景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.3491 0.0098(0.73%)

累计净值：1.4396

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.93亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
债券型名次	30	125	229	158	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
债券型名次	149	192	85	40	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
29	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
30	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
31	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.73	2.76	4.81	7.78	3.60
32	嘉实多盈债券A	0.71	2.45	5.68	6.78	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.36	2.81	4.56	4.21	4.42
124	东方双债添利债券C	-0.25	2.80	9.11	12.00	6.26
125	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
126	易方达丰华债券A	0.20	2.78	6.32	6.36	5.24
127	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.73	2.76	4.81	7.78	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
228	富国天丰强化债券(LOF)	0.59	2.94	4.91	3.38	4.19
229	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
230	安信聚利增强债券A	0.65	1.84	4.89	6.82	3.60
231	安信聚利增强债券B	0.65	1.84	4.89	6.82	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77
157	通利债C	-0.07	2.37	8.03	8.03	5.32
158	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
159	中欧鼎利债券C	0.35	2.20	6.04	7.96	4.55
160	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	上银可转债精选债券C	-0.48	3.80	4.97	7.89	3.71
254	天弘弘丰增强回报C	0.21	2.42	4.56	6.93	3.69
255	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67
256	同泰恒盛债券A	0.35	2.59	3.64	3.90	3.64
257	华商稳健双利债券A	0.12	1.75	6.05	6.18	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	博时天颐债券C	16.65	27.50	18.39	16.54	106.40
148	永赢稳健增强债券A	16.59	31.32	22.71	-	21.62
149	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
150	天弘弘丰增强回报C	16.51	30.31	14.07	34.92	37.02
151	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	银华增强收益债券	11.96	22.77	18.46	22.28	154.59
191	淳厚添益债券A	13.82	22.69	0.00	-	25.55
192	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
193	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59
194	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银双债LOF	21.68	34.34	27.63	32.08	141.13
84	东方可转债债券C	31.97	49.24	27.44	-	40.22
85	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
86	建信转债增强债券C	28.52	44.47	27.37	35.91	283.00
87	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	兴业机遇债券C	9.76	23.50	20.27	41.86	68.68
39	中邮睿信增强债券	17.36	32.76	33.48	41.69	82.07
40	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
41	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.27	11.44	9.70	41.48	44.94
42	华夏双债债券A	18.89	38.12	36.93	41.13	178.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	融通收益增强债券A	4.93	9.97	3.00	14.01	46.98
732	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
733	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
734	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
735	平安双债添益债券C	5.22	11.08	11.28	16.17	46.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	200.00	20538.70	2.93%
22中国银行二级01	160.00	16741.79	2.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16219.60	2.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	160.00	16118.70	2.30%
22农行二级资本债02A	150.00	15435.62	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403971.78	57.59%
企业债	84308.94	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3393	1.3356	1.3386	1.3379	1.3296
累计净值(元)	1.4298	1.4261	1.4291	1.4284	1.4201

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