资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535926.60 100.00%
银行存款和结算备付金 21.92 0.00%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:535949.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51571.30 10.33%
24国开08 500.00 50299.86 10.08%
19国开05 380.00 41049.92 8.22%
23国开03 350.00 36493.48 7.31%
25国开03 350.00 34577.37 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 535926.60 107.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%