嘉合磐恒债券A(014991)_最新动态

嘉合磐恒债券A014991JIAHE PANHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0506

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐恒债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于启明

基金规模：4.57亿元

嘉合磐恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
债券型名次	4748	3209	4114	4364	4365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.55	5.14	-	5.06
债券型名次	2738	4797	4821	4380	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.37	0.59	0.46
4747	惠升和裕纯债C	-0.01	0.22	0.82	1.49	0.84
4748	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4749	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.26	0.51	1.20	0.57
4750	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.25	0.51	1.08	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.13	0.44	0.94	0.56
3208	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
3209	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
3210	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
3211	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.13	0.40	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.40	0.84	0.38
4113	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4114	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4115	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.13	0.40	0.72	0.37
4116	建信双息红利债券C	0.24	-1.73	0.40	2.96	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.46	0.80	0.48
4363	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
4364	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4365	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
4366	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.81	0.38
4364	汇添富中短债C	0.02	0.19	0.39	0.70	0.38
4365	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4366	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4367	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.41	0.78	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	宏利金利债券	2.05	4.55	7.82	14.96	29.19
2737	华安安浦债券C	2.05	5.50	10.27	9.61	2.48
2738	嘉合磐恒债券A	2.05	3.55	5.14	-	5.06
2739	民生加银睿通3个月定开发起式	2.05	3.96	6.60	13.01	20.87
2740	鹏华丰实定期开放债券A	2.05	5.19	8.62	10.82	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.55	5.99	11.40	15.43
4796	海富通中证短融ETF	1.61	3.55	6.08	11.32	13.23
4797	嘉合磐恒债券A	2.05	3.55	5.14	-	5.06
4798	嘉实6个月理财债券E	1.44	3.55	6.27	7.67	7.76
4799	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.55	5.89	11.12	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华安全球美元票息(人民币)A	-0.75	2.60	5.15	5.99	18.50
4820	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87
4821	嘉合磐恒债券A	2.05	3.55	5.14	-	5.06
4822	平安高等级债C	0.75	2.96	5.14	9.18	8.96
4823	国融稳益债券C	1.30	2.97	5.13	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.82	6.69	11.33	-	14.14
4379	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.71	6.48	11.01	-	13.67
4380	嘉合磐恒债券A	2.05	3.55	5.14	-	5.06
4381	嘉合磐恒债券C	1.64	2.74	3.90	-	3.56
4382	广发景宏债券	1.32	3.82	7.54	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5196	汇安裕泰纯债债券A	1.67	2.42	4.82	-	5.06
5197	嘉合磐恒债券A	2.05	3.55	5.14	-	5.06
5198	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5199	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.42	4.18	-	5.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华能SCP009	50.00	5015.66	9.11%
25苏国信SCP015	50.00	5015.07	9.11%
25华能集SCP013	50.00	5011.12	9.10%
25大唐发电SCP003	40.00	4024.70	7.31%
25广发D8	40.00	4024.10	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10358.94	18.82%
金融债券	3338.81	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0509	1.0508	1.0507	1.0506	1.0506
累计净值(元)	1.0509	1.0508	1.0507	1.0506	1.0506

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