金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)_最新动态

金鹰年年邮享一年持有债券A013263GOLDEN EAGLE ENJOYS ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

金鹰年年邮享一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪超

基金规模：0.98亿元

金鹰年年邮享一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
债券型名次	5260	1561	1414	856	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.49	0.00	-	4.76
债券型名次	4246	3368	4316	3903	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	嘉实稳熙纯债债券	-0.30	0.08	1.05	2.34	1.43
5259	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.30	0.11	1.07	2.20	1.42
5260	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
5261	南方3-5年农发债A	-0.30	0.10	1.28	2.61	1.58
5262	南方3-5年农发债C	-0.30	0.10	1.25	2.55	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57
1560	交银稳安90天持有期债券A	-0.04	0.43	1.25	2.41	1.59
1561	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
1562	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.14	0.43	1.32	2.93	1.77
1563	民生加银兴盈债券	-0.26	0.43	1.38	2.55	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	汇泉安盈回报债券A	-0.12	0.28	1.54	3.13	1.97
1413	建信收益增强债券C	0.07	0.22	1.54	4.44	1.54
1414	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
1415	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.20	0.56	1.54	2.66	1.80
1416	摩根纯债债券A	-0.06	0.54	1.54	1.87	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.21	0.40	1.39	3.04	1.94
855	交银裕通纯债债券C	-0.15	0.16	1.34	3.04	1.73
856	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
857	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.20	0.32	1.21	3.04	1.74
858	鹏华稳华90天滚动持有债券A	-0.03	0.23	1.12	3.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华夏彭博政金债1-5年A	-0.21	0.17	1.39	2.68	1.67
1589	惠升和悦债券C	-0.04	0.64	2.02	2.23	1.67
1590	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.30	0.43	1.54	3.04	1.67
1591	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.14	0.40	1.25	2.79	1.67
1592	摩根纯债丰利债券A	-0.16	0.22	1.21	2.32	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	兴业裕华债券	2.00	2.29	5.57	12.81	26.74
4245	中银证券安灏债券C	2.00	3.95	0.00	-	5.37
4246	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.99	4.49	0.00	-	4.76
4247	南方集利18个月持有债券A	1.99	4.67	11.94	-	16.55
4248	融通通源短融债券A	1.99	4.09	7.16	13.25	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	交银施罗德安心收益债券	0.95	4.49	9.67	20.83	23.00
3367	交银施罗德裕惠纯债债券	2.72	4.49	8.01	-	10.19
3368	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.99	4.49	0.00	-	4.76
3369	安信永盛定开债券	2.30	4.48	7.97	14.85	19.22
3370	汇添富丰利短债C	2.60	4.48	7.70	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	金鹰恒润债券发起式A	2.12	0.00	0.00	-	3.37
4315	金鹰恒润债券发起式C	1.87	0.00	0.00	-	2.97
4316	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.99	4.49	0.00	-	4.76
4317	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.58	3.66	0.00	-	3.73
4318	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.25	0.00	-	0.32
3902	南方通元6个月持有债券C	-0.26	-0.56	0.00	-	-0.59
3903	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.99	4.49	0.00	-	4.76
3904	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.58	3.66	0.00	-	3.73
3905	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	5.62	8.94	0.00	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	创金合信稳健添利债券C	0.77	0.00	0.00	-	4.77
4454	嘉实长三角ESG纯债债券	3.41	0.00	0.00	-	4.76
4455	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.99	4.49	0.00	-	4.76
4456	中银中短债债券A	4.32	0.00	0.00	-	4.76
4457	华宝宝通30天持有期短债A	3.21	0.00	0.00	-	4.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	20.00	2096.01	19.99%
20东方资本债01	10.00	1048.54	10.00%
23国开05	10.00	1044.95	9.97%
21浙商银行永续债	10.00	1043.09	9.95%
21国开07	10.00	1026.29	9.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8899.60	84.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书一、根据相关规定要求及我司业务发展需要，金鹰基金管理有限公司对2024年品牌宣传及电商业务推广两大类业...

查看全文[04-17]
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...
03-29金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-13金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.053	1.053
累计净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.053	1.053

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