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最新净值:1.016 -0.002(-0.17%)

累计净值:1.139

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景泰宝利一年定开债券增长自成立以来,共分红 13
基金经理:何江波 2024-03-26 每10份派现金 0.1
基金规模:5.05亿元 2023-12-13 每10份派现金 0.0
    景顺长城景泰宝利一年定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 0.53 1.49 2.95 1.92
债券型名次 4103 1134 1509 959 974
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20平安人寿 45.00 4708.53 9.32%
20徽商银行二级01 30.00 3156.59 6.25%
20诚通09 30.00 3091.58 6.12%
22义乌商品MTN003 30.00 3089.67 6.11%
22平证06 30.00 3053.05 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30669.44 60.69%
金融债券 13149.45 26.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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