财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.29 |
2296.79 |
953.51 |
3778.76 |
816.90 |
| 本期利润(万元) |
-516.03 |
634.15 |
-451.10 |
5323.53 |
313.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3107.07 |
0.00 |
2912.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104173.61 |
104689.65 |
103604.40 |
106158.11 |
104038.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.46 |
72.20 |
85.64 |
12.53 |
32.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
107393.17 |
112230.99 |
111011.67 |
177470.31 |
143224.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107393.17 |
112230.99 |
111011.67 |
177470.31 |
143224.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.79 |
26.83 |
25.45 |
26.06 |
25.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.94 |
8.48 |
8.69 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
107540.51 |
112304.08 |
112175.01 |
178902.87 |
143444.06 |
| 负债合计(万元) |
2850.86 |
6145.97 |
8449.84 |
75998.32 |
40382.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
104689.65 |
106158.11 |
103725.17 |
102904.55 |
103061.76 |
| 未分配利润(万元) |
3602.47 |
5070.93 |
2638.02 |
1839.03 |
2015.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.12 |
34.71 |
25.37 |
34.47 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
2599.09 |
4731.01 |
2705.72 |
4470.87 |
2015.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1662.63 |
1544.77 |
865.27 |
920.76 |
952.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
950.58 |
6310.48 |
3596.36 |
5426.09 |
2997.18 |
| 管理人报酬(万元) |
156.33 |
312.53 |
154.98 |
307.58 |
152.32 |
| 托管费(万元) |
52.11 |
104.18 |
51.66 |
102.53 |
50.77 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.95 |
12.33 |
24.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
316.42 |
986.95 |
705.74 |
1303.03 |
556.91 |
| 利润总额(万元) |
634.15 |
5323.53 |
2890.62 |
4123.06 |
2440.27 |
| 净利润(万元) |
634.15 |
5323.53 |
2890.62 |
4123.06 |
2440.27 |
