嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1008 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1008

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.23亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
债券型名次	3252	1024	3160	2067	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.67	8.62	-	10.08
债券型名次	2802	4410	3184	4450	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3251	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
3252	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3253	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
3254	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64
1023	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
1024	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
1025	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
1026	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.05	0.38	0.60	1.33
3159	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
3160	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3161	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
3162	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2066	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2067	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
2068	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
2069	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2183	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.34	0.67	1.47
2184	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
2185	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
2186	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
2801	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2802	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
2803	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
2804	南方通元6个月持有债券C	1.62	4.70	3.08	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61
4409	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84
4410	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
4411	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
4412	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
3183	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
3184	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
3185	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
3186	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
4449	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76
4450	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
4451	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4452	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.58	4.44	8.32	-	10.09
4241	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.27	5.25	-	10.08
4242	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
4243	惠升和润39个月封闭债券	3.04	7.70	0.00	-	10.07
4244	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1006	1.1006	1.1005	1.1004	1.1004
累计净值(元)	1.1006	1.1006	1.1005	1.1004	1.1004

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