建信泓利一年持有期债券(011942)_最新动态

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.062 0.001(0.06%)

累计净值：1.062

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信泓利一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许可

基金规模：1.95亿元

建信泓利一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
债券型名次	691	844	579	3971	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.53	0.00	-	6.20
债券型名次	4325	3349	4279	3623	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.06	0.90	3.60	2.41	2.24
690	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.06	0.87	3.52	2.25	2.13
691	建信泓利一年持有期债券	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
692	南方振元债券发起A	0.06	0.56	2.84	2.73	2.29
693	南方振元债券发起C	0.06	0.53	2.77	2.58	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华夏债券A/B	-0.10	0.65	1.36	2.60	1.37
843	汇添富年年利定期开放债券C	-0.31	0.65	1.33	2.39	1.63
844	建信泓利一年持有期债券	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
845	南方宣利定期开放债券A	-0.24	0.65	1.47	2.73	1.93
846	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.11	0.65	1.99	4.56	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	中信建投双利3个月债A	-0.37	-0.06	2.74	0.66	1.74
578	广发聚鑫债券C	0.09	0.96	2.73	1.31	0.94
579	建信泓利一年持有期债券	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
580	中银民利一年持有期债券C	0.03	1.12	2.73	2.41	2.26
581	安信资管瑞鑫一年持有B	0.68	1.13	2.72	0.06	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.20	-0.08	0.71	1.68	0.97
3970	汇添富丰利短债C	-0.07	0.24	0.79	1.68	1.08
3971	建信泓利一年持有期债券	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
3972	民生加银高等级信用债债券C	-0.05	0.29	0.78	1.68	1.15
3973	农银汇理金汇债券C	-0.05	0.25	0.83	1.68	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	建信纯债C	-0.14	0.25	0.93	2.37	1.29
3003	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.26	0.14	1.01	2.14	1.29
3004	建信泓利一年持有期债券	0.06	0.65	2.73	1.68	1.29
3005	交银裕盈纯债债券C	-0.16	-0.05	0.98	2.05	1.29
3006	南方1-3年国开债A	-0.13	0.07	1.06	2.04	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.81	0.00	0.00	-	2.06
4324	格林聚享增强债券A	1.81	0.00	0.00	-	1.81
4325	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20
4326	华宝安宜六个月持有期债券A	1.80	0.00	0.00	-	2.55
4327	长江安享纯债18个月定开C	1.79	3.56	6.36	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
3348	海富通中证短融ETF	2.41	4.53	7.47	-	9.61
3349	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20
3350	万家鑫盛纯债C	2.32	4.53	8.15	-	13.25
3351	信诚稳悦C	2.62	4.53	7.44	14.64	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.78	6.13	0.00	-	9.26
4278	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.56	0.00	0.00	-	3.78
4279	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20
4280	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.77
4281	建信睿享纯债债券C	3.69	0.00	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	大成全球美元债债券A美元	-4.43	-10.29	-13.45	-	-14.08
3622	大成全球美元债债券C美元	-4.78	-11.06	-14.76	-	-15.33
3623	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20
3624	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.52	8.31	0.00	-	11.90
3625	招商金融债3个月定开债	3.81	6.72	11.54	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	招商资管智远增利债券D	5.75	6.84	0.00	-	6.21
4101	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.08	6.19	0.00	-	6.20
4102	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20
4103	中航瑞智纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.20
4104	博时恒泰债券C	1.32	4.30	6.19	-	6.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22香城投资MTN003	10.00	1049.04	5.39%
23工行二级资本债02A	10.00	1036.93	5.33%
22农行二级资本债02A	10.00	1031.15	5.30%
22中行二级资本债02A	10.00	1028.23	5.28%
22交行二级资本债02A	10.00	1027.04	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.35	21.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2023年度年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
01-19建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2023年度第4季度报告
01-19建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.061	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.061	1.059	1.059	1.059	1.059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。