景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.3109 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.4014

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：39.91亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
债券型名次	484	432	147	229	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
债券型名次	216	181	87	41	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	泓德裕康债券C	0.74	1.14	1.76	4.77	0.74
483	交银施罗德安心收益债券	0.73	1.18	1.29	4.79	0.73
484	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
485	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.73	1.27	3.05	7.20	0.73
486	天弘永利债券B	0.73	1.30	0.50	2.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
431	工银瑞信双利债券B	0.92	1.31	1.70	2.83	0.92
432	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
433	淳厚益加债券A	1.84	1.30	-0.91	0.77	1.84
434	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
146	南方通元6个月持有债券C	0.62	1.90	3.17	1.65	0.62
147	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
148	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
149	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	西部利得稳健双利债券C	1.28	1.93	-0.34	7.46	1.28
228	东方红收益增强债券A	1.42	2.08	0.77	7.42	1.42
229	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
230	汇添富双享回报债券A	0.70	0.91	0.53	7.39	0.70
231	万家家瑞债券C	0.84	1.63	1.34	7.38	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	泓德裕康债券C	0.74	1.14	1.76	4.77	0.74
929	交银施罗德安心收益债券	0.73	1.18	1.29	4.79	0.73
930	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
931	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.73	1.27	3.05	7.20	0.73
932	天弘永利债券B	0.73	1.30	0.50	2.34	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	金鹰持久增利(LOF)C	12.40	19.02	8.38	13.37	118.28
215	大摩灵动优选债券C	12.35	15.70	13.57	-	4.79
216	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
217	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.32	19.44	16.47	-	19.57
218	通利债C	12.31	16.66	15.23	6.16	88.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	汇添富双利增强债券C	16.85	22.42	16.43	10.57	81.87
180	华泰保兴尊利债券C	7.25	22.27	22.58	34.59	52.72
181	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
182	华宝双债增强债券A	18.22	22.15	20.06	-	25.07
183	长盛稳怡添利A	11.51	22.05	19.10	17.70	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	信澳信用债债券A	27.09	34.26	25.89	45.25	107.62
86	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
87	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
88	中海可转债债券C类	28.33	36.39	25.69	10.38	22.51
89	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	中邮纯债恒利债券A	10.07	19.61	23.10	38.20	63.93
40	嘉实稳宏债券A	35.43	36.62	24.80	38.05	85.50
41	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
42	新华增怡债券C	14.67	25.77	24.60	37.80	108.01
43	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
803	安信永鑫增强债券A	3.58	8.24	9.99	18.48	42.61
804	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
805	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	10.43	42.58
806	丰润纯债债券A	1.22	5.60	10.98	20.32	42.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	160.00	16649.73	3.70%
21工商银行二级02	130.00	13616.45	3.03%
21北京银行永续债01	120.00	12806.21	2.85%
兴业转债	95.15	11499.72	2.56%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214609.69	47.73%
企业债	83414.61	18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3127	1.3135	1.3051	1.3014	1.2994
累计净值(元)	1.4032	1.4040	1.3956	1.3919	1.3899

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