资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36255.67 99.83%
银行存款和结算备付金 59.34 0.16%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:36316.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 20.00 2016.62 6.22%
24滨建投MTN017 12.00 1224.35 3.78%
19农业银行二级03 10.00 1105.16 3.41%
23津城建MTN006 10.00 1049.48 3.24%
24泰达投资MTN005 10.00 1049.67 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6157.73 19.01%
企业债 2262.94 6.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%