嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)_财务情况

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982JIAHE PANLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2190.05	6275.73	882.87	21138.35	3117.75
本期利润(万元)	-1716.29	6724.41	-732.42	24026.89	1441.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.29	0.00	4.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22912.14	0.00	16673.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	516403.61	524606.90	517150.07	518921.72	506158.01
期末基金份额净值(元)	1.03	1.05	1.04	1.04	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	4.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.31	0.00	11.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26.35	23416.29	104.07	2221.90	556.11
交易性金融资产(万元)	449987.63	548501.95	442922.89	621068.28	650668.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	449987.63	548501.95	442922.89	621068.28	650668.62
应付管理人报酬(万元)	129.10	130.63	127.87	129.57	127.54
应付托管费(万元)	43.03	43.54	42.62	43.19	42.51
资产总计(万元)	524804.22	671555.67	520901.41	624209.22	652742.67
负债合计(万元)	197.32	152633.95	185.37	113314.39	134484.24
所有者权益合计(万元)	524606.90	518921.72	520716.04	510894.83	518258.43
未分配利润(万元)	25606.83	18921.72	20716.04	10894.83	18258.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	195.72	577.65	172.43	86.62	57.22
投资收益(万元)	7154.85	23576.63	8233.97	21406.59	10308.90
公允价值变动收益(万元)	448.68	2888.54	3344.41	3953.15	4400.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7799.25	27042.82	11750.81	25446.35	14766.33
管理人报酬(万元)	773.71	1538.88	770.04	1529.07	760.54
托管费(万元)	257.90	512.96	256.68	509.69	253.51
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.81	23.72	11.78
费用合计(万元)	1074.84	3015.93	1929.60	5258.80	2615.18
利润总额(万元)	6724.41	24026.89	9821.21	20187.55	12151.15
净利润(万元)	6724.41	24026.89	9821.21	20187.55	12151.15

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