我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
89.30 |
572.39 |
284.91 |
24.21 |
4.07 |
本期利润(万元) |
93.66 |
568.24 |
143.59 |
93.93 |
3.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1362.77 |
0.00 |
1796.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16.02 |
44688.79 |
45780.63 |
46082.09 |
983.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
71.13 |
10039.23 |
30.33 |
4031.89 |
5029.51 |
交易性金融资产(万元) |
442461.34 |
362556.35 |
129508.35 |
293560.63 |
278075.35 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
442461.34 |
362556.35 |
129508.35 |
293560.63 |
278075.35 |
应付管理人报酬(万元) |
37.89 |
8.68 |
18.26 |
29.69 |
32.75 |
应付托管费(万元) |
12.63 |
2.89 |
6.09 |
9.90 |
10.92 |
资产总计(万元) |
442532.54 |
372595.58 |
129538.68 |
297592.52 |
298890.15 |
负债合计(万元) |
89926.39 |
73832.63 |
24266.99 |
66181.99 |
49194.15 |
所有者权益合计(万元) |
352606.15 |
298762.95 |
105271.68 |
231410.52 |
249696.00 |
未分配利润(万元) |
11572.63 |
12184.61 |
2468.12 |
9425.80 |
8395.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.44 |
2.21 |
93.75 |
66.39 |
13433.74 |
投资收益(万元) |
6757.95 |
1308.59 |
8684.98 |
4991.82 |
2438.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-326.48 |
411.91 |
-1781.74 |
-1233.97 |
-27.10 |
其它收入(万元) |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6454.24 |
1722.71 |
6996.99 |
3824.24 |
15845.04 |
管理人报酬(万元) |
309.88 |
59.15 |
316.81 |
166.55 |
567.30 |
托管费(万元) |
103.29 |
19.72 |
105.60 |
55.52 |
189.10 |
其它费用(万元) |
62.24 |
19.35 |
63.43 |
33.48 |
95.70 |
费用合计(万元) |
1670.43 |
300.84 |
1609.78 |
897.16 |
2504.49 |
利润总额(万元) |
4783.80 |
1421.87 |
5387.21 |
2927.08 |
13340.55 |
净利润(万元) |
4783.80 |
1421.87 |
5387.21 |
2927.08 |
13340.55 |