我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64880.76 99.24%
银行存款和结算备付金 476.54 0.73%
其他资产 23.33 0.04%
资产总值:65380.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 50.00 5131.44 7.73%
22汇金MTN001 50.00 5123.48 7.72%
23国开05 40.00 4179.80 6.30%
22晋能装备MTN003 30.00 3100.63 4.67%
22华阳新材MTN007 25.00 2630.13 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17536.56 26.43%
企业债 4064.78 6.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%