嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.03亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
债券型名次	280	2076	531	4929	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
债券型名次	5050	4597	4256	4415	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	嘉合磐通C	0.26	0.93	3.06	3.12	2.03
279	嘉实双利债券A	0.26	0.38	2.94	1.15	0.56
280	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
281	建信渤泰债券A	0.26	1.09	3.71	3.23	2.71
282	建信渤泰债券C	0.26	1.06	3.61	3.02	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	汇添富稳航30天持有债券A	-0.05	0.36	1.24	2.90	-
2075	嘉合磐益纯债C	-0.09	0.36	1.14	2.93	1.78
2076	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
2077	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
2078	交银丰盈收益债券C	-0.18	0.36	1.00	2.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	安信目标收益债券C	0.12	1.19	2.88	2.77	2.41
530	汇丰晋信慧嘉债券A	0.03	0.45	2.87	2.75	2.44
531	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
532	中欧稳宁9个月债券C	0.05	0.71	2.87	2.49	1.57
533	汇添富双利增强债券C	-0.46	0.75	2.86	1.66	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	博远鑫享三个月债券E	0.13	1.31	4.11	1.03	1.92
4928	工银月月薪定期支付债券C	0.17	1.47	3.90	1.03	2.27
4929	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
4930	信澳鑫益债券A	0.24	0.93	2.74	1.03	0.43
4931	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.11	0.42	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	工银瑞福纯债债券C	-0.06	-0.06	0.37	0.91	0.48
4920	华商丰利增强定期开放债券C	3.27	-0.14	6.13	1.61	0.48
4921	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
4922	嘉实债券	-0.10	0.51	0.73	1.25	0.48
4923	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	广发恒悦债券A	-0.54	3.01	1.12	-	2.83
5049	中银产业债债券A	-0.55	4.54	5.34	-	52.92
5050	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
5051	摩根强化回报债券B	-0.56	2.08	2.38	-	55.58
5052	长信先优债券A	-0.57	0.75	5.41	-	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4596	嘉实双利债券A	-0.31	0.00	0.00	-	-0.14
4597	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
4598	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.07
4599	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4255	嘉实双利债券A	-0.31	0.00	0.00	-	-0.14
4256	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
4257	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.07
4258	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华安沣裕债券C	0.42	0.00	0.00	-	0.74
4414	嘉实双利债券A	-0.31	0.00	0.00	-	-0.14
4415	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
4416	建信鑫和30天持有期债券A	4.14	0.00	0.00	-	6.76
4417	建信鑫和30天持有期债券C	4.02	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	信澳鑫享债券C	-0.16	0.00	0.00	-	-0.42
5311	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.43	0.00	0.00	-	-0.43
5312	嘉实双利债券C	-0.56	0.00	0.00	-	-0.47
5313	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
5314	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	10.00	1048.36	8.47%
20建设银行二级	10.00	1048.56	8.47%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	8.44%
20农业银行二级01	10.00	1035.93	8.37%
21石控01	10.00	1033.36	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7224.92	58.38%
企业债	1033.36	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉实双利债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.995	0.993	0.991	0.992	0.991
累计净值(元)	0.995	0.993	0.991	0.992	0.991

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