嘉实双利债券C(016798)_规模评级

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
季度净申购	-0.14	-5.79	-4.46	-85.99	-342.72
总份额	269.39	269.53	275.33	279.79	365.77
季度总申购份额	0.60	1.61	1.18	7.91	1.88
季度总赎回份额	0.74	7.40	5.64	93.89	344.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
4788	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4789	海富通利率债债券C	0.03	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
4790	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
4791	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
4792	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
4793	华宸未来稳健添盈债券C	0.03	359.91	158.53	587.85	429.32
4794	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4795	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
4796	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
4797	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4798	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4799	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
4800	前海联合添利债券A	0.03	247.29	-8396.44	133.20	8529.64
4801	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4793	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
4794	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
4795	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4796	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
4797	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4798	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
4799	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4800	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
4801	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4802	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
4803	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4804	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
4805	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
4806	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	财通资管睿安债券A	6.14	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2125	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
2126	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2127	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.31	199628.35	-0.12	0.00	0.12
2128	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
2129	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
2130	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.55	35001.98	-0.14	0.00	0.14
2131	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
2132	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
2133	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2134	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2135	华安安逸半年定开债	18.42	177176.65	-0.19	0.00	0.19
2136	中信建投景泰债券A	29.90	285084.06	-0.19	0.02	0.21
2137	永赢乾益债券	63.79	598470.52	-0.20	0.00	0.21
2138	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
3930	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
3931	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3932	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
3933	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
3934	宝盈鸿盛债券A	3.17	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3935	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3936	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3937	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3938	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3939	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3940	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.36	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3942	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3943	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4020	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4021	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
4022	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
4023	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
4024	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
4025	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4026	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4027	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
4028	招商招景纯债A	22.06	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4029	国投瑞银顺祥债券	52.89	499204.08	-	-	0.68
4030	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68
4031	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
4032	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

115

23437.8100

0.00%

100.00%

2023-06-30

142

19703.2300

0.00%

100.00%

2022-12-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	115	23437.8100	269.53	100.00
2023-06-30	142	19703.2300	279.79	100.00
2022-12-29	-	-	0.00	0.00

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