嘉合磐恒债券A(014991)_最新动态

嘉合磐恒债券A014991JIAHE PANHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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累计净值：1.0466

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐恒债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于启明

基金规模：4.55亿元

嘉合磐恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
债券型名次	1226	3569	3949	1804	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.24	4.78	-	4.66
债券型名次	1712	4500	4819	4348	5217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1226	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1227	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57
1228	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
3568	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
3569	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
3570	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.08	0.28	0.65	1.27
3571	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	汇添富丰利短债D	0.03	0.11	0.37	0.56	1.10
3948	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.19	0.37	0.56	0.78
3949	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
3950	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27
3951	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.06	0.11	0.37	0.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67
1803	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1804	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1805	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.16	0.60	0.79	1.78
1806	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.48	0.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	大摩强收益债券	0.03	0.43	0.94	1.15	1.97
1634	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1635	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1636	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97
1637	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1711	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	10.88	135.11
1712	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
1713	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	24.33	113.99
1714	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4499	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
4500	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
4501	鹏扬利沣短债C	1.59	4.24	8.00	13.55	17.63
4502	天弘安利短债A	1.57	4.24	7.30	13.98	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75
4818	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	9.63	20.12
4819	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
4820	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	5.81	8.32
4821	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.37	7.28	10.81	-	13.28
4347	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
4348	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
4349	嘉合磐恒债券C	1.57	3.44	3.55	-	3.27
4350	广发景宏债券	-0.28	4.11	7.28	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	弘毅远方中短债C	1.05	2.77	0.00	-	4.68
5216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
5217	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
5218	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
5219	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.98%
25大唐新能SCP005	50.00	5005.06	7.80%
25国家能源SCP006	40.00	4016.58	6.26%
25华能集SCP010	37.00	3707.12	5.78%
25龙源电力SCP003	35.00	3519.09	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8696.06	13.56%
企业债	8312.20	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464
累计净值(元)	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464

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