嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0975 0.0027(0.25%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.93亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
债券型名次	1600	4723	648	792	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	10.94	9.27	-	9.75
债券型名次	317	552	2476	4939	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	嘉实多利收益债券A	0.05	-1.90	1.50	4.03	1.57
1599	嘉实双利债券A	0.05	-0.90	1.11	2.09	1.19
1600	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
1601	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.95	1.79	0.94
1602	嘉实致益纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华富安业一年持有期债券A	0.02	-0.92	0.60	1.59	0.72
4722	汇添富双颐债券A	0.13	-0.92	1.37	2.42	1.21
4723	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
4724	嘉实致安3个月定期债券	0.16	-0.92	0.47	1.28	0.66
4725	诺安增利债券A	0.35	-0.92	1.41	1.83	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
647	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.33	1.06	1.88	1.23
648	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
649	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.05	1.06	1.71	1.11
650	上银聚增富定开债券	0.04	0.33	1.06	1.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	工银四季收益债券A	0.11	-0.26	0.93	1.95	0.95
791	惠升和睿兴利债券C	0.04	-1.35	0.89	1.95	1.19
792	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
793	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.17	0.92	1.95	0.94
794	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.33	0.97	1.95	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.18	-1.44	1.30	2.92	1.13
669	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13
670	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13
671	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.00	1.13	2.12	1.13
672	南方7-10年国开债C	-0.04	0.33	0.90	1.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	信诚三得益债券B	7.91	10.10	10.01	9.83	113.91
316	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.90	15.08	11.69	18.41	19.04
317	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
318	南方多利增强债券C	7.88	12.76	14.26	23.55	157.01
319	浙商汇金兴利增强债券C	7.88	12.55	9.10	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	鹏扬添利增强A	6.15	10.95	11.88	11.17	31.74
551	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	22.38	34.85
552	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
553	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
554	安信目标收益债券A	2.37	10.92	15.08	27.33	109.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	工银中高等级信用债债券A	1.92	4.81	9.27	16.81	37.16
2475	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	15.80	17.60
2476	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
2477	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.70	5.70	9.27	17.44	21.22
2478	南方丰元信用增强债券A	1.70	5.07	9.27	14.35	75.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4938	嘉实双利债券A	8.15	11.50	10.10	-	10.64
4939	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
4940	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
4941	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	鹏华稳健添利债券C	3.32	7.12	0.00	-	9.76
4488	兴证全球恒远债券A	2.63	6.67	0.00	-	9.76
4489	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
4490	华富安业一年持有期债券A	5.42	10.75	10.16	-	9.72
4491	中银中短债债券A	1.93	5.24	9.58	-	9.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	105.00	10498.14	12.97%
25国开03	100.00	9944.26	12.28%
24国开03	60.00	6228.74	7.69%
25国开02	60.00	6049.07	7.47%
23国开08	50.00	5178.79	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60475.32	74.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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嘉实双利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信...

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03-28嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0948	1.0926	1.0970	1.0977	1.1015
累计净值(元)	1.0948	1.0926	1.0970	1.0977	1.1015

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