嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0266 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0826

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
债券型名次	4545	476	4598	1430	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.32	4.71	-	8.39
债券型名次	3061	5309	4716	3415	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4544	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
4545	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
4546	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4547	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
475	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
476	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
477	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
478	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.57	0.16	0.42	1.03
4597	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
4598	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
4599	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
4600	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1429	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	1.98
1430	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
1431	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
1432	长城定期开放债券C	0.00	-0.33	0.37	1.12	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1990	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
1991	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
1992	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1993	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3060	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
3061	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
3062	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
3063	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
5308	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5309	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
5310	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5311	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
4715	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4716	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
4717	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23
4718	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3414	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3415	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
3416	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
4659	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
4660	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
4661	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
4662	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	60.00	6246.59	3.07%
21国开03	60.00	6160.00	3.03%
23沪国资MTN001	60.00	6116.49	3.01%
23招金MTN002(科创票据)	50.00	5108.06	2.51%
25附息国债06	50.00	5056.06	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53416.71	26.26%
企业债	1017.52	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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06-19嘉实稳华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
04-19嘉实稳华纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0268	1.0269	1.0271	1.0267	1.0271
累计净值(元)	1.0828	1.0829	1.0831	1.0827	1.0831

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