景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685)_最新动态

景顺长城景泰宝利一年定开债券009685INVESCO GREAT WALL JINGTAIBAOLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰宝利一年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陈静

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰宝利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
债券型名次	3774	1200	1353	1680	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
债券型名次	1843	1577	1410	743	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3773	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53
3774	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
3775	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
3776	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1199	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1200	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1201	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华夏鼎泓债券C	-0.10	-0.67	0.77	0.86	0.79
1352	汇添富鑫福债	1.08	-3.53	0.77	3.93	0.82
1353	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1354	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78
1355	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1679	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.22	0.65	1.40	0.62
1680	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1681	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.27	0.73	1.40	0.73
1682	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1727	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72
1728	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1729	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
1730	景顺长城景颐辰利债券A	-0.27	-1.13	0.72	1.99	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
1842	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
1843	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1844	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
1845	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
1576	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1577	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1578	南方稳鑫6个月持有债券C	2.21	6.48	10.68	-	12.43
1579	兴证全球恒远债券C	2.70	6.48	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1409	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
1410	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1411	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
1412	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
742	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
743	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
744	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23
745	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.99	8.02	14.75	21.48
2375	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
2376	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
2377	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
2378	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华润MTN002	50.00	5106.25	5.13%
24民生银行永续债01	50.00	5045.27	5.07%
25农发31	50.00	5023.49	5.05%
24民生银行二级资本债01	40.00	4102.54	4.12%
24中电投MTN033B	40.00	4010.42	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30654.32	30.80%
企业债	21470.30	21.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第...

景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

5 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 6 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
06-29景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
06-21关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公...
06-14景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0109	1.0110	1.0109	1.0106	1.0102
累计净值(元)	1.1972	1.1973	1.1972	1.1969	1.1965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。