我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.02 |
506.02 |
112.92 |
243.59 |
181.40 |
| 本期利润(万元) |
175.05 |
124.35 |
-85.72 |
126.71 |
152.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.76 |
0.00 |
83.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20344.31 |
23350.69 |
25613.55 |
30533.40 |
34807.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.51 |
23.15 |
352.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
29891.16 |
30455.68 |
20365.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2884.58 |
3502.83 |
1440.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
27006.58 |
26952.85 |
18925.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
20.36 |
18.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
5.09 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
30629.22 |
30612.17 |
25862.87 |
| 负债合计(万元) |
7262.40 |
58.63 |
153.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23366.82 |
30553.54 |
25709.54 |
| 未分配利润(万元) |
93.73 |
83.32 |
-27.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.53 |
21.72 |
160.30 |
| 投资收益(万元) |
841.68 |
396.68 |
-89.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-382.02 |
-116.97 |
2.09 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
3.26 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
487.89 |
304.69 |
74.13 |
| 管理人报酬(万元) |
228.57 |
122.25 |
92.35 |
| 托管费(万元) |
57.14 |
30.56 |
23.09 |
| 其它费用(万元) |
21.76 |
10.83 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
363.54 |
177.89 |
126.61 |
| 利润总额(万元) |
124.35 |
126.80 |
-52.49 |
| 净利润(万元) |
124.35 |
126.80 |
-52.49 |
