景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.0437 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
债券型名次	4235	1201	1787	1748	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.33	10.03	-	15.79
债券型名次	3021	2670	1902	3548	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	交银丰润收益债券C	-0.01	0.17	0.41	0.97	0.53
4234	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.19	0.46	1.02	0.50
4235	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
4236	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4237	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1200	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1201	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86
1203	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	嘉实纯债债券C	0.02	0.17	0.68	1.36	0.74
1786	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.30	0.65
1787	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1788	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
1789	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71
1747	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79
1748	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1749	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.22	0.61	1.38	0.66
1750	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76
1510	金鹰持久增利(LOF)C	-0.31	-2.50	0.20	1.69	0.76
1511	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1512	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
1513	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04
3020	建信中短债纯债债券A	1.98	4.63	8.94	17.16	25.59
3021	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
3022	农银彭博利率债指数	1.98	5.79	9.81	16.94	20.68
3023	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
2669	华宝宝怡债券	2.44	5.33	9.35	16.60	23.84
2670	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
2671	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
2672	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1901	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.84	10.03	-	10.54
1902	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
1903	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.00	6.28	10.03	-	13.70
1904	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3547	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3548	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
3549	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.31	5.88	8.47	-	10.63
3550	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	农银悦利债券	2.40	6.59	11.91	-	15.80
3257	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.15	4.52	9.06	-	15.80
3258	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
3259	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
3260	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	250.00	25810.99	12.60%
21国开05	180.00	20154.31	9.84%
20国开05	130.00	14000.75	6.84%
21农发05	100.00	11065.09	5.40%
19国开05	100.00	10859.33	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138218.93	67.48%
企业债	4322.11	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0437	1.0438	1.0437	1.0433	1.0428
累计净值(元)	1.1498	1.1499	1.1498	1.1494	1.1489

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