嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0374 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.95亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
债券型名次	4467	4683	3971	4224	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
债券型名次	4758	2708	2909	1516	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
4466	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.07	0.50	-0.45	-0.01
4467	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
4468	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.01	0.21	0.47	0.32	-0.01
4469	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.09	0.40	-1.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4682	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4683	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
4684	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.63	0.01
4685	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	汇添富中债1-3年农发债C	-0.05	0.11	0.40	0.05	-0.05
3970	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
3971	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
3972	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3973	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.66	-0.02	0.03
4223	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
4224	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
4225	建信纯债C	0.03	0.17	0.57	-0.02	0.03
4226	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.68	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.17	0.60	0.64	-0.01
4608	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.07	0.50	-0.45	-0.01
4609	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
4610	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.01	0.21	0.47	0.32	-0.01
4611	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.09	0.40	-1.24	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
4757	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
4758	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
4759	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
4760	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
2707	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2708	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
2709	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
2710	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	大成通嘉三年定开债券A	2.71	5.74	8.76	15.06	18.98
2908	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70
2909	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
2910	建信信用增强债券C	2.78	5.72	8.76	18.76	55.54
2911	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88
1515	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61
1516	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
1517	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
1518	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3051	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3052	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
3053	东海祥泰三年定开	2.50	4.99	7.74	-	16.37
3054	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	10.33%
24国开08	500.00	50299.86	10.08%
19国开05	380.00	41049.92	8.22%
23国开03	350.00	36493.48	7.31%
25国开03	350.00	34577.37	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535926.60	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0377	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.1564	1.1563	1.1566	1.1573	1.1572

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