景顺长城景颐尊利债券A(015805)_最新动态

景顺长城景颐尊利债券A015805JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1225 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怡文

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：57.91亿元

景顺长城景颐尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
债券型名次	541	546	712	552	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	14.18	15.85	-	16.30
债券型名次	546	429	352	4556	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发集汇债券C	0.87	3.02	2.71	5.71	0.87
540	海富通稳固收益债券A	0.87	1.51	0.70	4.49	0.87
541	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
542	景顺长城景颐尊利债券C	0.87	1.40	1.04	3.95	0.87
543	南方通元6个月持有债券A	0.87	2.09	3.58	2.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	招商资管智远增利债券C	0.92	1.45	1.08	5.28	0.92
545	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.65	1.44	0.12	0.68	0.65
546	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
547	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
548	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华商收益增强债券A	1.21	1.69	1.14	2.03	1.21
711	惠升和睿兴利债券A	0.92	1.00	1.14	0.91	0.92
712	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
713	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.03	1.14	1.08	0.03
714	天弘丰利债券(LOF)E	0.25	0.74	1.14	1.85	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	银华信用双利债券C	0.94	1.61	0.78	4.17	0.94
551	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
552	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
553	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
554	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	广发集汇债券C	0.87	3.02	2.71	5.71	0.87
707	海富通稳固收益债券A	0.87	1.51	0.70	4.49	0.87
708	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
709	景顺长城景颐尊利债券C	0.87	1.40	1.04	3.95	0.87
710	南方通元6个月持有债券A	0.87	2.09	3.58	2.14	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
545	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
546	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
547	国金惠诚C	6.74	10.36	10.79	-	7.94
548	景顺长城稳健增益债券C	6.69	16.85	14.75	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	天弘增益回报债券发起式A	4.43	14.20	15.17	17.44	61.81
428	天弘增益回报债券发起式D	4.43	14.20	15.16	-	12.77
429	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
430	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80
431	广发集嘉债券C	6.90	14.16	12.62	15.12	49.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中邮纯债优选一年定开债C	3.39	8.66	15.86	-	28.65
351	淳厚益加债券A	7.58	15.43	15.85	22.88	22.79
352	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
353	中银信用增利债券A	5.62	12.13	15.84	22.30	115.21
354	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	鹏华稳健恒利债券C	4.13	5.79	0.00	-	5.97
4555	华安添魁债券	0.19	5.94	9.71	-	10.24
4556	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
4557	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
4558	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
景顺长城景颐尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	银河睿嘉债券C	2.67	5.07	7.52	12.93	16.31
3080	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.78	16.30
3081	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
3082	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
3083	大成安汇金融债E	0.19	3.48	6.73	14.15	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	340.00	35754.44	5.27%
22农业银行永续债01	310.00	32342.45	4.77%
21平安银行二级	280.00	29484.11	4.35%
21浙商银行永续债	240.00	25321.79	3.73%
25农发21	220.00	22088.38	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485758.17	71.59%
企业债	55159.72	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1211	1.1169	1.1128
累计净值(元)	1.1603	1.1603	1.1598	1.1556	1.1515

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