嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.1025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.23亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
债券型名次	1851	2792	3454	1928	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.28	8.44	-	10.25
债券型名次	2225	4420	3201	4428	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.05	0.16	0.23	5.11	0.05
1850	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.16	0.43	0.66	0.05
1851	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
1852	嘉实90天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.60	0.05
1853	嘉实稳荣债券	0.05	0.25	0.74	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2791	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.17	0.49	0.65	0.02
2792	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
2793	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.17	0.46	-0.05	0.03
2794	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华夏稳鑫增利80天债券A	0.01	0.15	0.42	0.60	0.01
3453	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
3454	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
3455	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03
3456	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.42	0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
1927	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.41	0.70	0.03
1928	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
1929	建信睿怡纯债C	0.02	0.17	0.87	0.70	0.02
1930	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.27	0.88	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.05	0.16	0.23	5.11	0.05
2010	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.16	0.43	0.66	0.05
2011	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05
2012	嘉实90天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.60	0.05
2013	嘉实稳荣债券	0.05	0.25	0.74	-0.11	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.21	23.79
2224	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
2225	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
2226	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15
2227	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	嘉合磐泰短债A	1.88	4.28	7.67	15.18	23.19
4419	嘉实60天滚动持有短债A	1.50	4.28	7.79	-	11.98
4420	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
4421	交银纯债债券C	0.70	4.28	9.07	15.02	54.28
4422	鹏扬利沣短债D	1.67	4.28	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3200	汇添富彭博政金债1-3年A	0.61	5.38	8.44	-	12.29
3201	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
3202	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.21	21.76
3203	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.18	7.32	11.71	-	12.13
4427	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30
4428	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
4429	嘉实90天滚动持有短债C	1.36	3.82	7.73	-	9.44
4430	中信建投景安债券A	-2.50	2.96	5.94	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
4264	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.54	6.87	11.13	-	10.25
4265	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
4266	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25
4267	华安添魁债券	0.19	5.94	9.71	-	10.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月0...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1024	1.1023	1.1023	1.1023	1.1020
累计净值(元)	1.1024	1.1023	1.1023	1.1023	1.1020

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