财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.32 |
15.31 |
6.04 |
92.60 |
1.16 |
| 本期利润(万元) |
-62.87 |
7.65 |
-2.98 |
99.81 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1300.52 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19501.17 |
20250.11 |
306.24 |
373.75 |
237.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.13 |
33.07 |
58.41 |
71.13 |
10039.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
576963.42 |
353882.58 |
347690.33 |
442461.34 |
362556.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
576963.42 |
353882.58 |
347690.33 |
442461.34 |
362556.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.62 |
35.94 |
26.48 |
37.89 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
11.98 |
8.83 |
12.63 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
577080.60 |
353939.03 |
347848.92 |
442532.54 |
372595.58 |
| 负债合计(万元) |
102067.38 |
69493.71 |
61473.15 |
89926.39 |
73832.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
475013.22 |
284445.32 |
286375.77 |
352606.15 |
298762.95 |
| 未分配利润(万元) |
32487.66 |
18905.70 |
11559.77 |
11572.63 |
12184.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
6.56 |
4.02 |
22.44 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
5897.61 |
10975.68 |
5212.51 |
6757.95 |
1308.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4934.21 |
5034.66 |
2160.84 |
-326.48 |
411.91 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.80 |
0.04 |
0.33 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
973.47 |
16017.69 |
7377.42 |
6454.24 |
1722.71 |
| 管理人报酬(万元) |
179.49 |
389.32 |
179.59 |
309.88 |
59.15 |
| 托管费(万元) |
59.83 |
129.77 |
59.86 |
103.29 |
19.72 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
69.37 |
34.14 |
62.24 |
19.35 |
| 费用合计(万元) |
505.90 |
1957.69 |
1023.31 |
1670.43 |
300.84 |
| 利润总额(万元) |
467.57 |
14060.00 |
6354.10 |
4783.80 |
1421.87 |
| 净利润(万元) |
467.57 |
14060.00 |
6354.10 |
4783.80 |
1421.87 |
