嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1118 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：24.60亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
债券型名次	3737	4428	4312	1716	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.99	5.77	-	11.20
债券型名次	2278	5188	4632	3739	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
3736	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
3737	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
3738	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.63	0.01
3739	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	汇添富中债1-3年农发债C	-0.05	0.11	0.40	0.05	-0.05
4427	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4428	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
4429	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4430	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4311	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
4312	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
4313	建信渤泰债券A	0.22	0.44	0.35	4.11	0.22
4314	江信添福C	0.00	0.12	0.35	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	弘毅远方中短债A	0.01	0.27	0.92	0.76	0.01
1715	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.77	0.76	0.03
1716	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
1717	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03
1718	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4012	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
4013	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
4014	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.63	0.01
4015	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
2277	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
2278	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
2279	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
2280	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
5187	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
5188	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
5189	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.98	5.09	-	5.93
5190	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
4631	中银证券安灏债券C	0.71	3.81	5.78	-	8.68
4632	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
4633	交银定期支付月月丰债券C	6.54	7.12	5.77	-1.24	56.46
4634	金鹰添盈纯债债券A	1.64	3.91	5.77	-7.18	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
3738	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	6.40	9.50	-	14.06
3739	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
3740	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.28	2.48	4.99	-	10.02
3741	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	汇添富双享增利债券C	6.46	12.53	0.00	-	11.22
4022	安信恒利增强债券A	0.58	5.22	2.14	-2.14	11.21
4023	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
4024	兴证全球恒信债券C	1.42	6.33	11.94	-	11.19
4025	财通资管鸿商中短债A	1.39	4.93	9.70	-	11.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债12	200.00	20067.67	5.15%
25附息国债06	150.00	15168.18	3.89%
25附息国债03	150.00	15039.83	3.86%
21工商银行二级01	110.00	11398.34	2.93%
25国开08	100.00	9933.41	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149362.83	38.34%
企业债	18350.80	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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标题：嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1120	1.1119	1.1117	1.1118	1.1120
累计净值(元)	1.1120	1.1119	1.1117	1.1118	1.1120

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