景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)_最新动态

景顺长城景泰优利一年定开债券010527JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YOULI ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0358 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1419

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰优利一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵天彤

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.42亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰优利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
债券型名次	4461	4020	2673	4399	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.91	10.26	-	14.91
债券型名次	4285	2558	1921	3004	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33
4460	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22
4461	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4462	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28
4463	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
4019	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
4020	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4021	南方聪元C	0.02	0.05	0.62	0.12	0.54
4022	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
2672	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65
2673	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
2674	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
2675	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.51	0.75	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
4398	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
4399	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4400	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.06	0.48	0.02	1.19
4401	平安惠兴债券	-0.04	0.12	0.60	0.02	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景泰优利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.18	0.53	0.30	0.64
4220	交银中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.35	0.64
4221	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4222	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4223	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.17	0.45	0.07	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.64	4.63	7.67	-	21.83
4284	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64
4285	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
4286	鹏华双季享180天持有期债券A	0.64	3.56	7.26	-	10.51
4287	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2557	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
2558	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
2559	鹏华丰盈债券	1.15	5.91	10.98	-	35.30
2560	平安惠复纯债A	0.74	5.91	8.66	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1920	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	-	26.03
1921	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
1922	万家鑫安纯债E	2.40	6.81	10.26	-	10.60
1923	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3003	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3004	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3005	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
3006	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
景顺长城景泰优利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3289	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
3290	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3291	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
3292	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	140.00	15123.66	14.52%
20国开05	130.00	13913.15	13.36%
24农发05	90.00	9235.29	8.87%
25农发23	90.00	8990.33	8.63%
24进出15	80.00	8148.51	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113145.11	108.61%
企业债	9129.46	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0359	1.0360	1.0368	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.1420	1.1421	1.1429	1.1427	1.1427

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