嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1020 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1020

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.23亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
债券型名次	743	1952	3539	1932	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.37	8.54	-	10.20
债券型名次	2273	4371	3192	4431	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.63	1.46
742	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24
743	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
744	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
745	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.78	1.79
1951	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1952	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
1953	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1954	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.80	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
3538	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3539	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
3540	江信添福A	-0.03	0.13	0.42	0.57	1.49
3541	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1931	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1932	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
1933	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.54	0.75	1.56
1934	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.51	0.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58
2177	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
2178	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
2179	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.15	0.62	0.72	1.58
2180	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.17	0.56	0.60	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	汇添富90天短债A	1.58	4.51	7.59	13.13	19.74
2272	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93
2273	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
2274	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.58	5.00	9.49	-	14.05
2275	交银施罗德双轮动债券A/B	1.58	4.26	9.57	16.36	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华商瑞丰短债债券A	1.03	4.37	7.69	13.59	21.05
4370	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
4371	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4372	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	12.23	30.88
4373	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42
3191	汇添富理财60天债券B	1.00	2.68	8.54	-	12.16
3192	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
3193	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.63	5.42	8.54	15.19	21.93
3194	浦银安盛普诚纯债债券A	0.26	5.85	8.54	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.96	7.14	11.81	-	11.84
4430	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	6.73	11.14	-	11.03
4431	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4432	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.89	7.82	-	9.39
4433	中信建投景安债券A	-2.45	3.16	6.13	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	平安中债1-3年国开债指数A	-0.52	4.00	7.19	-	10.22
4246	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
4247	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4248	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.37	4.25	8.29	-	10.19
4249	恒生前海恒源嘉利债券A	4.63	7.17	10.70	-	10.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
05-07嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月0...
04-19嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1018	1.1018	1.1017	1.1016	1.1016
累计净值(元)	1.1018	1.1018	1.1017	1.1016	1.1016

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。