我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605431.58 99.83%
银行存款和结算备付金 1044.21 0.17%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:606475.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 350.00 36617.67 7.10%
22浦发银行01 300.00 30256.18 5.86%
21兴业银行二级01 250.00 26211.58 5.08%
21建设银行二级01 250.00 26100.53 5.06%
22宁波银行二级资本债01 250.00 26019.19 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466933.46 90.49%
企业债 71607.64 13.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%