嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0375 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1273

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.64亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
债券型名次	3827	4223	4579	4573	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.06	10.33	-	13.23
债券型名次	3206	2395	1873	3637	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	汇添富双颐债券C	-0.06	0.90	0.52	5.90	7.62
3826	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.05	0.45	0.19	0.51
3827	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
3828	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71
3829	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
4222	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4224	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63
4225	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4578	汇添富理财14天债券B	0.02	0.14	0.25	0.50	0.78
4579	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4580	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
4581	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
4572	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22
4573	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4574	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
4575	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
3108	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22
3109	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
3110	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.12	0.74	0.52	1.22
3111	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
3205	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.77	-	6.82
3206	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3207	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	-	18.20
3208	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
2394	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2395	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2396	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
2397	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	-	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1872	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	-	36.06
1873	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
1874	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
1875	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	-	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
3636	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10
3637	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3638	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04
3639	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.46	4.97	9.75	-	13.24
3576	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3577	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3578	天弘永利优享债券A	4.11	12.50	13.70	-	13.23
3579	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	370.00	37456.73	7.25%
25河北债59	350.00	34467.81	6.67%
23华夏银行债02	320.00	32497.22	6.29%
23汇金MTN002	210.00	21401.44	4.14%
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191089.33	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分...

嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年度第一次分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1、公告基本信息基金名称嘉合磐...

查看全文[07-23]
标题：嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-19嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0381	1.0375	1.0368	1.0365	1.0372
累计净值(元)	1.1279	1.1273	1.1266	1.1263	1.1270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。