我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.33 |
11346.91 |
2465.42 |
5438.31 |
2516.93 |
| 本期利润(万元) |
20737.20 |
16536.51 |
7663.35 |
8138.07 |
8074.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31773.29 |
0.00 |
36645.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400945.89 |
519348.24 |
610213.58 |
702886.92 |
501729.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
354.25 |
571.79 |
859.52 |
2541.11 |
3237.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
682358.88 |
735064.36 |
575551.66 |
505419.14 |
154091.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
105363.58 |
109473.92 |
76657.53 |
89391.55 |
27275.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
576995.30 |
625590.43 |
498894.13 |
416027.59 |
126816.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
347.14 |
374.32 |
335.72 |
286.51 |
78.77 |
| 应付托管费(万元) |
99.18 |
106.95 |
95.92 |
81.86 |
22.51 |
| 资产总计(万元) |
712424.13 |
748051.99 |
577352.96 |
511633.50 |
159694.68 |
| 负债合计(万元) |
181446.51 |
31450.00 |
32649.83 |
2611.30 |
5175.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
530977.63 |
716601.99 |
544703.13 |
509022.20 |
154519.34 |
| 未分配利润(万元) |
35283.71 |
38147.52 |
40373.26 |
35989.91 |
15343.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.70 |
61.97 |
136.76 |
78.63 |
1622.02 |
| 投资收益(万元) |
17915.60 |
8235.67 |
24475.78 |
6449.42 |
3022.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5252.50 |
2710.54 |
-10076.22 |
3611.82 |
-201.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23326.80 |
11008.19 |
14536.32 |
10139.87 |
4443.28 |
| 管理人报酬(万元) |
4178.36 |
1918.51 |
3293.67 |
1297.43 |
426.28 |
| 托管费(万元) |
1193.82 |
548.14 |
941.05 |
370.69 |
121.79 |
| 其它费用(万元) |
34.74 |
17.06 |
32.48 |
13.82 |
24.13 |
| 费用合计(万元) |
6536.70 |
2766.87 |
4431.84 |
1728.73 |
797.66 |
| 利润总额(万元) |
16790.10 |
8241.32 |
10104.47 |
8411.13 |
3645.62 |
| 净利润(万元) |
16790.10 |
8241.32 |
10104.47 |
8411.13 |
3645.62 |
