建信泓利一年持有期债券(011942)_资产配置

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1885.06	17.60%
债券	8340.22	77.88%
银行存款和结算备付金	356.54	3.33%
其他资产	127.36	1.19%

资产总值：10709.19万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	16.70	1675.65	16.93%
25国债10	10.10	1015.92	10.27%
25国开08	10.00	993.34	10.04%
23丹投MTN003	9.00	925.89	9.36%
23红豆MTN004	8.00	824.07	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4547.49	45.95%
金融债券	993.34	10.04%
可转债	533.95	5.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	2.36	63.25	0.64%
西部矿业	601168	2.80	61.60	0.62%
紫金矿业	601899	1.97	58.00	0.59%
新洋丰	000902	4.20	58.67	0.59%
中信特钢	000708	4.18	56.93	0.58%
豪迈科技	002595	0.97	57.47	0.58%
长城汽车	601633	2.27	55.84	0.56%
陕西煤业	601225	2.73	54.60	0.55%
伊利股份	600887	1.99	54.29	0.55%
中材国际	600970	5.97	53.31	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.03%
采矿业	0.03	2.72%
金融业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首创环保	600008	21.87	66.05	0.58%
伊利股份	600887	2.21	61.61	0.54%
海康威视	002415	2.17	60.17	0.53%
川投能源	600674	3.56	57.10	0.50%
盐湖股份	000792	3.16	53.97	0.47%
安琪酵母	600298	1.49	52.40	0.46%
南京高科	600064	6.74	51.97	0.45%
紫金矿业	601899	2.57	50.12	0.44%
中国建筑	601668	8.34	48.12	0.42%
口子窖	603589	1.34	46.63	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.00%
采矿业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.74	136.59	1.08%
皖通高速	600012	6.66	114.69	0.91%
双汇发展	000895	3.84	103.56	0.82%
中金黄金	600489	7.28	102.43	0.81%
中国人保	601319	14.46	98.62	0.78%
工商银行	601398	13.19	90.88	0.72%
伊利股份	600887	3.20	89.86	0.71%
牧原股份	002714	2.27	87.92	0.70%
中国太保	601601	2.60	83.62	0.66%
申能股份	600642	9.26	82.51	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.63%
金融业	0.03	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.62%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.23%
批发和零售业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.46	82.56	0.58%
美的集团	000333	1.09	81.99	0.57%
广州酒家	603043	4.17	69.35	0.48%
中国神华	601088	1.54	66.96	0.47%
桂林三金	002275	4.34	65.49	0.46%
海康威视	002415	2.04	62.75	0.44%
中国平安	601318	1.19	62.65	0.44%
牧原股份	002714	1.34	51.51	0.36%
青岛港	601298	5.20	47.37	0.33%
华海药业	600521	2.58	46.10	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.72%
采矿业	0.02	1.24%
金融业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

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