资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41922.82 99.89%
银行存款和结算备付金 0.66 0.00%
其他资产 44.88 0.11%
资产总值:41968.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9070.91 21.23%
23国开08 80.00 8240.85 19.29%
25国开08 60.00 5960.05 13.95%
24进出13 50.00 5001.12 11.70%
21临川绿色债 50.00 3309.02 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28272.92 66.17%
企业债 13649.90 31.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%