财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7061.64 5384.84 2129.65 6033.59 1035.15
本期利润(万元) 12736.17 4850.90 1214.47 7980.22 5544.32
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.59 0.00 4.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13499.64 0.00 15380.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 579086.10 343181.73 282270.29 273315.62 209163.99
期末基金份额净值(元) 1.11 1.07 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.43 0.00 7.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.33 0.00 9.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1331.11 930.82 345.06 518.53 591.61
交易性金融资产(万元) 450544.45 363784.70 306477.92 120290.26 169277.53
其中:股票投资(万元) 73376.66 64973.25 53234.22 19456.65 28137.58
其中:债券投资(万元) 377167.79 298811.44 253243.70 100833.62 141139.95
应付管理人报酬(万元) 246.22 192.84 161.78 60.27 88.95
应付托管费(万元) 52.76 41.32 34.67 12.92 19.06
资产总计(万元) 456693.16 373650.10 315210.28 124039.96 172730.15
负债合计(万元) 43758.03 38469.42 26723.70 23578.54 24067.56
所有者权益合计(万元) 412935.12 335180.68 288486.58 100461.41 148662.58
未分配利润(万元) 27860.62 29233.78 16571.02 2047.48 1698.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 39.28 56.56 29.81 44.53 27.53
投资收益(万元) 9011.40 9932.14 2906.41 4987.36 3554.09
公允价值变动收益(万元) -456.42 1818.61 -793.72 2104.70 1564.68
其它收入(万元) 22.76 11.08 5.48 0.76 0.05
收入合计(万元) 8617.02 11818.39 2147.98 7137.34 5146.35
管理人报酬(万元) 1392.96 1470.48 440.41 1106.79 697.63
托管费(万元) 298.49 315.10 94.37 237.17 149.49
其它费用(万元) 13.88 25.83 14.13 27.79 13.43
费用合计(万元) 2245.01 2354.82 741.12 1786.61 1063.83
利润总额(万元) 6372.01 9463.57 1406.87 5350.73 4082.52
净利润(万元) 6372.01 9463.57 1406.87 5350.73 4082.52