资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126395.99 16.82%
债券 608524.24 80.99%
银行存款和结算备付金 9662.39 1.29%
其他资产 6815.08 0.91%
资产总值:751397.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 340.00 35754.44 5.27%
22农业银行永续债01 310.00 32342.45 4.77%
21平安银行二级 280.00 29484.11 4.35%
21浙商银行永续债 240.00 25321.79 3.73%
25农发21 220.00 22088.38 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485758.17 71.59%
企业债 55159.72 8.13%
国家债券 171.71 0.03%
可转债 45.31 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 472.50 8213.53 1.21%
中信股份 00267 591.20 6163.99 0.91%
中国国航 00753 1084.80 5764.13 0.85%
中煤能源 01898 653.80 5545.26 0.82%
阿里巴巴-W 09988 23.95 3870.26 0.57%
中芯国际 00981 50.78 3687.73 0.54%
华泰证券 601688 164.45 3580.08 0.53%
潞安环能 601699 247.13 3519.13 0.52%
株冶集团 600961 218.12 3540.05 0.52%
杭州银行 600926 206.14 3147.76 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 6.29%
能源 1.23 1.81%
采矿业 1.17 1.73%
工业 1.15 1.69%
金融业 0.86 1.27%
非必需消费品 0.72 1.06%
金融 0.62 0.91%
材料 0.55 0.82%
房地产 0.49 0.72%
科技 0.37 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 344.20 5562.19 1.35%
株冶集团 600961 418.53 4679.14 1.13%
中煤能源 01898 552.40 4574.15 1.11%
中信股份 00267 413.70 4067.01 0.98%
中国国航 00753 677.40 3681.82 0.89%
阿里巴巴-W 09988 36.15 3619.78 0.88%
贵州茅台 600519 2.20 3100.94 0.75%
宁德时代 300750 11.07 2793.19 0.68%
华润置地 01109 101.30 2457.32 0.60%
中国南方航空股份 01055 649.20 2379.99 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 5.84%
工业 0.75 1.82%
采矿业 0.74 1.78%
能源 0.62 1.49%
非必需消费品 0.51 1.24%
材料 0.46 1.11%
金融 0.41 0.98%
房地产业 0.36 0.86%
房地产 0.33 0.81%
通讯 0.22 0.54%