嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1624

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.96亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
债券型名次	1295	1440	1113	3998	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
债券型名次	4353	2166	2228	1730	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
1294	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
1295	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1296	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14
1297	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
1439	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
1440	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1441	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1442	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
1112	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.07	0.20	0.60	3.24	5.41
1113	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1114	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
1115	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66
3997	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.05	0.38	0.22	0.39
3998	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
3999	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43
4000	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.05	0.38	0.22	0.39
4511	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4512	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
4513	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
4514	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
4352	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
4353	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
4354	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4355	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57
2165	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
2166	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2167	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2168	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2227	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2228	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2229	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2230	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1729	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
1730	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
1731	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
1732	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
2923	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03
2924	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2925	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
2926	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	10.33%
24国开08	500.00	50299.86	10.08%
19国开05	380.00	41049.92	8.22%
23国开03	350.00	36493.48	7.31%
25国开03	350.00	34577.37	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535926.60	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提...

查看全文[06-24]
04-22嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0426	1.0423	1.0419	1.0417	1.0412
累计净值(元)	1.1620	1.1617	1.1613	1.1611	1.1606

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。