嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-07-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
债券型名次	3581	3021	3925	3446	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.93	0.00	-	8.87
债券型名次	2556	1464	4205	4064	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.31	0.89	2.41	2.31
3580	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.30	0.90	2.40	2.31
3581	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3582	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.44	1.19	1.39
3583	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.63	1.57	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
3020	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.24	0.63	1.70	1.75
3021	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3022	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.66	1.60	1.78
3023	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.24	0.79	2.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.18	0.64	1.88	2.01
3924	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.64	1.51	1.62
3925	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3926	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.64	1.97	1.97
3927	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.64	1.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
3445	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.22	0.71	1.89	2.16
3446	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3447	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.89	2.05
3448	摩根安享回报一年持有期债券A	0.15	0.35	1.11	1.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇丰晋信丰盈债券C	0.05	0.25	0.60	1.87	1.98
3300	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98
3301	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98
3302	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.69	1.84	1.98
3303	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.25	0.72	1.81	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	汇添富中债1-3年农发债C	3.43	6.27	9.74	-	17.37
2555	汇添富鑫悦纯债C	3.43	0.00	0.00	-	5.72
2556	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
2557	交银境尚收益债券A	3.43	6.18	9.11	16.70	29.18
2558	交银裕盈纯债债券A	3.43	5.73	8.67	15.04	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	易方达安和中短债债券A	3.20	6.94	9.50	-	11.33
1463	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.05	6.93	0.00	-	8.60
1464	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
1465	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1466	信诚至泰C	5.19	6.93	10.04	13.86	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉合磐辉纯债A	2.93	0.00	0.00	-	3.03
4204	嘉合磐辉纯债C	2.84	0.00	0.00	-	2.92
4205	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
4206	嘉合磐益纯债A	4.97	0.00	0.00	-	8.40
4207	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	惠升和赢纯债3个月定开A	4.38	7.05	0.00	-	8.71
4063	惠升和赢纯债3个月定开C	4.17	6.62	0.00	-	8.13
4064	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
4065	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.12	5.80	0.00	-	7.50
4066	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.91	5.37	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.56	8.85	0.00	-	8.88
3674	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.04	6.68	0.00	-	8.87
3675	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
3676	南方0-5年江苏城投债指数C	3.27	5.81	0.00	-	8.87
3677	鹏扬利沣短债E	3.19	6.55	0.00	-	8.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	350.00	36617.67	7.10%
22浦发银行01	300.00	30256.18	5.86%
21兴业银行二级01	250.00	26211.58	5.08%
21建设银行二级01	250.00	26100.53	5.06%
22宁波银行二级资本债01	250.00	26019.19	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466933.46	90.49%
企业债	71607.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.087	1.086	1.086	1.085	1.085

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