我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1050833.57 98.50%
银行存款和结算备付金 9565.73 0.90%
其他资产 6428.64 0.60%
资产总值:1066827.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16附息国债19 300.00 33510.11 3.91%
19工商银行二级03 279.00 29085.63 3.39%
19中国银行二级01 280.00 28793.21 3.36%
19农业银行二级04 230.00 23976.58 2.80%
19平安财险 210.00 21951.18 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374853.83 43.75%
国家债券 70573.32 8.24%
企业债 37699.30 4.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%