我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.84 |
1557.12 |
528.78 |
698.24 |
316.56 |
| 本期利润(万元) |
698.61 |
1788.82 |
336.21 |
1025.58 |
467.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.69 |
0.00 |
230.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50532.49 |
51553.96 |
51331.36 |
51500.15 |
51541.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.47 |
189.18 |
158.86 |
295.87 |
106.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
69392.50 |
85808.88 |
75813.69 |
61148.93 |
60620.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66899.09 |
79550.18 |
69011.46 |
54059.09 |
53601.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
12.79 |
13.04 |
12.77 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.26 |
4.35 |
4.26 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
70800.13 |
86943.66 |
75973.90 |
61446.81 |
61637.19 |
| 负债合计(万元) |
19246.17 |
35443.50 |
24649.33 |
9937.49 |
9949.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51553.96 |
51500.15 |
51324.57 |
51509.32 |
51687.66 |
| 未分配利润(万元) |
442.14 |
399.44 |
242.20 |
442.85 |
642.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.50 |
7.87 |
6.65 |
4.74 |
1960.93 |
| 投资收益(万元) |
2320.20 |
1035.74 |
2241.55 |
1061.37 |
823.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.69 |
327.34 |
-409.81 |
-33.99 |
126.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2572.39 |
1370.95 |
1838.39 |
1032.12 |
2910.27 |
| 管理人报酬(万元) |
154.72 |
76.81 |
155.40 |
77.08 |
155.53 |
| 托管费(万元) |
51.57 |
25.60 |
51.80 |
25.69 |
51.84 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
11.93 |
23.13 |
11.71 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
783.57 |
345.37 |
446.48 |
205.47 |
323.85 |
| 利润总额(万元) |
1788.82 |
1025.58 |
1391.90 |
826.66 |
2586.42 |
| 净利润(万元) |
1788.82 |
1025.58 |
1391.90 |
826.66 |
2586.42 |
