48003.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	华夏恒慧一年定开债券	23.15	216239.76	-	-	-
1145	易方达双债增强债券C	23.13	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
1146	华商瑞丰短债债券A	23.02	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
1147	华夏鼎航债券A	23.00	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
1148	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.99	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1149	汇添富彭博政金债1-3年A	22.94	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1150	天弘永利债券A	22.91	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1151	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1152	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.83	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1153	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
1154	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
1155	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1156	大成景荣债券A	22.65	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1157	上银慧永利中短期债券A	22.60	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1158	永赢安泰中短债C	22.60	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1092	汇安中短债债券C	24.78	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1093	鹏华丰康债券	24.29	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1095	鹏华双债加利债券A	36.42	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
1096	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1097	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.85	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1098	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1099	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1100	泰康安益纯债债券A	23.88	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1101	南方祥元A	25.78	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1102	添富短债债券A	25.05	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1103	南方交元债券	25.05	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1104	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.99	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1105	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	华安乾煜债券发起式C	17.61	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
3960	路博迈护航一年持有债券A	15.17	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
3961	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
3962	中银招利债券A	35.67	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
3963	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.66	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
3964	中航瑞景3个月定开A	30.99	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
3965	国泰利安中短债债券C	37.30	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
3966	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
3967	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
3968	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
3969	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.76	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
3970	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3971	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
3972	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.38	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
3973	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.74	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	华夏鼎康债券A	47.25	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
622	创金合信恒利超短债债券A	19.35	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
623	交银丰晟收益债券A	68.32	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
624	兴银汇裕定开债	10.09	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
625	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
626	中银证券安添3个月定开债券A	10.14	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
627	南方7-10年国开债C	10.93	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
628	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
629	华夏中债3-5年政金债指数A	5.08	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
630	平安惠悦纯债	25.77	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
631	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
632	泰信汇利三个月定开债券A	5.08	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
633	富国目标收益一年期纯债债券	20.65	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
634	民生加银嘉益债券	5.06	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
635	鹏华丰达债券	44.76	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	农银汇理金汇债券A	6.11	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
340	天弘安利短债C	51.47	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
341	财通资管鸿福短债债券C	76.15	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
342	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	49.04	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
343	德邦景颐债券C	6.61	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
344	工银尊享短债债券A	42.62	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
345	华润元大润鑫债券C	24.32	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
346	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
347	平安元和90天滚动持有短债A	39.02	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
348	方正富邦恒利A	10.09	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
349	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	嘉合磐泰短债A	35.12	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
351	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
352	工银瑞宏6个月定开债券A	10.13	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
353	宏利中短债债券C	1.82	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

14312860.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

186

13026503.1400

99.99%

0.01%

2022-12-31

169

6026381.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

171

12981387.1700

100.00%

0.00%

2021-12-31

182

12726631.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	14312860.6600	297697.27	100.00	10.23	0.00
2023-06-30	186	13026503.1400	242279.19	99.99	13.77	0.01
2022-12-31	169	6026381.3600	101840.88	100.00	4.97	0.00
2022-06-30	171	12981387.1700	221975.92	100.00	5.80	0.00
2021-12-31	182	12726631.9000	231620.21	100.00	4.49	0.00

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