建信泓利一年持有期债券(011942)_最新动态

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1324

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信泓利一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许可

基金规模：0.94亿元

建信泓利一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
债券型名次	5453	4656	712	518	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.98	8.17	-	12.92
债券型名次	1247	1338	3362	3673	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中银产业债债券C	-0.51	-2.08	-0.01	0.85	-0.23
5452	宏利集利债券A	-0.53	-1.05	-0.29	0.21	-0.05
5453	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
5454	易方达稳健收益债券B	-0.53	-1.68	-0.14	0.15	-0.19
5455	创金合信怡久回报债券A	-0.54	-1.67	-1.06	-0.86	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	汇添富双颐债券A	-0.02	-0.92	1.17	2.60	1.06
4655	嘉实双利债券A	-0.20	-0.92	0.86	1.94	0.94
4656	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
4657	南方达元债券A	-0.10	-0.92	2.03	0.85	2.13
4658	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.15	-0.92	0.10	0.27	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
711	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
712	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
713	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
714	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
517	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95
518	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
519	永赢稳健增强债券C	-0.35	-2.10	-0.55	2.16	-0.44
520	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
610	汇添富双颐债券A	-0.02	-0.92	1.17	2.60	1.06
611	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
612	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
613	中信建投景益债券C	0.05	0.21	0.98	1.81	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	广发增强债券A	3.11	7.33	10.10	-	14.30
1246	华富恒稳纯债债券A	3.11	6.45	12.00	17.98	50.10
1247	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
1248	浦银安盛稳健丰利债券C	3.11	7.70	7.47	-	8.94
1249	泰康稳健增利债券A	3.11	6.54	10.12	18.68	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
1337	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1338	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
1339	平安添利债券C	3.64	6.98	12.44	18.87	86.36
1340	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18
3361	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.05	4.31	8.17	-	9.32
3362	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
3363	长信利鑫债券(LOF)C	2.83	8.78	8.16	8.75	28.70
3364	大成月添利债券A	2.87	5.16	8.16	10.92	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04
3672	大成全球美元债债券C美元	3.15	5.73	0.96	-	-9.17
3673	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
3674	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.31	5.66	10.95	-	17.67
3675	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3748	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
3749	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
3750	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3751	兴证全球兴益债券A	6.81	12.81	13.33	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	11.42%
23国开03	10.00	1048.45	11.20%
23进出15	10.00	1031.17	11.02%
25国开08	10.00	999.82	10.68%
25国债14	9.10	915.09	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4148.75	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1292	1.1250	1.1352	1.1372	1.1422
累计净值(元)	1.1292	1.1250	1.1352	1.1372	1.1422

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