我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70917.01 97.49%
银行存款和结算备付金 1824.45 2.51%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:72743.43万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20徽商银行二级01 30.00 3190.64 6.29%
22义乌商品MTN003 30.00 3119.56 6.15%
23闽西兴杭MTN002 30.00 3109.40 6.13%
23附息国债14 30.00 3091.59 6.10%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2194.35 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20457.57 40.33%
金融债券 8491.73 16.74%
国家债券 4931.84 9.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%