嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0302 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.15亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
债券型名次	1471	606	4472	4972	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
债券型名次	4065	5277	4937	2740	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
1470	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
1471	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
1472	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
1473	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
605	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
606	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
607	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77
608	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4471	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4472	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
4473	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
4474	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4971	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4972	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
4973	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16
4974	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.17	-0.93	0.15	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21
4788	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
4789	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
4790	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.18	0.04	0.34	0.21
4791	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.64	4.16	7.06	13.55	14.90
4064	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.64	5.67	9.73	-	10.41
4065	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4066	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
4067	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.20	4.20	-	4.87
5276	国融添益增强债券C	1.86	2.20	0.00	-	5.15
5277	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
5278	凯石岐短债A	0.25	2.20	4.59	8.00	10.25
5279	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4936	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
4937	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4938	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4939	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南华价值启航纯债债券C	0.85	3.08	5.34	8.75	12.05
2739	人保鑫泽纯债C	1.44	3.93	2.66	8.75	10.82
2740	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
2741	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
2742	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
4703	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77
4704	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4705	华安鼎盈一年定开债发起式	1.85	4.54	8.45	-	8.76
4706	兴银稳建90天持有期中短债C	2.61	5.24	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7214.09	2.49%
23沪国资MTN001	60.00	6144.97	2.12%
22农发07	60.00	6139.22	2.12%
25农发11	60.00	6079.48	2.10%
25附息国债06	60.00	6096.72	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72723.50	25.07%
企业债	6153.90	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0296	1.0297	1.0299
累计净值(元)	1.0862	1.0859	1.0856	1.0857	1.0859

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