我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2491.97 10.67%
债券 20438.99 87.48%
银行存款和结算备付金 426.72 1.83%
其他资产 6.38 0.03%
资产总值:23364.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电06 20.00 2032.88 9.98%
21华泰G3 18.00 1847.13 9.07%
23南航集SCP005 16.00 1619.98 7.95%
23湘高速SCP009 16.00 1616.19 7.93%
24中电路桥SCP002 16.00 1606.52 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3880.02 19.05%
国家债券 1041.54 5.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
济川药业 600566 8.00 299.44 1.47%
科伦药业 002422 8.00 244.40 1.20%
恒瑞医药 600276 5.00 229.85 1.13%
新产业 300832 3.00 198.42 0.97%
紫光国微 002049 3.00 194.70 0.96%
人福医药 600079 10.00 194.10 0.95%
保利发展 600048 20.00 182.60 0.90%
千禾味业 603027 10.00 169.70 0.83%
安井食品 603345 2.00 165.30 0.81%
锦江酒店 600754 6.00 163.62 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.88%
房地产业 0.03 1.55%
住宿和餐饮业 0.02 0.80%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 345.20 1.48%
济川药业 600566 8.00 251.44 1.08%
人福医药 600079 10.00 248.60 1.06%
新产业 300832 3.00 234.60 1.00%
科伦药业 002422 8.00 232.40 0.99%
恒瑞医药 600276 5.00 226.15 0.97%
安井食品 603345 2.00 209.22 0.90%
华东医药 000963 5.00 207.30 0.89%
紫光国微 002049 3.00 202.35 0.87%
保利发展 600048 20.00 198.00 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 10.61%
批发和零售业 0.02 0.89%
房地产业 0.02 0.85%