景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
债券型名次	2933	2357	2678	2374	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.22	10.40	-	15.53
债券型名次	3238	2915	1924	3538	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.14	0.43	0.75	0.30
2932	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2933	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2934	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2935	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.17	0.50	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	交银丰晟收益债券C	0.07	0.25	0.62	0.78	0.58
2356	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57
2357	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2358	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2359	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
2677	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.19	0.58	0.89	0.45
2678	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2679	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
2680	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2373	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
2374	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2375	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2376	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54
2439	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	0.23	0.62	0.89	0.54
2440	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2441	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.23	0.66	1.14	0.54
2442	民生加银恒泽债券	0.10	0.30	0.34	-0.05	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94
3237	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.02	8.05	-	8.93
3238	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3239	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
3240	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.62	11.96	22.48	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	汇添富鑫荣纯债A	0.23	5.22	0.00	-	7.73
2914	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84
2915	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
2916	鹏华丰启债券	2.25	5.22	9.32	-	9.71
2917	融通通宸债券	1.05	5.22	9.57	15.50	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	惠升和裕纯债C	1.96	8.36	10.40	16.74	18.00
1923	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.82	5.61	10.40	-	13.69
1924	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
1925	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
1926	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3537	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3538	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3539	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
3540	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	建信荣禧一年定期开放债券	1.54	3.71	6.44	12.02	15.55
3318	建信利率债策略纯债债券A	0.47	4.17	8.14	15.26	15.53
3319	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3320	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
3321	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	250.00	25810.99	12.60%
21国开05	180.00	20154.31	9.84%
20国开05	130.00	14000.75	6.84%
21农发05	100.00	11065.09	5.40%
19国开05	100.00	10859.33	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138218.93	67.48%
企业债	4322.11	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第...

景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

5 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 6 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
06-29景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
06-21关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公...
06-14景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0410	1.0409	1.0413	1.0416	1.0410
累计净值(元)	1.1471	1.1470	1.1474	1.1477	1.1471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。