嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1038 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.93亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
债券型名次	4773	644	437	367	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	12.28	9.86	-	10.38
债券型名次	353	528	2236	4913	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华夏鼎润债券A	-0.28	0.23	0.65	0.85	0.62
4772	嘉实双利债券A	-0.28	0.38	2.79	4.17	1.76
4773	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
4774	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
4775	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	惠升和裕纯债A	0.10	0.36	0.83	0.89	0.72
643	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57
644	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
645	嘉实致华纯债债券	0.09	0.36	0.87	1.12	0.80
646	交银境尚收益债券C	0.09	0.36	0.67	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	工银添福债券B	0.29	0.98	2.74	4.30	2.23
436	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.25	2.73	2.82	0.48
437	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
438	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.68	0.00	2.72	1.08	1.86
439	中欧丰利债券A	-0.32	0.03	2.72	3.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
366	汇添富多元收益债券C	-0.80	0.15	2.48	4.03	0.76
367	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
368	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.00	1.80	4.61	4.03	4.10
369	汇添富6月红定期开放债券C	-0.12	-0.07	1.83	4.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国富恒久信用债券A	-0.32	0.15	2.26	3.61	1.71
582	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
583	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
584	鹏华稳健增利债券A	-0.35	0.41	2.24	1.87	1.71
585	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.22	0.37	2.04	2.74	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	汇丰晋信2016周期混合	8.67	13.52	14.73	23.21	297.13
352	长盛稳怡添利A	8.62	20.25	18.89	18.85	33.46
353	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38
354	广发集悦债券C	8.61	12.75	7.62	-	9.27
355	中银产业债债券A	8.61	18.69	17.99	23.93	78.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	万家双利债券C	9.39	12.29	8.17	-	6.60
527	中银国有企业债C	4.80	12.29	16.13	25.64	39.64
528	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38
529	前海开源鼎安债券C	7.33	12.28	6.24	11.82	36.20
530	富国裕利债券C	5.51	12.24	11.66	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	宏利昇利一年定开债券发起式	2.75	5.89	9.86	-	11.40
2235	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.38	5.52	9.86	16.61	17.57
2236	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38
2237	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	5.02	9.86	-	15.75
2238	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华安沣裕债券C	1.55	3.90	3.28	-	3.79
4912	嘉实双利债券A	8.90	12.84	10.68	-	11.26
4913	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38
4914	建信鑫和30天持有期债券A	2.19	5.90	11.44	-	12.61
4915	建信鑫和30天持有期债券C	2.09	5.68	11.10	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.92	4.31	7.50	-	10.40
4336	汇添富稳安三个月持有债券B	2.53	5.24	10.17	-	10.38
4337	嘉实双利债券C	8.62	12.28	9.86	-	10.38
4338	中泰安悦6个月定开债C	1.49	6.41	10.53	-	10.38
4339	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.82	5.33	11.11	-	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	105.00	10498.14	12.97%
25国开03	100.00	9944.26	12.28%
24国开03	60.00	6228.74	7.69%
25国开02	60.00	6049.07	7.47%
23国开08	50.00	5178.79	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60475.32	74.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1063	1.1069	1.1066	1.1077	1.1052
累计净值(元)	1.1063	1.1069	1.1066	1.1077	1.1052

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