嘉合磐恒债券A(014991)_最新动态

嘉合磐恒债券A014991JIAHE PANHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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最新净值：1.0487 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0487

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐恒债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于启明

基金规模：4.57亿元

嘉合磐恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
债券型名次	5016	4376	3849	2501	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.65	4.48	-	4.87
债券型名次	1764	3891	4866	3857	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.39	0.73	0.13
5015	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	0.11
5016	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
5017	嘉合磐恒债券C	0.01	0.15	0.26	0.55	0.15
5018	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.29	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.18	0.35	0.60	0.21
4375	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.18	0.30	0.44	0.20
4376	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
4377	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.42	0.78	0.23
4378	建信鑫享短债债券C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.17	0.35	0.65	0.20
3848	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.18	0.35	0.60	0.21
3849	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
3850	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
3851	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.35	0.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.23	0.41	0.75	0.27
2500	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.75	0.22
2501	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
2502	交银丰享收益债券C	0.06	0.45	0.51	0.75	0.49
2503	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.21	0.38	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4615	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.18	0.30	0.44	0.20
4616	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
4617	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
4618	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	国泰金龙债券A	2.12	12.75	13.49	-	151.21
1763	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.12	5.66	8.17	-	9.59
1764	嘉合磐恒债券A	2.12	4.65	4.48	-	4.87
1765	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.60	6.96	-	17.14
1766	南方国利	2.12	8.98	12.42	-	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3890	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.80	4.65	6.66	-	10.51
3891	嘉合磐恒债券A	2.12	4.65	4.48	-	4.87
3892	景顺长城中短债债券A类	1.68	4.65	8.05	-	19.26
3893	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.70	4.65	7.71	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	工银双盈债券A	2.17	6.53	4.50	-	7.57
4865	汇添富理财60天债券B	1.06	2.53	4.49	-	12.27
4866	嘉合磐恒债券A	2.12	4.65	4.48	-	4.87
4867	创金合信怡久回报债券A	2.41	5.34	4.47	-	5.82
4868	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.71	1.32	4.47	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.91	7.23	11.37	-	13.90
3856	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.79	7.01	11.06	-	13.44
3857	嘉合磐恒债券A	2.12	4.65	4.48	-	4.87
3858	嘉合磐恒债券C	1.73	3.83	3.26	-	3.43
3859	广发景宏债券	0.20	4.10	7.56	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	弘毅远方中短债C	1.35	2.43	0.00	-	4.95
5229	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5230	嘉合磐恒债券A	2.12	4.65	4.48	-	4.87
5231	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5232	汇安信利债券A	1.75	6.31	-1.75	-	4.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华能SCP009	50.00	5015.66	9.11%
25苏国信SCP015	50.00	5015.07	9.11%
25华能集SCP013	50.00	5011.12	9.10%
25大唐发电SCP003	40.00	4024.70	7.31%
25广发D8	40.00	4024.10	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10358.94	18.82%
金融债券	3338.81	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0487	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483
累计净值(元)	1.0487	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483

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