嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0269 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0829

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
债券型名次	4464	453	4389	1410	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	2.35	4.78	-	8.42
债券型名次	2806	5306	4723	3415	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.32	0.77	1.64
4463	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.27	0.61	1.22
4464	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
4465	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.14
4466	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.08	0.34	0.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
452	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.18	0.26	1.26	1.79
453	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
454	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65
455	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
4388	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
4389	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
4390	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4391	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	长城定期开放债券C	0.03	-0.28	0.37	1.16	2.36
1409	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.56	1.16	2.15
1410	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
1411	金元顺安丰祥A	0.03	-0.18	0.38	1.16	2.65
1412	农银恒久增利债券C	0.00	-0.46	0.24	1.16	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1943	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.22	-2.63	-1.58	2.61	1.59
1944	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
1945	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
1946	鹏扬利沣短债D	0.12	0.07	0.33	0.74	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.23	-	9.75
2805	汇添富90天短债B	1.57	4.58	7.38	12.86	18.48
2806	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
2807	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.56	7.40	-	9.09
2808	景顺长城景颐辰利债券C	1.57	7.23	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.11	2.37	5.23	-	5.02
5305	汇安短债债券C	0.86	2.35	4.35	9.77	17.77
5306	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
5307	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.03	6.21	8.14
5308	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
4722	国新国证鑫颐中短债C	1.34	3.36	4.79	-	4.83
4723	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
4724	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.77	6.14	6.89
4725	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3414	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.80	-	11.80
3415	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
3416	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
4648	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.22	6.27	8.76	-	8.42
4649	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
4650	国泰君安君得盛债券A	1.17	5.20	3.03	5.18	8.40
4651	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	60.00	6246.59	3.07%
21国开03	60.00	6160.00	3.03%
23沪国资MTN001	60.00	6116.49	3.01%
23招金MTN002(科创票据)	50.00	5108.06	2.51%
25附息国债06	50.00	5056.06	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53416.71	26.26%
企业债	1017.52	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0266	1.0268	1.0269	1.0271	1.0267
累计净值(元)	1.0826	1.0828	1.0829	1.0831	1.0827

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