我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2178.16 |
16234.40 |
4707.26 |
7750.93 |
4049.12 |
| 本期利润(万元) |
5109.80 |
20187.55 |
3058.76 |
12151.15 |
4601.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10894.83 |
0.00 |
18258.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
516004.64 |
510894.83 |
505917.19 |
518258.43 |
510708.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2221.90 |
556.11 |
380.77 |
1308.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
621068.28 |
650668.62 |
647072.30 |
639634.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
621068.28 |
650668.62 |
647072.30 |
639634.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.57 |
127.54 |
128.49 |
125.36 |
| 应付托管费(万元) |
43.19 |
42.51 |
42.83 |
41.79 |
| 资产总计(万元) |
624209.22 |
652742.67 |
652456.16 |
645945.01 |
| 负债合计(万元) |
113314.39 |
134484.24 |
146348.88 |
137007.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
510894.83 |
518258.43 |
506107.28 |
508937.71 |
| 未分配利润(万元) |
10894.83 |
18258.43 |
6107.28 |
8937.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.62 |
57.22 |
536.05 |
496.96 |
| 投资收益(万元) |
21406.59 |
10308.90 |
21057.85 |
10448.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3953.15 |
4400.21 |
-4593.32 |
-443.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25446.35 |
14766.33 |
17000.57 |
10502.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1529.07 |
760.54 |
1519.22 |
750.59 |
| 托管费(万元) |
509.69 |
253.51 |
506.41 |
250.20 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
22.01 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
5258.80 |
2615.18 |
4224.27 |
1895.50 |
| 利润总额(万元) |
20187.55 |
12151.15 |
12776.31 |
8606.73 |
| 净利润(万元) |
20187.55 |
12151.15 |
12776.31 |
8606.73 |
