我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2422.72 |
12149.46 |
4115.56 |
4653.78 |
1420.25 |
| 本期利润(万元) |
2698.34 |
12583.06 |
2755.45 |
5918.82 |
1955.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43305.98 |
0.00 |
38291.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444618.43 |
587456.12 |
673654.90 |
602525.76 |
424471.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10327.55 |
178.77 |
225.08 |
48.37 |
24.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1439413.85 |
1265532.01 |
16542.47 |
9697.21 |
29881.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1439413.85 |
1265532.01 |
16542.47 |
9697.21 |
29881.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.08 |
226.24 |
1.84 |
1.58 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
108.43 |
90.50 |
0.74 |
0.63 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
1468804.71 |
1307338.38 |
18012.62 |
10073.45 |
30654.76 |
| 负债合计(万元) |
240065.91 |
111781.72 |
3210.51 |
2539.50 |
4226.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1228738.80 |
1195556.66 |
14802.10 |
7533.95 |
26427.91 |
| 未分配利润(万元) |
87212.94 |
73994.55 |
659.96 |
184.31 |
264.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
320.56 |
192.50 |
6.90 |
4.63 |
309.80 |
| 投资收益(万元) |
29372.68 |
9104.78 |
444.19 |
242.15 |
4.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.37 |
1855.97 |
-35.83 |
-24.28 |
33.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29633.87 |
11153.25 |
415.26 |
222.50 |
348.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2456.69 |
707.46 |
22.11 |
13.15 |
30.52 |
| 托管费(万元) |
982.68 |
282.98 |
8.84 |
5.26 |
12.21 |
| 其它费用(万元) |
32.87 |
11.15 |
19.12 |
11.26 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
7362.82 |
2094.14 |
99.17 |
57.11 |
85.25 |
| 利润总额(万元) |
22271.05 |
9059.11 |
316.09 |
165.39 |
262.89 |
| 净利润(万元) |
22271.05 |
9059.11 |
316.09 |
165.39 |
262.89 |
