嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0365 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1263

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.64亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
债券型名次	4814	3678	4907	3578	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.72	10.39	-	13.12
债券型名次	1044	2231	1842	4147	3574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.07	0.17	0.49	3.03	5.00
4813	汇添富双享增利债券C	-0.07	-0.57	0.47	4.47	5.40
4814	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
4815	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
4816	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3677	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
3678	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3679	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4906	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4907	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
4908	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4909	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
3577	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3578	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3579	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
3580	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
3066	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3067	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3068	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12
3069	交银裕利纯债债券C	0.04	0.05	0.37	0.59	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
1043	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
1044	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
1045	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
1046	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
2230	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
2231	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
2232	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
2233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46
1841	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1842	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
1843	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
1844	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
4146	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
4147	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
4148	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
4149	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
3573	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
3574	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
3575	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3576	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	370.00	37456.73	7.25%
25河北债59	350.00	34467.81	6.67%
23华夏银行债02	320.00	32497.22	6.29%
23汇金MTN002	210.00	21401.44	4.14%
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191089.33	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

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标题：嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分...

嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年度第一次分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1、公告基本信息基金名称嘉合磐...

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标题：嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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07-19嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0372	1.0386	1.0389	1.0385	1.0378
累计净值(元)	1.1270	1.1284	1.1287	1.1283	1.1276

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