嘉合磐恒债券A(014991)_最新动态

嘉合磐恒债券A014991JIAHE PANHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0463

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐恒债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于启明

基金规模：4.55亿元

嘉合磐恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
债券型名次	4003	590	2634	1613	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.51	4.79	-	4.63
债券型名次	3157	4549	4707	4367	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
4002	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31
4003	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
4004	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
4005	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
589	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
590	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
591	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
592	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
2633	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
2634	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
2635	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
2636	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1612	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1613	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1614	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1615	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94
1546	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
1547	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1548	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
1549	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07
3156	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
3157	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
3158	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
3159	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4548	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4549	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
4550	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.18	4.51	6.91	-	6.74
4551	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78
4706	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
4707	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
4708	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.63	4.79	-0.40	7.32
4709	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
4366	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
4367	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
4368	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26
4369	广发景宏债券	0.23	4.52	7.86	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐恒债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
5207	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5208	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
5209	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5210	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.98%
25大唐新能SCP005	50.00	5005.06	7.80%
25国家能源SCP006	40.00	4016.58	6.26%
25华能集SCP010	37.00	3707.12	5.78%
25龙源电力SCP003	35.00	3519.09	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8696.06	13.56%
企业债	8312.20	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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06-28嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0461	1.0461	1.0461
累计净值(元)	1.0463	1.0462	1.0461	1.0461	1.0461

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