我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.18 |
64.18 |
17.18 |
35.08 |
16.34 |
| 本期利润(万元) |
13.99 |
63.27 |
15.18 |
38.18 |
18.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
158.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6940.04 |
2263.66 |
3158.89 |
3202.75 |
3041.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.95 |
244.39 |
236.51 |
10383.01 |
15361.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
504091.96 |
191803.04 |
220104.34 |
227154.41 |
633239.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504091.96 |
191803.04 |
220104.34 |
227154.41 |
633239.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.73 |
48.06 |
50.12 |
61.82 |
136.25 |
| 应付托管费(万元) |
36.24 |
16.02 |
16.71 |
20.61 |
45.42 |
| 资产总计(万元) |
519133.86 |
197788.42 |
231519.03 |
255340.38 |
702502.07 |
| 负债合计(万元) |
126955.53 |
7585.82 |
47882.42 |
8601.90 |
125461.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
392178.32 |
190202.60 |
183636.61 |
246738.48 |
577040.38 |
| 未分配利润(万元) |
8676.29 |
28816.56 |
25599.60 |
32822.88 |
70900.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.09 |
53.60 |
271.03 |
153.21 |
17053.01 |
| 投资收益(万元) |
8625.68 |
3031.63 |
8341.09 |
5118.18 |
-394.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.47 |
282.48 |
-969.87 |
-301.09 |
-85.37 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
2.53 |
90.56 |
83.64 |
152.31 |
| 收入合计(万元) |
8571.30 |
3370.24 |
7732.82 |
5053.94 |
16725.92 |
| 管理人报酬(万元) |
913.75 |
275.39 |
841.29 |
477.83 |
1628.92 |
| 托管费(万元) |
304.58 |
91.80 |
280.43 |
159.28 |
542.97 |
| 其它费用(万元) |
29.54 |
14.52 |
31.48 |
16.84 |
34.98 |
| 费用合计(万元) |
2215.18 |
680.43 |
2058.41 |
1278.01 |
2678.32 |
| 利润总额(万元) |
6356.11 |
2689.82 |
5674.41 |
3775.93 |
14047.60 |
| 净利润(万元) |
6356.11 |
2689.82 |
5674.41 |
3775.93 |
14047.60 |
