嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.23亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
债券型名次	1744	2853	3399	1897	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.30	8.45	-	10.24
债券型名次	2181	4417	3185	4455	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.48	0.70	0.04
1743	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
1744	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1745	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
1746	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.48	0.70	0.04
2852	汇添富鑫弘定开债A	-0.04	0.17	0.53	0.11	-0.04
2853	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
2854	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.17	0.46	-0.16	0.01
2855	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.16	0.46	0.10	-0.05
3398	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02
3399	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
3400	嘉实多元债券B	0.46	0.38	0.46	-0.15	0.46
3401	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.17	0.46	-0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.70	0.03
1896	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.48	0.70	0.04
1897	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1898	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.46	1.00	0.70	0.13
1899	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.48	0.70	0.04
2129	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
2130	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
2131	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2132	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.24	7.46	-	7.82
2180	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.36	6.02	12.24	12.99
2181	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
2182	金鹰添盈纯债债券A	1.57	3.85	5.80	-7.31	9.18
2183	兴全祥泰定期开放债券	1.57	7.08	12.48	21.22	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.30	6.93	13.69	16.69
4416	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
4417	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
4418	农银汇理金汇债券A	1.21	4.30	7.13	13.02	14.56
4419	新华纯债添利债券B	0.84	4.30	7.85	11.31	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39
3184	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.38	5.31	8.45	-	10.36
3185	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
3186	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.93	8.45	2.37	22.69
3187	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.04	7.30	11.63	-	12.03
4454	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.83	6.86	10.97	-	11.20
4455	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
4456	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
4457	中信建投景安债券A	-2.70	2.97	5.91	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	广发景阳纯债	0.22	7.03	10.02	-	10.25
4255	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.29	5.24	10.13	10.24
4256	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
4257	诺德中短债A	1.11	5.03	10.00	-	10.24
4258	方正富邦稳裕纯债C	-2.97	2.21	5.81	-	10.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1023	1.1023	1.1023	1.1020	1.1018
累计净值(元)	1.1023	1.1023	1.1023	1.1020	1.1018

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