嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数A009772HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王立芹

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.93亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
债券型名次	5064	4723	2710	2242	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.17	10.31	-	12.00
债券型名次	1892	2026	1602	3296	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	汇添富鑫润纯债C	-0.26	-0.25	0.65	1.63	0.87
5063	嘉合磐稳纯债A	-0.26	0.34	1.42	3.03	1.77
5064	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
5065	嘉实致乾纯债债券	-0.26	0.10	1.36	2.59	1.71
5066	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.17	0.10	1.00	2.00	1.20
4722	嘉合磐辉纯债C	-0.03	0.10	0.52	1.52	-
4723	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
4724	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.25	0.10	1.12	2.28	1.41
4725	嘉实致乾纯债债券	-0.26	0.10	1.36	2.59	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华宝宝康债券A	0.00	0.30	1.13	1.53	0.76
2709	汇添富鑫汇债券A	-0.15	0.19	1.13	2.44	1.37
2710	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
2711	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.19	-0.05	1.13	2.34	1.46
2712	金鹰添盛定期开放债券	-0.23	0.09	1.13	2.64	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华夏鼎辉债券C	-0.20	0.21	1.20	2.33	1.49
2241	汇添富中短债E	-0.31	0.38	0.99	2.33	1.33
2242	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
2243	嘉实稳泽纯债债券A	-0.16	0.22	0.87	2.33	1.38
2244	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.25	0.19	1.06	2.33	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实彭博国开债1-5年指数A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	国寿安保泰和纯债债券	-0.15	0.30	1.18	2.47	1.45
2346	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.17	0.29	1.09	2.36	1.45
2347	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
2348	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.29	1.03	1.98	1.45
2349	建信信用增强债券A	-0.06	0.44	1.19	2.48	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华富恒盛纯债债券C	3.77	7.07	10.46	11.36	13.20
1891	华泰紫金智惠定开债券A	3.77	6.76	10.81	19.19	18.82
1892	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
1893	交银施罗德双轮动债券C类	3.77	5.77	10.42	16.58	53.36
1894	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	17.94	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.68	6.18	10.28	18.37	23.56
2025	鑫元中短债C	3.63	6.18	11.08	-	14.08
2026	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
2027	鹏扬利沣短债C	3.19	6.17	9.40	-	14.19
2028	天弘庆享A	3.49	6.17	9.43	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.06	6.68	10.32	17.59	18.63
1601	汇添富鑫禧债券	3.17	5.77	10.31	-	13.00
1602	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
1603	上银慧兴盈债券	3.21	5.68	10.31	-	10.40
1604	申万菱信安泰丰利债券C	2.40	5.82	10.31	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
3295	汇安嘉汇纯债债券C	7.74	13.39	14.52	-	17.27
3296	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
3297	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.67	5.96	9.97	-	11.64
3298	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.04	8.40	12.60	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
嘉实彭博国开债1-5年指数A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银开元利率债债券A	3.24	5.23	9.96	-	12.01
2926	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
2927	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
2928	前海联合润盈短债A	1.96	4.02	7.07	-	12.00
2929	淳厚中短债C	3.75	6.42	9.96	-	11.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	610.00	62195.50	27.10%
20国开12	490.00	51009.46	22.23%
24国开03	350.00	35141.78	15.31%
16国开13	250.00	25985.83	11.32%
22国开03	190.00	19311.20	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278619.58	121.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告

1公告基本信息基金名称嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金简称嘉实彭博国开债1-5年指数基金主代码 009772 ...

查看全文[04-22]
标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[04-19]
标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-05关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购(...
01-27关于提高嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金C类基金份额份额净...
01-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.032	1.034	1.033	1.045	1.044
累计净值(元)	1.119	1.121	1.120	1.122	1.121

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