景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

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助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.3014 0.0020(0.15%)

累计净值：1.3919

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：39.91亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
债券型名次	3836	212	67	191	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
债券型名次	193	148	73	24	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31
3835	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84
3836	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
3837	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.06	0.16	0.63	0.35	0.93
3838	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.06	0.17	0.64	0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	建信双息红利债券C	-0.16	1.38	1.88	14.40	19.56
211	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	1.38	2.29	7.12	10.24
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
213	工银可转债优选债券C	-1.21	1.37	-3.23	14.23	20.75
214	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
66	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
68	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
69	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	长盛积极配置债券	-0.21	3.01	1.73	7.55	9.90
190	金鹰持久增利(LOF)C	-0.55	1.96	0.46	7.54	9.43
191	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
192	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
193	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	淳厚添益债券A	-0.47	1.00	1.22	7.88	11.59
192	金元顺安沣泉债券	0.02	1.64	1.64	6.78	11.59
193	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
194	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	0.65	1.23	4.39	11.55
195	国联安信心增长债券A	-0.13	0.59	1.74	6.62	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	淳厚添益债券A	11.59	21.22	0.00	-	21.62
192	金元顺安沣泉债券	11.59	12.36	15.82	25.72	33.99
193	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
194	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	25.57	71.80
195	国联安信心增长债券A	11.51	10.29	13.83	14.04	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	东方双债添利债券C	22.10	21.55	20.40	19.48	106.11
147	工银添福债券B	8.45	21.52	20.43	25.92	121.28
148	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
149	光大保德信安诚债券C	17.13	21.42	23.08	15.43	40.38
150	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.57	105.42
72	万家可转债债券C	20.58	23.62	25.24	41.29	42.86
73	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
74	华宝可转债债券A	27.60	29.41	25.14	41.66	93.82
75	信澳信用债债券A	22.06	27.67	25.02	43.21	102.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.57	105.42
23	华安可转债债券B	14.25	23.97	23.60	38.21	106.90
24	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
25	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	37.23	56.65
26	中邮纯债恒利债券A	8.79	17.65	22.90	37.22	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	20.56	41.60
826	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	27.08	41.60
827	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
828	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	1.57	41.54
829	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	29.57	41.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	160.00	16649.73	3.70%
21工商银行二级02	130.00	13616.45	3.03%
21北京银行永续债01	120.00	12806.21	2.85%
兴业转债	95.15	11499.72	2.56%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214609.69	47.73%
企业债	83414.61	18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2994	1.2985	1.3022	1.2977	1.2981
累计净值(元)	1.3899	1.3890	1.3927	1.3882	1.3886

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