嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0477 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.31亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
债券型名次	1234	3278	3455	3224	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
债券型名次	4215	2558	2272	1441	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
1233	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.31	0.71	1.45	0.49
1234	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
1235	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.20	0.40	0.72	0.40
1236	嘉实同舟债券A	0.08	0.91	1.76	2.48	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.20	0.50	0.62	0.42
3277	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
3278	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3279	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.20	0.40	0.72	0.40
3280	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.18	0.48	0.81	0.38
3454	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39
3455	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3456	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
3457	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36
3223	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
3224	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3225	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46
3226	交银稳益短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.06	0.41	0.29	0.37
3823	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
3824	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3825	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
3826	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.32	6.90	-	11.22
4214	嘉实短债债券C	1.50	3.31	6.48	-	9.31
4215	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
4216	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4217	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.50	4.84	8.80	15.50	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	蜂巢添元纯债C	2.05	5.50	9.70	17.12	18.64
2557	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
2558	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
2559	诺安聚利债券A	1.86	5.50	10.83	17.04	52.93
2560	天弘信利债券C	1.76	5.50	11.39	19.70	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.55	9.85	-	11.54
2271	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
2272	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
2273	金元顺安丰祥A	3.17	6.09	9.85	20.35	69.49
2274	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.68	9.85	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00
1440	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.57	24.38
1441	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
1442	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
1443	博时安丰18个月定开债C	1.31	4.94	9.75	16.56	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.87	17.57
2978	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56
2979	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
2980	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54
2981	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.84	10.94	13.46	8.68	17.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50638.01	8.39%
25国开03	500.00	49721.30	8.24%
25国开15	450.00	44253.25	7.33%
20国开05	390.00	42002.24	6.96%
25国开08	400.00	39992.91	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643622.40	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

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04-22嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0469	1.0465	1.0471	1.0474	1.0470
累计净值(元)	1.1663	1.1659	1.1665	1.1668	1.1664

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