嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.61亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
债券型名次	3978	3049	3583	3993	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.96	8.05	-	10.68
债券型名次	3602	4397	3498	4463	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.65	0.15
3977	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3978	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
3979	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.45	0.86	0.42
3980	嘉实短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.14	0.46	1.01	0.43
3048	嘉合磐辉纯债C	0.06	0.14	0.76	1.32	0.82
3049	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
3050	嘉实超短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.71	0.31
3051	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.14	0.35	0.84	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3582	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.47	0.94	0.44
3583	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
3584	嘉实稳熙纯债债券	0.00	0.14	0.47	1.03	0.46
3585	嘉实致安3个月定期债券	0.16	-0.92	0.47	1.28	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.16	0.42	0.90	0.53
3992	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.25	0.56	0.90	0.53
3993	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
3994	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.38	0.90	0.41
3995	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.17	0.40	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
3988	嘉合磐昇纯债A	0.24	-0.03	0.39	0.74	0.44
3989	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.44
3990	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.47	0.99	0.44
3991	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.77	4.91	7.85	14.86	16.68
3601	汇添富稳航30天持有债券C	1.77	3.57	0.00	-	7.12
3602	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
3603	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.94	7.65	14.24	60.59
3604	民生加银恒宁债券	1.77	5.86	9.68	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4396	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4397	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
4398	民生加银睿通3个月定开发起式	2.05	3.96	6.60	13.01	20.87
4399	南方升元中短期利率债C	1.09	3.96	7.25	13.89	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	国金惠丰39个月定开	2.73	5.30	8.05	15.44	17.78
3497	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	15.57	17.70
3498	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
3499	建信利率债策略纯债债券A	0.78	4.21	8.05	15.09	15.75
3500	南方耀元债券	1.34	4.69	8.05	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.03	6.60	11.15	-	12.88
4462	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.83	6.19	10.50	-	12.01
4463	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
4464	嘉实90天滚动持有短债C	1.53	3.50	7.34	-	9.81
4465	中信建投景安债券A	-1.28	1.77	6.01	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中银添瑞6个月定开债券A	1.66	2.08	4.31	7.61	10.70
4279	红土创新丰源中短债B	1.42	4.77	8.79	-	10.69
4280	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
4281	中融恒通纯债C	1.39	6.66	10.48	-	10.67
4282	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1067	1.1067	1.1067	1.1066	1.1065
累计净值(元)	1.1067	1.1067	1.1067	1.1066	1.1065

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