嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.010 0.000(0.03%)

累计净值：1.066

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
债券型名次	735	5072	5187	5108	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.87	6.29	-	6.62
债券型名次	4401	3644	2864	2229	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	嘉实双利债券A	0.08	0.37	2.51	1.14	0.30
734	嘉实双利债券C	0.08	0.34	2.45	1.01	0.22
735	嘉实稳华纯债债券C	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
736	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	0.33	4.43	0.75
737	金信民达纯债A	0.08	0.28	0.60	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	国泰民安增益纯债债券C	-0.76	0.17	1.82	3.98	2.51
5071	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	0.17	0.39	0.69	-
5072	嘉实稳华纯债债券C	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
5073	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.17	1.33	2.32	1.47
5074	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	光大保德信增利收益债券C	0.49	0.41	0.49	0.16	-0.24
5186	汇添富理财60天债券B	0.02	0.15	0.49	1.07	0.64
5187	嘉实稳华纯债债券C	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
5188	泰信债券增强收益C	0.00	0.22	0.49	1.19	0.61
5189	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.48	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.03	0.44	0.81	0.87
5107	博时恒耀债券A	-0.40	-0.50	3.43	0.80	0.18
5108	嘉实稳华纯债债券C	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
5109	信澳汇鑫两年封闭式债券型	-0.14	0.01	-0.02	0.80	0.26
5110	同泰泰裕三个月定开债A	-0.16	0.15	0.04	0.79	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
4896	汇添富理财14天债券B	0.00	0.11	0.43	1.08	0.52
4897	嘉实稳华纯债债券C	0.08	0.17	0.49	0.80	0.52
4898	大成可转债增强债券	0.39	1.11	3.52	-0.32	0.51
4899	平安乐享一年定开债C	0.03	0.14	0.40	1.14	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华创证券创享一年持有期A	1.78	2.45	0.00	-	3.51
4400	汇安短债债券C	1.78	3.72	6.58	14.04	15.96
4401	嘉实稳华纯债债券C	1.78	3.87	6.29	-	6.62
4402	天弘永利债券C	1.78	5.58	12.93	-	25.40
4403	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.78	6.10	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	光大永利纯债C	2.11	3.87	6.85	13.77	24.98
3643	国联金如意双利一年持有债券B	1.95	3.87	0.00	-	4.67
3644	嘉实稳华纯债债券C	1.78	3.87	6.29	-	6.62
3645	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.75	3.87	8.25	15.38	49.62
3646	浦银安盛上清所优选短融A	2.17	3.87	6.57	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	兴全恒益债券A	-1.49	2.74	6.31	27.66	36.67
2863	嘉实稳固收益债券A	3.04	7.97	6.29	-	20.52
2864	嘉实稳华纯债债券C	1.78	3.87	6.29	-	6.62
2865	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
2866	汇添富双鑫添利债券C	3.05	3.88	6.27	26.54	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发政策性金融债	3.72	8.09	11.59	-	16.92
2228	新华鼎利债券C	3.62	7.39	10.49	-	17.37
2229	嘉实稳华纯债债券C	1.78	3.87	6.29	-	6.62
2230	永赢悦利债券	2.56	4.02	6.62	-	12.04
2231	宝盈聚享定期开放债券	4.67	7.62	11.88	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	东方红短债债券C	2.93	6.56	0.00	-	6.62
4024	国元元赢30天持有期债券C	3.15	6.02	0.00	-	6.62
4025	嘉实稳华纯债债券C	1.78	3.87	6.29	-	6.62
4026	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.55	0.00	0.00	-	6.62
4027	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.12	0.00	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债19	160.00	16482.19	6.81%
19国开08	100.00	10298.03	4.25%
23附息国债15	80.00	8201.72	3.39%
23湘高速SCP006	80.00	8113.30	3.35%
23深能源SCP005	80.00	8086.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45974.78	19.00%
企业债	3036.64	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳华纯债债券2024年第一季度报告

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[04-03]
标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。