我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.89 |
315.92 |
173.78 |
148.50 |
154.37 |
| 本期利润(万元) |
116.01 |
1279.80 |
-35.03 |
1268.83 |
1175.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
889.76 |
0.00 |
1023.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19457.03 |
22712.41 |
26542.45 |
30778.78 |
41197.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
660.60 |
189.11 |
54.21 |
2857.83 |
230.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27183.71 |
36988.94 |
59082.31 |
110178.79 |
179679.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3806.68 |
4502.05 |
9043.15 |
18899.18 |
25114.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
23377.04 |
32486.89 |
50039.16 |
91279.61 |
154564.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.86 |
18.53 |
31.97 |
75.26 |
94.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
5.30 |
9.13 |
21.50 |
27.11 |
| 资产总计(万元) |
28219.40 |
37347.28 |
59452.23 |
113721.37 |
183035.14 |
| 负债合计(万元) |
5506.99 |
6568.50 |
7358.54 |
15932.12 |
22706.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
22712.41 |
30778.78 |
52093.69 |
97789.25 |
160329.06 |
| 未分配利润(万元) |
1050.74 |
1407.89 |
1099.02 |
4058.00 |
5543.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
7.20 |
12.90 |
8.47 |
3031.79 |
| 投资收益(万元) |
800.51 |
427.59 |
2883.86 |
3384.64 |
2239.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
963.88 |
1120.33 |
-2778.80 |
-2198.19 |
1364.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1775.49 |
1555.12 |
117.95 |
1194.92 |
6635.43 |
| 管理人报酬(万元) |
237.53 |
143.36 |
783.12 |
544.47 |
620.55 |
| 托管费(万元) |
67.87 |
40.96 |
223.75 |
155.56 |
177.30 |
| 其它费用(万元) |
19.60 |
11.66 |
23.65 |
11.74 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
495.69 |
286.30 |
1261.89 |
862.57 |
1106.83 |
| 利润总额(万元) |
1279.80 |
1268.83 |
-1143.93 |
332.35 |
5528.59 |
| 净利润(万元) |
1279.80 |
1268.83 |
-1143.93 |
332.35 |
5528.59 |
