建信泓利一年持有期债券(011942)_资产配置

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2578.85	12.73%
债券	17196.28	84.87%
银行存款和结算备付金	394.47	1.95%
其他资产	91.16	0.45%

资产总值：20260.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22香城投资MTN003	10.00	1049.04	5.39%
23工行二级资本债02A	10.00	1036.93	5.33%
22农行二级资本债02A	10.00	1031.15	5.30%
22中行二级资本债02A	10.00	1028.23	5.28%
22交行二级资本债02A	10.00	1027.04	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.35	21.19%
国家债券	1218.39	6.26%
可转债	731.48	3.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	6.66	127.87	0.66%
海康威视	002415	3.49	112.37	0.58%
三花智控	002050	4.74	112.48	0.58%
大秦铁路	601006	14.14	104.07	0.53%
福能股份	600483	8.64	90.98	0.47%
粤高速A	000429	8.33	83.38	0.43%
日月股份	603218	6.69	78.94	0.41%
立讯精密	002475	2.25	66.17	0.34%
唐人神	002567	9.70	60.82	0.31%
亨通光电	600487	4.66	57.53	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.56%
金融业	0.03	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.52%
采矿业	0.02	1.16%
建筑业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	5.22	181.38	0.80%
三花智控	002050	5.99	176.11	0.78%
招商银行	600036	6.00	166.92	0.73%
大金重工	002487	4.49	119.52	0.53%
中信证券	600030	5.66	115.29	0.51%
浙商证券	601878	8.70	90.74	0.40%
亨通光电	600487	7.43	88.69	0.39%
峨眉山A	000888	9.91	88.50	0.39%
东方盛虹	000301	9.19	88.22	0.39%
长电科技	600584	2.70	80.62	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.58%
金融业	0.06	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
教育	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	5.90	199.56	0.75%
招商银行	600036	4.25	140.12	0.53%
中信证券	600030	5.50	119.13	0.45%
三花智控	002050	3.83	113.75	0.43%
粤高速A	000429	13.34	111.79	0.42%
东方盛虹	000301	9.19	106.14	0.40%
亨通光电	600487	7.43	104.88	0.40%
峨眉山A	000888	9.91	103.46	0.39%
日月股份	603218	6.10	96.87	0.36%
大金重工	002487	3.55	92.19	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.75%
金融业	0.05	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.82	225.94	0.73%
中信证券	600030	9.42	186.33	0.61%
招商银行	600036	4.19	137.26	0.45%
大金重工	002487	4.43	136.62	0.44%
东方盛虹	000301	10.36	122.46	0.40%
中国太保	601601	4.76	123.61	0.40%
中国电信	601728	21.30	119.92	0.39%
日月股份	603218	6.10	115.84	0.38%
华能国际	600011	12.31	113.99	0.37%
亨通光电	600487	7.43	108.89	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.73%
金融业	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
建筑业	0.02	0.57%
采矿业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.25%

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