资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120828.11 99.01%
银行存款和结算备付金 1203.71 0.99%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:122034.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5566.79 5.47%
21华润MTN002 50.00 5251.96 5.16%
24民生银行永续债01 50.00 4976.57 4.89%
24中电投MTN033B 40.00 4055.88 3.99%
24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28931.76 28.43%
企业债 21472.09 21.10%
国家债券 171.31 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%