财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 112.62 963.67 578.88 2560.65 950.40
本期利润(万元) 79.08 522.50 188.00 1888.01 2.21
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.87 0.00 2.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7951.23 0.00 16440.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 41082.34 52596.17 58560.29 67174.23 69379.38
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.18 1.35 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 2.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.41 0.00 36.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 658.88 98.40 291.23 48.43 41.64
交易性金融资产(万元) 44922.79 66702.81 62441.22 74685.95 80754.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 44922.79 66702.81 62441.22 74685.95 80754.86
应付管理人报酬(万元) 13.45 17.74 18.66 19.89 22.29
应付托管费(万元) 4.48 5.91 6.22 6.63 7.43
资产总计(万元) 54583.07 69925.40 75896.83 78128.87 88882.40
负债合计(万元) 44.84 123.04 260.39 115.71 276.05
所有者权益合计(万元) 54538.23 69802.36 75636.44 78013.16 88606.35
未分配利润(万元) 8697.28 18085.41 19046.38 18705.34 20502.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 50.49 55.87 36.93 163.33 107.45
投资收益(万元) 1081.32 2994.67 1153.71 2500.40 1322.02
公允价值变动收益(万元) -456.42 -709.42 241.06 458.42 455.77
其它收入(万元) 0.40 5.42 2.90 13.25 9.87
收入合计(万元) 675.78 2346.54 1434.59 3135.40 1895.13
管理人报酬(万元) 92.59 223.73 114.80 261.24 136.19
托管费(万元) 30.86 74.58 38.27 87.08 45.40
其它费用(万元) 8.31 16.72 10.81 21.97 11.04
费用合计(万元) 139.25 356.51 173.31 408.56 214.90
利润总额(万元) 536.53 1990.02 1261.28 2726.83 1680.23
净利润(万元) 536.53 1990.02 1261.28 2726.83 1680.23