嘉合磐恒债券A(014991)_最新动态

嘉合磐恒债券A014991JIAHE PANHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0468

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐恒债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于启明

基金规模：4.55亿元

嘉合磐恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
债券型名次	3734	4957	4117	1910	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.95	4.51	-	4.67
债券型名次	1720	3730	4832	4347	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01
3733	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
3734	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
3735	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
3736	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇安嘉盛纯债债券A	-0.19	0.06	0.26	-0.59	-0.19
4956	汇添富安心中国债券C	0.00	0.06	0.28	-0.03	0.00
4957	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4958	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4959	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4116	汇添富鑫汇债券A	-0.04	0.07	0.38	-0.86	-0.04
4117	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4118	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4119	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	汇添富丰润中短债A	0.05	0.24	0.80	0.69	0.05
1909	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
1910	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
1911	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.49	0.69	0.03
1912	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.15	0.52	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01
4009	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
4010	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4011	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4012	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	富国汇享三个月定期开放债券A	1.93	7.70	11.19	-	12.23
1719	华夏鼎润债券A	1.93	5.47	3.50	-	-12.40
1720	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
1721	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07
1722	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.93	4.83	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91
3729	汇添富稳添利定期开放债券C	0.80	4.95	7.49	15.01	23.86
3730	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
3731	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
3732	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.70	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
4831	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.45	4.53	7.25	9.98
4832	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
4833	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.41	4.49	-	7.18
4834	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
4346	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.10	10.37	-	12.76
4347	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
4348	嘉合磐恒债券C	1.53	4.14	3.28	-	3.27
4349	广发景宏债券	-0.34	4.08	7.25	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.48	4.37	-	4.68
5221	汇安裕泰纯债债券C	1.14	2.98	4.61	-	4.68
5222	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
5223	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
5224	金信民安两年债券	0.72	3.19	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.98%
25大唐新能SCP005	50.00	5005.06	7.80%
25国家能源SCP006	40.00	4016.58	6.26%
25华能集SCP010	37.00	3707.12	5.78%
25龙源电力SCP003	35.00	3519.09	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8696.06	13.56%
企业债	8312.20	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0467	1.0466	1.0465	1.0465	1.0464
累计净值(元)	1.0467	1.0466	1.0465	1.0465	1.0464

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