我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.17 |
1381.88 |
371.10 |
879.08 |
398.52 |
| 本期利润(万元) |
390.53 |
2803.89 |
311.02 |
2041.51 |
1360.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2174.01 |
0.00 |
2141.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39623.67 |
43537.77 |
49512.46 |
52833.13 |
71441.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.31 |
40.00 |
109.19 |
5569.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
80139.88 |
116834.36 |
203880.63 |
574825.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79124.71 |
115632.95 |
203275.14 |
572510.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
16.13 |
29.83 |
99.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
4.03 |
7.46 |
24.85 |
| 资产总计(万元) |
80586.96 |
117990.07 |
203989.82 |
618669.22 |
| 负债合计(万元) |
9969.47 |
18470.00 |
33803.97 |
2743.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
70617.49 |
99520.07 |
170185.85 |
615926.10 |
| 未分配利润(万元) |
4285.21 |
4503.26 |
2990.89 |
8959.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
2.42 |
346.84 |
319.82 |
| 投资收益(万元) |
3239.96 |
2000.33 |
9810.23 |
3509.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2132.41 |
1701.01 |
-1737.25 |
963.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5377.53 |
3703.77 |
8419.81 |
4792.05 |
| 管理人报酬(万元) |
196.12 |
110.47 |
585.01 |
275.85 |
| 托管费(万元) |
49.03 |
27.62 |
146.25 |
68.96 |
| 其它费用(万元) |
28.62 |
14.62 |
17.31 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
847.72 |
545.09 |
1785.81 |
648.99 |
| 利润总额(万元) |
4529.81 |
3158.68 |
6634.00 |
4143.06 |
| 净利润(万元) |
4529.81 |
3158.68 |
6634.00 |
4143.06 |
