嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1153

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：22.74亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
债券型名次	3474	4219	4121	3736	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	2.88	5.59	-	11.53
债券型名次	3401	5164	4766	3745	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
3473	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
3474	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3475	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26
3476	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.73	0.31
4218	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.29
4219	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4220	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
4221	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.44	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
4120	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.29
4121	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4122	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35
4123	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.24	0.41	0.42	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.40	0.75	0.29
3735	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.75	0.23
3736	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3737	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35
3738	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.14	0.43	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.45	0.82	0.31
4381	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.73	0.31
4382	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4383	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
4384	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华泰紫金丰益中短债发起A	1.78	3.51	6.41	19.57	16.98
3400	汇添富稳利60天短债A	1.78	4.04	7.57	-	13.12
3401	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
3402	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69
3403	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.78	5.03	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	工银尊利中短债债券C	1.24	2.88	5.75	11.80	16.93
5163	海富通上清所短融债券C	1.12	2.88	4.99	8.62	14.88
5164	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
5165	平安高等级债C	0.49	2.88	5.22	9.12	8.81
5166	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
4765	中加瑞利纯债债券C	1.30	2.90	5.61	11.83	17.98
4766	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
4767	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.16	5.58	-	6.15
4768	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.86	5.58	10.77	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
3744	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.24	5.97	10.27	-	14.69
3745	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
3746	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.52	2.36	4.80	-	10.30
3747	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.81	4.13	7.50	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	广发恒祥债券A	8.60	12.44	13.18	-	11.53
4081	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.06	4.21	8.42	-	11.53
4082	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
4083	天弘安盈一年持有C	2.86	7.64	7.44	-	11.53
4084	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	150.00	15129.90	4.18%
25国开15	120.00	11800.87	3.26%
21工商银行二级01	110.00	11447.49	3.16%
21邮储银行二级01	110.00	11254.95	3.11%
25国开08	100.00	9998.23	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159263.78	43.96%
企业债	23510.75	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1150	1.1149	1.1151	1.1151	1.1146
累计净值(元)	1.1150	1.1149	1.1151	1.1151	1.1146

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