资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130449.82 99.94%
银行存款和结算备付金 78.03 0.06%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:130528.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 140.00 15123.66 14.52%
20国开05 130.00 13913.15 13.36%
24农发05 90.00 9235.29 8.87%
25农发23 90.00 8990.33 8.63%
24进出15 80.00 8148.51 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113145.11 108.61%
企业债 9129.46 8.76%
国家债券 1006.34 0.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%