景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.3208 0.0035(0.27%)

累计净值：1.4113

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.93亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
债券型名次	4868	5011	286	117	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
债券型名次	187	194	59	38	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
4867	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
4868	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
4869	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-1.57	1.38	4.27	1.14
4870	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5010	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
5012	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5013	汇添富双利债券A	-0.32	-1.55	-0.04	1.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	汇安嘉诚债券A	1.50	-4.29	1.48	4.21	1.26
285	金信民兴债券C	0.02	0.40	1.48	2.66	1.44
286	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
287	建信转债增强债券C	0.46	-8.66	1.47	5.10	1.47
288	长信利丰债券C	-0.14	-1.63	1.46	1.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	宝盈增强收益债券A/B	-0.06	-2.62	2.10	4.50	1.55
116	博时信用债券A/B	0.62	-3.77	1.90	4.50	0.67
117	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
118	信诚稳悦A	0.41	0.57	1.68	4.47	2.46
119	景顺长城稳定收益债券A	0.48	-1.02	2.27	4.46	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国泰君安君得盈债券A	-0.78	-2.55	1.02	2.69	1.22
464	汇添富高息债债券A	0.11	-0.60	1.27	2.17	1.22
465	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
466	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.09	-0.11	1.29	2.03	1.21
467	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中欧鼎利债券A	10.89	18.68	12.38	18.40	46.93
186	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
187	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
188	创金合信转债精选债券A	10.85	16.60	8.25	24.80	51.58
189	景顺长城稳定收益债券A	10.78	27.81	19.70	27.11	75.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
193	博时天颐债券C	9.82	18.59	12.77	12.04	95.29
194	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
195	兴业收益增强债券A	8.36	18.52	19.21	35.45	88.55
196	华宝双债增强债券C	13.30	18.33	19.05	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	汇添富鑫福债	11.18	21.14	25.36	28.50	28.77
58	金鹰添利信用债债券C	21.20	32.00	25.16	38.83	68.81
59	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
60	南方广利回报债券A/B	23.91	36.42	25.15	33.06	148.99
61	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	中邮睿信增强债券	13.87	26.79	29.33	40.87	76.23
37	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
38	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
39	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
40	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
793	兴银朝阳	2.03	5.15	9.02	17.79	43.31
794	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
795	广发集裕债券C	5.16	11.93	4.07	12.46	43.27
796	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.22	7.98	15.44	27.69	43.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	200.00	20538.70	2.93%
22中国银行二级01	160.00	16741.79	2.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16219.60	2.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	160.00	16118.70	2.30%
22农行二级资本债02A	150.00	15435.62	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403971.78	57.59%
企业债	84308.94	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3173	1.3118	1.3189	1.3210	1.3283
累计净值(元)	1.4078	1.4023	1.4094	1.4115	1.4188

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