嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：22.74亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
债券型名次	1141	2787	3942	4361	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	2.91	5.42	-	11.65
债券型名次	3784	5107	4763	3748	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.09	0.74	1.25	0.80
1140	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.08	0.47	1.44	0.47
1141	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
1142	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
1143	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
2786	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
2787	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
2788	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76
2789	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.71	0.37
3941	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.41	0.78	0.38
3942	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
3943	嘉实信用债券C	0.17	-1.19	0.41	1.94	0.39
3944	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.16	0.33	0.77	0.39
4360	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4361	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
4362	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
4363	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
4062	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
4063	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
4064	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
4065	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.43	0.89	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	汇添富稳利60天短债A	1.73	4.03	7.41	-	13.23
3783	汇添富稳利60天短债D	1.73	4.02	7.35	-	8.23
3784	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
3785	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
3786	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.92	5.30	-	6.02
5106	华夏鼎明债券C	1.34	2.91	5.31	10.12	11.38
5107	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
5108	前海联合添利债券A	-2.22	2.91	1.28	7.17	21.82
5109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.80	2.90	6.41	12.87	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	广发集悦债券A	5.96	10.21	5.43	-	7.49
4762	华安添和一年债券C	2.02	6.95	5.43	-	4.93
4763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
4764	中银证券汇远定期开放债券	1.55	3.42	5.42	10.13	10.86
4765	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20
3747	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
3748	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
3749	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41
3750	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.80	4.22	7.42	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华泰保兴恒利中短债A	1.86	4.19	7.61	-	11.65
4037	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.83	9.97	-	11.65
4038	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
4039	泰信汇盈债券C	2.20	5.14	8.52	-	11.64
4040	南方1-3年国开债E	1.59	4.69	8.57	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	150.00	15129.90	4.18%
25国开15	120.00	11800.87	3.26%
21工商银行二级01	110.00	11447.49	3.16%
21邮储银行二级01	110.00	11254.95	3.11%
25国开08	100.00	9998.23	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159263.78	43.96%
企业债	23510.75	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-11]
标题：嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1165	1.1163	1.1161	1.1160	1.1161
累计净值(元)	1.1165	1.1163	1.1161	1.1160	1.1161

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