我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
473.15 |
2015.47 |
531.01 |
1064.79 |
550.73 |
| 本期利润(万元) |
626.26 |
2419.25 |
410.38 |
1462.47 |
648.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15448.80 |
0.00 |
15743.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71594.18 |
72105.51 |
74019.38 |
77088.54 |
77557.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.43 |
41.64 |
80.77 |
375.98 |
894.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
74685.95 |
80754.86 |
87247.22 |
81539.92 |
63666.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74685.95 |
80754.86 |
87247.22 |
81539.92 |
63666.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.89 |
22.29 |
25.85 |
16.04 |
33.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
7.43 |
8.62 |
5.35 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
78128.87 |
88882.40 |
96471.71 |
82969.19 |
66749.51 |
| 负债合计(万元) |
115.71 |
276.05 |
766.31 |
16058.01 |
10462.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
78013.16 |
88606.35 |
95705.40 |
66911.19 |
56286.87 |
| 未分配利润(万元) |
18705.34 |
20502.47 |
20828.86 |
13867.22 |
10367.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.33 |
107.45 |
159.83 |
3.97 |
2915.10 |
| 投资收益(万元) |
2500.40 |
1322.02 |
3842.08 |
1648.14 |
550.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.42 |
455.77 |
-902.52 |
167.61 |
509.32 |
| 其它收入(万元) |
13.25 |
9.87 |
87.69 |
10.12 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
3135.40 |
1895.13 |
3187.08 |
1829.85 |
3978.06 |
| 管理人报酬(万元) |
261.24 |
136.19 |
297.51 |
122.66 |
368.16 |
| 托管费(万元) |
87.08 |
45.40 |
96.32 |
38.03 |
105.19 |
| 其它费用(万元) |
21.97 |
11.04 |
21.82 |
10.89 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
408.56 |
214.90 |
592.94 |
286.19 |
828.30 |
| 利润总额(万元) |
2726.83 |
1680.23 |
2594.14 |
1543.65 |
3149.76 |
| 净利润(万元) |
2726.83 |
1680.23 |
2594.14 |
1543.65 |
3149.76 |
