资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66673.26 94.63%
银行存款和结算备付金 179.27 0.25%
其他资产 3601.42 5.11%
资产总值:70453.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 50.00 5119.66 7.98%
25大唐新能SCP005 50.00 5005.06 7.80%
25国家能源SCP006 40.00 4016.58 6.26%
25华能集SCP010 37.00 3707.12 5.78%
25龙源电力SCP003 35.00 3519.09 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8696.06 13.56%
企业债 8312.20 12.96%
国家债券 150.95 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 6.00 192.00 3.61%
新产业 300832 2.00 163.92 3.08%
中航重机 600765 8.00 161.84 3.04%
福瑞股份 300049 3.00 144.99 2.72%
图南股份 300855 5.00 132.50 2.49%
心脉医疗 688016 1.00 113.00 2.12%
安井食品 603345 1.00 99.34 1.87%
迈威生物 688062 3.00 82.89 1.56%
滨江集团 002244 5.00 56.70 1.07%
保利发展 600048 5.00 55.15 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 20.49%
房地产业 0.01 2.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
济川药业 600566 8.00 253.68 1.35%
科伦药业 002422 8.00 242.64 1.29%
中航重机 600765 10.00 204.00 1.08%
新产业 300832 3.00 202.32 1.07%
保利发展 600048 20.00 175.20 0.93%
图南股份 300855 6.00 158.64 0.84%
福瑞股份 300049 3.00 151.02 0.80%
安井食品 603345 2.00 148.62 0.79%
迈威生物 688062 5.00 144.70 0.77%
锦江酒店 600754 6.00 137.88 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 9.37%
房地产业 0.03 1.51%
住宿和餐饮业 0.01 0.73%