建信泓利一年持有期债券(011942)_最新动态

建信泓利一年持有期债券011942CCB HONGLI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1390

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信泓利一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许可

基金规模：0.94亿元

建信泓利一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
债券型名次	5145	306	621	645	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	8.61	8.77	-	14.27
债券型名次	810	1049	3093	3670	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
5144	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
5145	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
5146	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
5147	农银瑞泽添利债券C	-0.06	1.22	2.79	2.85	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
305	建信双息红利债券H	-0.08	1.58	3.08	7.74	1.96
306	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
307	富国丰利增强债券	-0.21	1.57	4.06	5.60	3.15
308	富国元利债券C	0.59	1.57	6.62	6.49	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75
620	嘉合磐通A	0.26	0.77	2.29	4.45	2.88
621	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
622	太平丰泰一年定开债券发起式	0.09	1.00	2.29	2.99	2.02
623	创金合信稳健添利债券C	-0.05	0.70	2.28	2.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华富安福债券	0.03	1.07	2.54	3.01	1.86
644	嘉实新兴市场C2	-0.53	0.53	1.44	3.01	1.25
645	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
646	中银国有企业债A	-0.01	0.57	2.16	3.01	1.54
647	嘉实信用债券A	0.07	1.35	2.14	3.00	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信泓利一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27
513	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
514	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
515	景顺长城景颐尊利债券A	0.18	1.03	2.44	3.74	2.26
516	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
809	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95
810	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
811	西部利得得尊债券C	5.11	10.26	13.86	22.82	29.96
812	中银互利半年定期开放债券	5.09	9.30	18.90	-	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	国富恒丰一年持有期债券A	3.15	8.61	14.20	-	81.37
1048	国寿安保尊耀纯债债券C	3.63	8.61	9.92	18.08	24.17
1049	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
1050	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.60	13.00	-	23.01
1051	信诚稳鑫A	2.04	8.60	11.45	18.46	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35
3092	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.36	4.82	8.77	-	8.80
3093	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
3094	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.22	16.09
3095	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.88	8.77	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	大成全球美元债债券A美元	5.13	8.24	5.78	-	-5.88
3669	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07
3670	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
3671	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.58	11.32	-	17.46
3672	招商金融债3个月定开债	1.45	5.35	9.58	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信泓利一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
3518	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
3519	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
3520	南华瑞扬纯债A	1.60	4.66	7.35	13.19	14.27
3521	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	11.42%
23国开03	10.00	1048.45	11.20%
23进出15	10.00	1031.17	11.02%
25国开08	10.00	999.82	10.68%
25国债14	9.10	915.09	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4148.75	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1427	1.1434	1.1412	1.1421	1.1397
累计净值(元)	1.1427	1.1434	1.1412	1.1421	1.1397

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