建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C014251CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1117

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.87亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
债券型名次	1864	2205	2232	2699	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.46	9.05	-	11.17
债券型名次	2726	4231	2682	4199	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.52	0.73	0.05
1863	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
1864	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
1865	交银丰享收益债券A	0.05	0.23	0.74	0.48	0.05
1866	交银稳利中短债债券A	0.05	0.23	0.72	0.64	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.71	0.20	0.04
2204	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.68	0.05
2205	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2206	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.21	0.66	1.33	0.06
2207	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	建信纯债A	0.04	0.19	0.58	0.17	0.04
2231	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03
2232	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2233	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
2234	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
2698	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2699	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2700	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
2701	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.52	0.73	0.05
2023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
2024	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2025	交银丰享收益债券A	0.05	0.23	0.74	0.48	0.05
2026	交银稳利中短债债券A	0.05	0.23	0.72	0.64	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2725	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
2726	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
2727	江信添福A	1.37	4.19	7.47	18.51	27.77
2728	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.93	7.83	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
4230	华夏稳健增利4个月债券C	1.44	4.46	7.13	-	11.86
4231	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
4232	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71
4233	浦银安盛上清所优选短融C	1.49	4.46	6.45	10.80	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.39	28.54
2681	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.59	23.63
2682	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
2683	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.05	17.74
2684	兴业中证银行50金融债指数C	0.71	5.68	9.05	16.68	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	兴业一年持有期债券C	1.19	5.81	9.76	-	12.45
4198	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06
4199	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
4200	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4201	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18
4043	中欧稳鑫180天持有债券A	3.66	9.22	0.00	-	11.18
4044	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
4045	财通资管鸿商中短债A	1.42	4.85	9.67	-	11.16
4046	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2016.62	6.22%
24滨建投MTN017	12.00	1224.35	3.78%
19农业银行二级03	10.00	1105.16	3.41%
23津城建MTN006	10.00	1049.48	3.24%
24泰达投资MTN005	10.00	1049.67	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6157.73	19.01%
企业债	2262.94	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1116	1.1114	1.1114	1.1114	1.1111
累计净值(元)	1.1116	1.1114	1.1114	1.1114	1.1111

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