嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0932

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.06亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
债券型名次	468	455	919	283	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.93	11.53	9.29	-	9.32
债券型名次	410	621	2450	4906	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
467	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
468	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
469	景顺长城景颐尊利债券C	0.74	0.88	1.13	3.93	0.74
470	长江聚利债券型C	0.73	1.81	1.30	6.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	汇添富6月红定期开放债券C	0.86	1.35	1.67	6.66	0.86
454	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
455	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
456	博时稳健增利债券C	0.87	1.34	1.25	5.49	0.87
457	工银产业债债券A	0.76	1.34	1.86	5.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
918	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
919	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
920	建信稳定得利债券C	0.77	1.19	0.98	2.70	0.77
921	建信睿怡纯债A	0.02	0.20	0.98	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	嘉合磐通C	0.87	0.20	0.53	6.53	0.87
282	长江尊利债券型C	0.49	1.14	0.76	6.50	0.49
283	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
284	华夏鼎沛债券A	0.41	0.37	-0.03	6.48	0.41
285	中银双利债券A	1.10	2.11	1.50	6.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
909	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
910	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
911	景顺长城景颐尊利债券C	0.74	0.88	1.13	3.93	0.74
912	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	广发恒祥债券C	7.98	11.81	11.24	-	9.26
409	圆信永丰强化收益A	7.94	13.80	15.40	17.10	52.18
410	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
411	浦银安盛双债增强债券C	7.92	11.76	11.61	18.52	29.06
412	广发集悦债券C	7.90	10.85	5.97	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	平安鼎信债券	2.71	11.54	14.09	14.72	42.43
620	平安添悦债券A	4.02	11.54	8.31	-	6.87
621	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
622	鑫元恒鑫收益增强A	8.60	11.53	13.04	14.08	21.84
623	万家双利债券C	7.31	11.52	8.61	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	海富通融丰定开债券	-0.02	6.64	9.29	16.04	33.77
2449	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
2450	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
2451	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.44	6.51	9.29	16.65	18.10
2452	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	华安沣裕债券C	1.32	4.84	3.45	-	3.88
4905	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
4906	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
4907	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
4908	建信鑫和30天持有期债券C	0.93	5.96	11.46	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.81	6.41	-	9.33
4472	鹏扬利泽债券D	1.60	4.98	8.39	-	9.33
4473	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
4474	广发集优9个月持有期债券C	6.18	10.09	5.85	-	9.31
4475	海富通瑞福债券C	1.05	6.30	10.73	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0901	1.0852	1.0860	1.0854	1.0867
累计净值(元)	1.0901	1.0852	1.0860	1.0854	1.0867

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