我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96790.00 16.69%
债券 474762.24 81.87%
银行存款和结算备付金 3953.38 0.68%
其他资产 4378.94 0.76%
资产总值:579884.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 285.02 31430.58 6.02%
22中国银行二级01 160.00 16679.92 3.20%
20中信银行二级 140.00 14759.33 2.83%
24进出01 120.00 12130.77 2.32%
20工商银行二级01 110.00 11644.56 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194178.99 37.20%
企业债 118101.18 22.62%
可转债 93149.12 17.84%
国家债券 6486.13 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1051.76 18479.48 3.54%
中煤能源 601898 542.08 6765.16 1.30%
兖矿能源 600188 283.62 6446.64 1.24%
铜陵有色 000630 1642.46 5929.28 1.14%
湖南黄金 002155 329.13 5957.20 1.14%
赤峰黄金 600988 350.56 5728.15 1.10%
洛阳钼业 603993 664.79 5650.72 1.08%
中国化学 601117 497.26 4097.42 0.78%
中国石油 601857 377.83 3899.21 0.75%
中国石化 600028 531.25 3357.50 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.47 12.40%
制造业 1.62 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 1.62%
建筑业 0.50 0.96%
租赁和商务服务业 0.13 0.25%
房地产业 0.09 0.17%
金融业 0.02 0.04%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 904.84 15219.38 3.71%
兖矿能源 600188 282.19 6713.26 1.63%
湖南黄金 002155 465.00 6365.81 1.55%
铜陵有色 000630 1429.67 5675.79 1.38%
洛阳钼业 603993 582.58 4847.07 1.18%
山东黄金 600547 159.24 4495.35 1.09%
中煤能源 601898 352.14 4028.49 0.98%
赤峰黄金 600988 243.88 3987.44 0.97%
平煤股份 601666 319.06 3914.83 0.95%
中金黄金 600489 245.43 3242.14 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.08 14.81%
制造业 1.21 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 1.90%
建筑业 0.03 0.06%
房地产业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
金融业 0.00 0.00%