资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227236.33 89.52%
银行存款和结算备付金 2259.16 0.89%
其他资产 24332.82 9.59%
资产总值:253828.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 60.00 6246.59 3.07%
21国开03 60.00 6160.00 3.03%
23沪国资MTN001 60.00 6116.49 3.01%
23招金MTN002(科创票据) 50.00 5108.06 2.51%
25附息国债06 50.00 5056.06 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53416.71 26.26%
国家债券 15312.12 7.53%
企业债 1017.52 0.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%