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最新净值:1.322 0.000(0.01%)

累计净值:1.332

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 江信添福A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:马超然 2018-10-11 每10份派现金 0.1
基金规模:7.21亿元
    江信添福A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.14 0.92 1.61 0.78
债券型名次 1260 3739 4113 3450 3615
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出12 100.00 10152.42 13.01%
22农发清发03 100.00 10130.33 12.99%
23进出04 100.00 10103.89 12.95%
22进出22 100.00 10085.69 12.93%
22进出05 50.00 5152.70 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55723.20 71.43%
企业债 14830.00 19.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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