我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.91 |
0.18 |
-0.96 |
3.12 |
3.44 |
本期利润(万元) |
0.33 |
-0.99 |
-3.56 |
2.10 |
3.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
267.17 |
266.97 |
272.25 |
280.26 |
367.91 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
83.47 |
36.69 |
交易性金融资产(万元) |
13300.29 |
15688.61 |
其中:股票投资(万元) |
2415.50 |
2797.71 |
其中:债券投资(万元) |
10884.79 |
12890.90 |
应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
8.23 |
应付托管费(万元) |
1.72 |
2.06 |
资产总计(万元) |
13456.88 |
15801.97 |
负债合计(万元) |
212.83 |
67.62 |
所有者权益合计(万元) |
13244.05 |
15734.35 |
未分配利润(万元) |
-94.41 |
45.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
15.77 |
15.09 |
投资收益(万元) |
139.05 |
202.23 |
公允价值变动收益(万元) |
-57.18 |
-41.32 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.11 |
收入合计(万元) |
97.75 |
176.11 |
管理人报酬(万元) |
103.33 |
59.56 |
托管费(万元) |
25.83 |
14.89 |
其它费用(万元) |
20.31 |
9.66 |
费用合计(万元) |
159.55 |
86.16 |
利润总额(万元) |
-61.80 |
89.95 |
净利润(万元) |
-61.80 |
89.95 |