资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 490360.92 99.95%
银行存款和结算备付金 244.83 0.05%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:490606.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 370.00 37456.73 7.25%
25河北债59 350.00 34467.81 6.67%
23华夏银行债02 320.00 32497.22 6.29%
23汇金MTN002 210.00 21401.44 4.14%
24国泰君安CP007 200.00 20344.19 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191089.33 37.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%