我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.67 |
270.46 |
22.96 |
184.15 |
275.55 |
| 本期利润(万元) |
124.32 |
369.49 |
-27.03 |
305.31 |
237.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.65 |
0.00 |
295.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9756.52 |
8141.49 |
12083.73 |
15705.69 |
22468.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.68 |
29.40 |
6.78 |
40.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8097.04 |
19791.18 |
34146.32 |
77567.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
186.06 |
1731.42 |
3449.48 |
7146.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
7910.98 |
18059.77 |
30396.87 |
69485.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
11.78 |
25.68 |
49.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.36 |
5.14 |
9.83 |
| 资产总计(万元) |
11578.84 |
20405.92 |
46269.88 |
86368.35 |
| 负债合计(万元) |
2594.45 |
3311.56 |
11734.73 |
11289.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8984.40 |
17094.36 |
34535.15 |
75079.34 |
| 未分配利润(万元) |
257.93 |
353.05 |
355.81 |
1008.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.33 |
41.60 |
412.03 |
220.75 |
| 投资收益(万元) |
526.57 |
333.25 |
1338.09 |
558.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.54 |
131.22 |
-140.00 |
586.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
682.45 |
506.07 |
1610.12 |
1365.61 |
| 管理人报酬(万元) |
150.32 |
98.15 |
557.24 |
289.66 |
| 托管费(万元) |
30.06 |
19.63 |
111.45 |
57.93 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.38 |
19.01 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
282.78 |
176.25 |
1045.18 |
578.80 |
| 利润总额(万元) |
399.66 |
329.81 |
564.94 |
786.81 |
| 净利润(万元) |
399.66 |
329.81 |
564.94 |
786.81 |
