建信泓利一年持有期债券(011942)_最新动态

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信泓利一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许可

基金规模：0.99亿元

建信泓利一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
债券型名次	5320	5251	4813	1255	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.49	8.39	-	11.32
债券型名次	2367	2446	3367	3683	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	建信双息红利债券A	-0.31	-0.62	2.58	15.29	18.84
5319	建信双息红利债券H	-0.31	-0.62	2.58	15.31	18.75
5320	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
5321	摩根强化回报债券B	-0.31	-0.82	0.36	1.41	1.53
5322	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	博时稳定价值债券B	0.37	-1.05	-1.11	0.80	3.12
5250	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
5251	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
5252	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64
5253	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4812	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4813	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
4814	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
4815	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
1254	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
1255	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
1256	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
1257	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
1832	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
1833	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
1834	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.33	0.28	0.95	1.65
1835	南方通元6个月持有债券A	0.44	0.46	1.22	1.15	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
2366	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
2367	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
2368	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
2369	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2445	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
2446	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
2447	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
2448	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3366	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
3367	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3368	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
3369	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	大成全球美元债债券A美元	5.14	5.50	4.92	-	-7.23
3682	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
3683	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3685	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
3947	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
3948	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3949	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
3950	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	16.70	1675.65	16.93%
25国债10	10.10	1015.92	10.27%
25国开08	10.00	993.34	10.04%
23丹投MTN003	9.00	925.89	9.36%
23红豆MTN004	8.00	824.07	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.34	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

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建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

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标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-19建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2024年度第1季度报告
03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
03-28建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2023年度年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1143	1.1129	1.1162	1.1167	1.1147
累计净值(元)	1.1143	1.1129	1.1162	1.1167	1.1147

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