嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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累计净值：1.1316

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.77亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
债券型名次	1596	3967	4058	4855	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.54	10.01	-	13.70
债券型名次	3155	2445	1948	4160	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.29	0.95	2.05	0.99
1595	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
1596	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
1597	嘉实纯债债券C	0.05	0.23	0.70	1.44	0.77
1598	嘉实多利收益债券A	0.05	-1.90	1.50	4.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华夏鼎富债券C	0.06	0.02	0.39	1.00	0.37
3966	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	0.02	0.25	0.52	0.35
3967	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
3968	南方旭元C	0.04	0.02	0.74	2.00	0.86
3969	南华瑞元定期开放债券	0.00	0.02	0.06	0.94	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.81	0.38
4057	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.16	0.41	0.79	0.42
4058	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
4059	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.41	0.78	0.38
4060	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.07	0.41	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
4854	嘉合磐恒债券C	-0.02	0.10	0.30	0.59	0.28
4855	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
4856	鹏华稳利短债C	0.02	0.13	0.36	0.59	0.34
4857	平安合聚定开债	-0.01	0.22	0.44	0.59	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.43	0.79	0.41
4204	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41
4205	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
4206	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
4207	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.38	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华夏鼎兴债券A	1.91	4.88	8.54	16.05	29.19
3154	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	5.80	10.00	-	11.87
3155	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
3156	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.91	5.67	10.27	-	15.22
3157	上银慧永利中短期债券C	1.91	4.37	8.62	14.99	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	华夏鼎佳债券C	1.82	5.54	10.07	16.46	15.79
2444	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.52	5.54	9.49	-	10.10
2445	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
2446	建信睿享纯债债券A	2.51	5.54	9.69	16.86	39.10
2447	南华瑞元定期开放债券	1.48	5.54	10.64	17.75	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
1947	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.49	6.57	10.01	-	10.75
1948	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
1949	西部利得沣享债券A	1.47	5.42	10.01	-	10.76
1950	信诚三得益债券B	7.91	10.10	10.01	9.83	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	惠升和赢纯债3个月定开A	2.47	6.52	11.25	-	14.02
4159	惠升和赢纯债3个月定开C	2.27	6.10	10.60	-	13.04
4160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
4161	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.89	5.66	9.48	-	13.72
3602	华夏稳健增利4个月债券A	2.17	4.64	8.07	-	13.70
3603	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
3604	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.06	4.31	9.53	-	13.69
3605	宝盈盈泰纯债债券C	3.28	6.32	7.73	4.07	13.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北债59	430.00	42687.67	8.25%
23交行债01	370.00	37631.46	7.27%
23华夏银行债02	320.00	32642.64	6.30%
23汇金MTN002	210.00	21499.87	4.15%
25山东债76	180.00	18025.92	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179598.75	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0413	1.0413	1.0416	1.0411	1.0410
累计净值(元)	1.1311	1.1311	1.1314	1.1309	1.1308

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