景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0355 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1416

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.42亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
债券型名次	904	2346	1231	4366	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.76	10.83	-	14.88
债券型名次	3981	2193	1583	3526	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21
903	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11
904	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
905	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
906	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2345	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2346	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
2347	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32
2348	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
1230	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
1231	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
1232	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
1233	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
4365	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
4366	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
4367	景顺景瑞收益债券C	0.13	-0.18	0.36	0.08	0.92
4368	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
4109	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.09	0.34	0.76	0.61
4110	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
4111	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
4112	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
3980	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
3981	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
3982	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
3983	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
2192	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
2193	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
2194	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
2195	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
1582	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
1583	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
1584	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1585	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3525	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3526	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
3527	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
3528	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
3279	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
3280	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
3281	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
3282	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	140.00	15123.66	14.52%
20国开05	130.00	13913.15	13.36%
24农发05	90.00	9235.29	8.87%
25农发23	90.00	8990.33	8.63%
24进出15	80.00	8148.51	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113145.11	108.61%
企业债	9129.46	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0348	1.0344	1.0338	1.0340	1.0337
累计净值(元)	1.1409	1.1405	1.1399	1.1401	1.1398

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