嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.61亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
债券型名次	4077	4397	3731	3177	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.90	8.29	-	10.55
债券型名次	3293	4502	3480	4437	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.62	0.26
4076	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.37	0.71	0.27
4077	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4078	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.39	0.73	0.28
4079	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
4396	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.14	0.47	1.06	0.32
4397	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4398	嘉实短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.26
4399	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	汇添富中债1-3年农发债A	0.06	0.21	0.45	0.76	0.41
3730	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
3731	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
3732	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
3733	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	华夏中短债债券A	0.07	0.18	0.56	0.84	0.44
3176	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.54	0.84	0.49
3177	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
3178	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54
3179	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.53	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.14	0.45	0.82	0.32
4274	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.14	0.47	1.06	0.32
4275	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4276	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4277	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华泰保兴恒利中短债A	1.82	4.14	7.60	-	11.46
3292	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.82	5.61	10.40	-	13.69
3293	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
3294	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.20	17.34
3295	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.61	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	国泰君安中债1-3年政金债A	1.31	3.90	7.32	-	11.57
4501	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
4502	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
4503	南方通利C	1.27	3.90	7.34	10.59	61.98
4504	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.18	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3479	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.32	5.49	8.29	-	9.72
3480	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
3481	融通增益债券A/B	2.00	3.86	8.29	32.11	56.57
3482	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.16	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.12	6.73	11.55	-	12.86
4436	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.92	6.31	10.89	-	12.00
4437	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
4438	嘉实90天滚动持有短债C	1.60	3.44	7.57	-	9.70
4439	中信建投景安债券A	-1.37	2.27	6.30	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	兴业180天持有期债券C	2.40	7.49	10.98	-	10.56
4323	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.52	5.91	8.92	-	10.55
4324	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
4325	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
4326	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.66	8.13	-	10.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1055	1.1053	1.1052	1.1053	1.1053
累计净值(元)	1.1055	1.1053	1.1052	1.1053	1.1053

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