嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0987 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：4.78亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
债券型名次	1210	5356	5112	1750	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	9.29	9.20	-	9.87
债券型名次	418	712	2358	4959	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	汇添富鑫润纯债A	0.21	0.35	0.86	1.34	1.31
1209	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1210	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
1211	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.41	1.06	1.57	1.58
1212	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.22	0.44	1.11	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	圆信永丰强化收益C	-0.36	-1.11	-0.59	1.30	0.73
5355	光大保德信安祺债券C	0.40	-1.12	-0.46	1.09	0.43
5356	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
5357	太平丰润一年定开债券发起式	0.79	-1.13	-0.74	-0.34	-0.57
5358	创金合信怡久回报债券A	0.48	-1.14	-1.36	-1.03	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	方正富邦丰利债券C	0.59	-0.22	-0.25	1.10	0.86
5111	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	0.00	-0.25	0.42	0.17
5112	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
5113	工银添颐债券B	0.00	-0.39	-0.26	0.78	0.61
5114	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	宏利交利债券C	0.17	0.26	1.02	1.75	1.65
1749	华宝宝隆债券C	0.20	0.24	0.88	1.75	1.67
1750	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
1751	交银裕通纯债债券C	0.17	0.28	0.93	1.75	1.67
1752	民生加银恒泽债券	0.27	0.39	1.03	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.24	0.74	1.31	1.24
3200	汇添富增强收益债券A	0.28	0.12	0.34	1.42	1.24
3201	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
3202	民生加银岁岁增利债券C	0.15	0.18	0.65	1.24	1.24
3203	南方乐元中短利率债A	0.13	0.20	0.73	1.27	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	同泰恒盛债券A	8.03	11.82	20.12	-	19.85
417	长江聚利债券型C	8.01	10.32	12.79	-	5.81
418	嘉实双利债券C	8.00	9.29	9.20	-	9.87
419	鹏华信用增利债券B	7.99	12.93	12.96	11.77	101.44
420	信澳鑫益债券A	7.99	18.00	17.99	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鹏华稳健增利债券C	5.89	9.30	9.77	-	9.35
711	前海开源鼎裕债券C	6.86	9.30	-6.38	-9.58	0.08
712	嘉实双利债券C	8.00	9.29	9.20	-	9.87
713	博时中债7-10政金债指数A	1.62	9.27	17.39	-	19.36
714	汇添富中债7-10年国开债A	1.89	9.27	17.08	27.23	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.48	9.20	-	12.78
2357	工银瑞祥定开发起式债券	2.29	5.08	9.20	17.00	33.94
2358	嘉实双利债券C	8.00	9.29	9.20	-	9.87
2359	嘉实稳泽纯债债券C	1.12	4.57	9.20	-	11.03
2360	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.59	5.77	9.20	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4958	嘉实双利债券A	8.27	9.84	10.04	-	10.83
4959	嘉实双利债券C	8.00	9.29	9.20	-	9.87
4960	建信鑫和30天持有期债券A	2.47	6.09	10.48	-	14.10
4961	建信鑫和30天持有期债券C	2.37	5.88	10.13	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.68	4.12	7.31	-	9.87
4634	华泰紫金丰睿债券发起A	2.87	5.92	5.17	10.16	9.87
4635	嘉实双利债券C	8.00	9.29	9.20	-	9.87
4636	太平丰盈一年定开债券发起式	2.05	12.35	11.20	10.15	9.87
4637	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.94	9.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1020	1.1010	1.1026	1.0964	1.0930
累计净值(元)	1.1020	1.1010	1.1026	1.0964	1.0930

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