建信泓利一年持有期债券(011942)_资产配置

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1389.41	13.59%
债券	8348.20	81.66%
银行存款和结算备付金	472.13	4.62%
其他资产	13.79	0.13%

资产总值：10223.53万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	11.42%
23国开03	10.00	1048.45	11.20%
23进出15	10.00	1031.17	11.02%
25国开08	10.00	999.82	10.68%
25国债14	9.10	915.09	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4148.75	44.32%
国家债券	3691.79	39.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.57	55.98	0.60%
伊利股份	600887	1.95	55.77	0.60%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	0.59%
浙江永强	002489	14.20	54.39	0.58%
中国巨石	600176	3.14	53.69	0.57%
宝丰能源	600989	2.66	52.22	0.56%
国电南瑞	600406	2.30	51.70	0.55%
海大集团	002311	0.92	50.95	0.54%
新和成	002001	1.98	49.88	0.53%
牧原股份	002714	0.97	49.06	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.09%
房地产业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	2.36	63.25	0.64%
西部矿业	601168	2.80	61.60	0.62%
紫金矿业	601899	1.97	58.00	0.59%
新洋丰	000902	4.20	58.67	0.59%
中信特钢	000708	4.18	56.93	0.58%
豪迈科技	002595	0.97	57.47	0.58%
长城汽车	601633	2.27	55.84	0.56%
伊利股份	600887	1.99	54.29	0.55%
陕西煤业	601225	2.73	54.60	0.55%
中材国际	600970	5.97	53.31	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.03%
采矿业	0.03	2.72%
金融业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首创环保	600008	21.87	66.05	0.58%
伊利股份	600887	2.21	61.61	0.54%
海康威视	002415	2.17	60.17	0.53%
川投能源	600674	3.56	57.10	0.50%
盐湖股份	000792	3.16	53.97	0.47%
安琪酵母	600298	1.49	52.40	0.46%
南京高科	600064	6.74	51.97	0.45%
紫金矿业	601899	2.57	50.12	0.44%
中国建筑	601668	8.34	48.12	0.42%
口子窖	603589	1.34	46.63	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.00%
采矿业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.74	136.59	1.08%
皖通高速	600012	6.66	114.69	0.91%
双汇发展	000895	3.84	103.56	0.82%
中金黄金	600489	7.28	102.43	0.81%
中国人保	601319	14.46	98.62	0.78%
工商银行	601398	13.19	90.88	0.72%
伊利股份	600887	3.20	89.86	0.71%
牧原股份	002714	2.27	87.92	0.70%
中国太保	601601	2.60	83.62	0.66%
申能股份	600642	9.26	82.51	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.63%
金融业	0.03	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.62%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.23%
批发和零售业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

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