嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_最新动态

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累计净值：1.1273

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李超

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.64亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
债券型名次	5284	5060	4771	4341	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.06	10.33	-	13.23
债券型名次	2970	2416	1772	4127	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5283	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
5285	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
5286	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5059	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
5060	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
5061	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5062	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.03	0.20	-0.99	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华宝安融六个月持有期债券C	0.27	0.58	0.25	0.66	0.27
4770	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.51	0.01
4771	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4772	嘉合磐通A	0.49	-0.15	0.25	6.33	0.49
4773	建信渤泰债券C	0.22	0.41	0.25	3.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
4340	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
4341	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4342	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
4343	兴业裕华债券	0.01	0.25	0.86	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华宝双债增强债券A	1.22	2.48	2.09	9.97	1.22
511	华宝双债增强债券C	1.22	2.46	1.99	9.76	1.22
512	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
513	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
514	中欧可转债债券C	1.22	3.79	0.86	13.36	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2969	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.54	5.76	-	6.84
2970	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2971	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
2972	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.01	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	格林泓旭利率债	1.07	6.06	10.38	-	10.49
2415	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2416	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2417	鹏华丰登债券	0.40	6.06	8.91	15.58	20.10
2418	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.12	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
1771	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76
1772	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
1773	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.65	6.70	10.33	17.46	24.64
1774	永赢盛益债券A	-0.81	6.77	10.33	18.83	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	惠升和赢纯债3个月定开A	0.55	7.21	10.46	-	13.00
4126	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08
4127	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
4128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.96	5.42	8.54	-	11.07
4129	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.79	5.00	7.88	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3591	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
3592	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3593	前海开源1-3年国开债A	0.71	2.68	5.24	8.86	13.22
3594	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	370.00	37456.73	7.25%
25河北债59	350.00	34467.81	6.67%
23华夏银行债02	320.00	32497.22	6.29%
23汇金MTN002	210.00	21401.44	4.14%
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191089.33	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0381	1.0375	1.0368	1.0365	1.0372
累计净值(元)	1.1279	1.1273	1.1266	1.1263	1.1270

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