我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
954.82 |
3202.30 |
979.50 |
1487.29 |
769.90 |
| 本期利润(万元) |
1458.49 |
4123.06 |
535.05 |
2440.27 |
1128.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1226.06 |
0.00 |
1370.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104363.04 |
102904.55 |
101756.81 |
103061.76 |
101750.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.53 |
32.95 |
114.84 |
107.40 |
119.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
177470.31 |
143224.23 |
147985.17 |
158354.33 |
117977.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177470.31 |
143224.23 |
147985.17 |
158354.33 |
117977.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.06 |
25.37 |
26.28 |
25.71 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.46 |
8.76 |
8.57 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
178902.87 |
143444.06 |
148100.74 |
159088.86 |
121246.96 |
| 负债合计(万元) |
75998.32 |
40382.30 |
45959.25 |
54661.11 |
18575.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
102904.55 |
103061.76 |
102141.49 |
104427.75 |
102671.52 |
| 未分配利润(万元) |
1839.03 |
2015.39 |
1110.72 |
3427.85 |
1671.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.47 |
28.82 |
40.98 |
26.09 |
1478.47 |
| 投资收益(万元) |
4470.87 |
2015.38 |
4356.62 |
2276.78 |
-2.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
920.76 |
952.98 |
-930.43 |
-70.19 |
622.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5426.09 |
2997.18 |
3467.17 |
2232.67 |
2099.32 |
| 管理人报酬(万元) |
307.58 |
152.32 |
312.99 |
153.89 |
112.53 |
| 托管费(万元) |
102.53 |
50.77 |
104.33 |
51.30 |
37.51 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.78 |
23.72 |
11.28 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
1303.03 |
556.91 |
897.21 |
476.44 |
427.70 |
| 利润总额(万元) |
4123.06 |
2440.27 |
2569.96 |
1756.23 |
1671.62 |
| 净利润(万元) |
4123.06 |
2440.27 |
2569.96 |
1756.23 |
1671.62 |
