资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5834.54 8.30%
债券 64074.89 91.18%
银行存款和结算备付金 168.46 0.24%
其他资产 195.88 0.28%
资产总值:70273.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 20.00 2084.89 2.93%
21国开04 20.00 2080.06 2.92%
24建行二级资本债01A 20.00 2063.63 2.90%
24西部02 20.00 2046.42 2.88%
24晋能装备MTN005(科创票据) 20.00 2045.72 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28793.38 40.48%
国家债券 2557.39 3.60%
企业债 1043.65 1.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 58.59 1544.38 2.17%
福晶科技 002222 16.46 1119.61 1.57%
锡业股份 000960 33.15 1046.21 1.47%
东方钽业 000962 23.33 1036.09 1.46%
苏美达 600710 45.40 562.05 0.79%
兆易创新 603986 2.21 526.20 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 7.41%
批发和零售业 0.06 0.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 13.18 899.67 1.45%
中天科技 600522 43.10 780.97 1.26%
福晶科技 002222 13.25 746.50 1.20%
晶方科技 603005 26.86 742.89 1.20%
兴业证券 601377 83.52 619.72 1.00%
紫金矿业 601899 14.44 497.75 0.80%
兆易创新 603986 2.21 473.49 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 5.88%
金融业 0.06 1.00%
采矿业 0.05 0.80%