建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C014251CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.63亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
债券型名次	2914	3487	3043	2690	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.14	8.49	-	11.55
债券型名次	3212	4237	3320	4181	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
2913	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
2914	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
2915	江信添福A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.27
2916	江信添福C	0.04	0.12	0.31	0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	建信睿兴纯债债券	0.03	0.19	0.52	0.74	0.41
3486	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
3487	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3488	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
3489	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.53	0.84	0.36
3042	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41
3043	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3044	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.17	0.53	0.91	0.38
3045	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.16	0.53	0.90	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2689	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
2690	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
2691	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.92	0.34
2692	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.28	0.70	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.20	0.40	0.72	0.40
3535	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
3536	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3537	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
3538	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
3211	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64
3212	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
3213	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16
3214	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.85	4.46	9.14	15.02	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	华安众盈中短债发起式A	1.72	4.14	7.23	-	7.85
4236	华泰保兴恒利中短债A	1.82	4.14	7.60	-	11.46
4237	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
4238	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12
4239	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.05	4.14	7.27	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	-	28.53
3319	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91
3320	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
3321	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
3322	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97
4180	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.56	9.14	-	12.47
4181	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
4182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4183	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	创金合信益久9个月持有期债券E	2.98	10.75	0.00	-	11.55
4072	汇添富稳安三个月持有债券A	2.56	5.22	10.17	-	11.55
4073	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
4074	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.81	3.60	6.58	-	11.55
4075	博时富鑫纯债债券C	2.15	5.56	10.96	-	11.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨建投MTN017	12.00	1206.06	4.80%
19农业银行二级03	10.00	1117.19	4.45%
24云投MTN001B	10.00	1053.65	4.19%
23华阳新材MTN007	10.00	1047.91	4.17%
24伊宁国资MTN001	10.00	1047.04	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5192.53	20.66%
企业债	1951.24	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1155	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152
累计净值(元)	1.1155	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152

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