建信泓利一年持有期债券(011942)_最新动态

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

建信泓利一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许可

基金规模：0.94亿元

建信泓利一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
债券型名次	199	706	731	848	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	9.90	9.07	-	13.35
债券型名次	1093	971	2844	3691	3626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发集祥债券A	0.88	0.46	2.03	5.52	0.80
198	华夏双债债券C	0.88	7.22	9.41	15.28	6.19
199	建信泓利一年持有期债券	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
200	中邮纯债恒利债券A	0.88	2.81	4.10	5.57	2.60
201	长信利丰债券A	0.87	2.83	3.56	5.63	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	宏利集利债券A	0.14	1.46	2.16	6.11	1.18
705	建信稳定得利债券A	0.20	1.46	1.93	3.10	1.32
706	建信泓利一年持有期债券	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
707	银华信用双利债券C	0.45	1.46	1.99	3.79	1.28
708	博时安仁一年定开债发起式C	1.56	1.45	1.72	1.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	信澳鑫益债券A	0.40	2.27	1.90	2.75	2.17
730	中欧稳宁9个月债券C	0.60	1.52	1.90	2.39	1.42
731	建信泓利一年持有期债券	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
732	华夏希望债券C	0.39	1.07	1.88	2.15	0.83
733	汇添富双享增利债券C	0.08	1.31	1.88	4.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	长信全球债券(QDII)美元	-0.11	0.00	-0.39	2.56	-0.06
847	达诚腾益债券C	0.08	0.66	0.76	2.56	0.58
848	建信泓利一年持有期债券	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
849	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.38	-0.38	-0.75	2.55	-0.32
850	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.17	0.84	1.15	2.55	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
754	汇添富双颐债券C	0.48	1.58	2.65	6.42	1.44
755	建信泓利一年持有期债券	0.88	1.46	1.89	2.56	1.44
756	南方佳元6个月持有债券C	0.51	1.62	2.12	4.31	1.44
757	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.58	2.19	1.15	3.51	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中邮稳定收益债券型C	3.80	9.50	14.48	21.37	87.54
1092	广发集丰债券C	3.79	12.44	8.30	15.99	47.48
1093	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35
1094	招商安泰债券A	3.79	8.97	14.23	24.46	234.08
1095	华夏卓信一年定开债券发起式	3.78	10.26	13.94	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
970	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.94	9.91	16.94	-	21.03
971	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35
972	中银恒悦180天持有期债券C	3.84	9.90	12.08	-	14.04
973	泰信鑫瑞债券发起式C	2.82	9.88	-0.28	-	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	平安合丰定开债	1.37	5.86	9.08	15.37	29.73
2843	鑫元悦利定期开放	1.35	5.07	9.08	18.28	27.74
2844	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35
2845	交银丰享收益债券C	1.53	4.69	9.07	15.54	47.27
2846	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.99	9.07	16.02	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	大成全球美元债债券A美元	5.42	6.90	1.61	-	-7.04
3690	大成全球美元债债券C美元	4.98	5.96	0.27	-	-9.11
3691	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35
3692	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.57	6.07	12.05	-	17.06
3693	招商金融债3个月定开债	0.48	5.84	9.36	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	南华价值启航纯债债券A	0.69	3.91	6.18	10.09	13.36
3625	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3626	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35
3627	天弘丰益债券发起A	1.71	7.49	12.59	-	13.35
3628	惠升和泰纯债A	0.75	5.65	9.44	-	13.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	11.42%
23国开03	10.00	1048.45	11.20%
23进出15	10.00	1031.17	11.02%
25国开08	10.00	999.82	10.68%
25国债14	9.10	915.09	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4148.75	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1319	1.1315	1.1277	1.1236	1.1236
累计净值(元)	1.1319	1.1315	1.1277	1.1236	1.1236

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