景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.1211 0.0042(0.38%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：57.91亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
债券型名次	461	709	569	521	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	13.82	15.89	-	16.16
债券型名次	558	424	331	4558	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	金鹰恒润债券发起式C	0.75	1.59	1.67	4.87	0.75
460	景顺长城景盛双息收益债券C	0.75	1.17	2.89	7.16	0.75
461	景顺长城景颐尊利债券A	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
462	中欧双利债券A	0.75	1.29	1.89	4.99	0.75
463	中欧双利债券C	0.75	1.26	1.79	4.78	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	平安惠金定开债C	0.38	0.92	1.36	1.52	0.38
708	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
709	景顺长城景颐尊利债券A	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
710	路博迈护航一年持有债券A	0.62	0.91	0.23	1.56	0.62
711	平安惠享纯债A	0.38	0.91	1.33	1.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华富安盈一年持有期债券C	1.56	1.82	1.25	5.46	1.56
568	华夏债券A/B	0.63	0.79	1.25	0.91	0.63
569	景顺长城景颐尊利债券A	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
570	前海开源鼎裕债券A	0.15	0.95	1.25	3.43	0.15
571	信诚稳悦C	-0.72	-0.47	1.25	0.95	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	招商享诚增强债券C	0.46	1.41	0.91	4.16	0.46
520	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
521	景顺长城景颐尊利债券A	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
522	国富强化收益债券C	0.99	1.42	1.88	4.13	0.99
523	华泰柏瑞信用增利债券A	1.14	2.23	0.84	4.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	金鹰恒润债券发起式C	0.75	1.59	1.67	4.87	0.75
901	景顺长城景盛双息收益债券C	0.75	1.17	2.89	7.16	0.75
902	景顺长城景颐尊利债券A	0.75	0.91	1.25	4.14	0.75
903	中欧双利债券A	0.75	1.29	1.89	4.99	0.75
904	中欧双利债券C	0.75	1.26	1.79	4.78	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	建信双债增强C	6.36	7.87	10.08	14.39	48.91
557	万家惠利债券A	6.36	9.00	8.21	-	8.34
558	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
559	东方红汇阳债券A	6.33	12.33	12.61	17.52	56.50
560	东方红汇阳债券Z	6.32	12.33	12.60	17.52	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	易方达丰和债券A	5.54	13.84	12.38	12.48	60.06
423	易方达丰华债券A	7.34	13.83	13.44	14.23	51.90
424	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
425	中信保诚安鑫回报债券C	4.02	13.82	11.70	6.03	11.74
426	南方永元一年持有债券A	5.32	13.81	11.33	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
330	汇添富中债7-10年国开债C	-1.44	9.99	15.91	24.53	24.27
331	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
332	招商享诚增强债券A	7.55	13.96	15.88	-	18.55
333	宝盈增强收益债券C	2.14	9.90	15.87	19.23	137.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	鹏华稳健恒利债券C	4.17	6.02	0.00	-	6.17
4557	华安添魁债券	-0.17	5.97	9.67	-	10.20
4558	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
4559	景顺长城景颐尊利债券C	5.92	12.87	14.46	-	14.52
4560	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	淳厚稳鑫债券C	0.49	4.77	8.34	14.55	16.17
3096	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.05	15.66	16.67	-	16.17
3097	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
3098	浦银安盛上清所优选短融A	1.38	4.65	6.79	11.63	16.16
3099	国寿安保安恒金融债债券	-1.75	8.89	12.01	-	16.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	340.00	35754.44	5.27%
22农业银行永续债01	310.00	32342.45	4.77%
21平安银行二级	280.00	29484.11	4.35%
21浙商银行永续债	240.00	25321.79	3.73%
25农发21	220.00	22088.38	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485758.17	71.59%
企业债	55159.72	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1169	1.1128	1.1129	1.1119	1.1133
累计净值(元)	1.1556	1.1515	1.1516	1.1506	1.1520

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