财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.26 |
391.62 |
201.03 |
2099.64 |
457.49 |
| 本期利润(万元) |
143.11 |
393.20 |
145.42 |
2000.55 |
224.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3806.35 |
0.00 |
4226.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42325.94 |
45362.25 |
47672.79 |
55149.08 |
66610.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.91 |
19.47 |
29.61 |
160.89 |
26.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
238398.32 |
290062.65 |
453147.25 |
329746.42 |
71055.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238398.32 |
290062.65 |
453147.25 |
329746.42 |
71055.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.25 |
47.77 |
69.71 |
43.41 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
11.94 |
17.43 |
10.85 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
241608.77 |
295018.92 |
461924.03 |
335104.27 |
71817.94 |
| 负债合计(万元) |
16740.52 |
11733.70 |
56015.39 |
45597.82 |
19791.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
224868.25 |
283285.22 |
405908.64 |
289506.45 |
52026.62 |
| 未分配利润(万元) |
18263.57 |
21078.87 |
26478.62 |
14774.89 |
1922.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.57 |
66.39 |
26.17 |
43.33 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
2561.61 |
14591.23 |
9630.77 |
3256.71 |
550.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.51 |
-784.87 |
84.00 |
230.68 |
8.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2665.69 |
13872.75 |
9740.94 |
3530.72 |
559.69 |
| 管理人报酬(万元) |
273.58 |
851.55 |
515.00 |
172.73 |
20.12 |
| 托管费(万元) |
68.39 |
212.89 |
128.75 |
43.18 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
22.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
670.44 |
2966.09 |
1970.79 |
740.76 |
109.73 |
| 利润总额(万元) |
1995.25 |
10906.66 |
7770.15 |
2789.96 |
449.96 |
| 净利润(万元) |
1995.25 |
10906.66 |
7770.15 |
2789.96 |
449.96 |
