嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.95亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
债券型名次	4320	4393	3605	4235	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.73	8.77	-	16.39
债券型名次	4763	2772	3014	2847	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4319	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4320	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4321	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33
4322	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
4392	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4393	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4394	景顺景瑞收益债券A	-0.05	0.01	0.63	0.03	1.10
4395	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.41	0.69	1.57
3604	汇添富鑫利定开债券A	-0.01	0.11	0.41	0.52	0.64
3605	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
3606	建信利率债策略纯债债券C	-0.16	-0.04	0.41	-1.06	-1.07
3607	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华夏鼎英债券C	-0.03	0.05	0.45	0.10	0.67
4234	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
4235	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4236	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28
4237	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4720	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4721	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4722	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28
4723	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	-	42.91
4762	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
4763	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
4764	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18
4765	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2771	汇添富稳安三个月持有债券B	1.50	5.73	0.00	-	9.50
2772	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
2773	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.73	11.93	-	36.12
2774	建信睿阳一年定期开放债券	1.32	5.73	8.88	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
3013	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07
3014	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
3015	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60
3016	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	-	22.20
2846	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11
2847	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
2848	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
2849	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	长盛盛裕纯债D	2.16	8.30	15.30	-	16.42
3042	平安惠盈纯债C	1.40	5.36	10.96	-	16.40
3043	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
3044	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3045	广发恒悦债券A	6.68	15.77	14.28	-	16.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	10.33%
24国开08	500.00	50299.86	10.08%
19国开05	380.00	41049.92	8.22%
23国开03	350.00	36493.48	7.31%
25国开03	350.00	34577.37	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535926.60	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0374	1.0377	1.0384	1.0383	1.0383
累计净值(元)	1.1563	1.1566	1.1573	1.1572	1.1572

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