嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0378 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1567

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.95亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
债券型名次	1150	1441	1227	4128	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
债券型名次	4522	2380	2517	1917	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34
1149	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1150	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1151	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
1152	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
1440	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1441	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1442	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
1443	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华宝中短债债券A	0.07	-0.01	0.58	0.57	1.46
1226	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1227	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1228	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
1229	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4127	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
4128	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
4129	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58
4130	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
4636	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31
4637	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
4638	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
4639	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
4521	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4522	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
4523	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
4524	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
2379	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19
2380	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
2381	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
2382	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41
2516	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
2517	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
2518	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
2519	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
1916	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
1917	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
1918	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
1919	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	泰康长江经济带债券C	0.96	5.18	8.88	15.79	16.44
3020	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
3021	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
3022	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
3023	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	10.33%
24国开08	500.00	50299.86	10.08%
19国开05	380.00	41049.92	8.22%
23国开03	350.00	36493.48	7.31%
25国开03	350.00	34577.37	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535926.60	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

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04-22嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0374	1.0371	1.0366	1.0365	1.0360
累计净值(元)	1.1563	1.1560	1.1555	1.1554	1.1549

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