嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.67	8.64	13.31	3.01	0.81	0.98	1.92
季度净申购	278.38	-43676.81	96300.42	20596.16	-1659.23	-8767.74	-2089.46
总份额	81030.76	80752.38	124429.20	28128.77	7532.62	9191.84	17959.58
季度总申购份额	22249.43	25287.20	108143.38	21275.32	292.04	470.13	6344.68
季度总赎回份额	21971.05	68964.02	11842.96	679.17	1951.27	9237.87	8434.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2275	中欧鼎利债券A	8.71	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
2276	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2277	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.70	85012.22	-	-	-
2278	广发集悦债券A	8.68	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2279	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.68	767.75	-	91.00	-
2280	西部利得祥逸债券C	8.68	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
2281	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2282	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.67	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2283	浙商聚盈纯债债券A	8.67	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2284	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.65	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2285	华富恒稳纯债债券A	8.64	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2286	中融盈泽中短债C	8.64	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2287	鑫元鸿利A	8.63	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2288	光大保德信安泽债券A	8.62	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.86	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
2235	天弘添利债券(LOF)C	11.18	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
2236	海富通稳固收益债券C	10.14	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2237	创金合信双季享6个月持有期C	9.26	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2238	南方皓元短债A	9.02	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2239	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.78	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
2240	天弘稳利定期开放A	10.78	81062.42	-	-	-
2241	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2242	安信永宁一年定开债券发起式	8.41	81013.99	-	-	-
2243	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
2244	国泰君安安平一年定开债券发起	8.34	81000.95	-	-	-
2245	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2246	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2247	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2248	金鹰添盛定期开放债券	8.28	80814.02	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	财通汇利债券	10.13	99778.44	294.70	294.71	0.00
1420	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
1421	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
1422	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1423	兴业丰利债券	44.33	436719.11	281.29	390.44	109.15
1424	诺安联创顺鑫债券A	10.60	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1425	国寿安保安丰纯债债券	9.96	91924.54	278.54	278.55	0.00
1426	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1427	景顺长城景颐丰利债券A	0.51	4895.97	274.97	275.95	0.98
1428	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1429	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1430	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1431	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1432	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
1433	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	富国丰利增强债券	19.96	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1227	博时双月享60天滚动持有债券A	6.65	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
1228	广发聚利(LOF)C	2.28	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
1229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.43	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1230	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1231	南方和元A	35.43	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
1232	华安添荣中短债A	3.52	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
1233	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1234	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
1235	汇安中短债债券A	10.39	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
1236	湘财久盈中短债A	4.64	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
1237	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1238	圆信永丰强化收益A	15.39	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1239	西部利得祥逸债券C	8.68	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
1240	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	华夏稳定双利债券C	10.33	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
1341	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1342	中欧纯债(LOF)C	3.35	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.95	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.54	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.94	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.78	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.80	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1353	招商安庆债券	2.20	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
1354	长信利富债券A	4.18	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

41120

19638.2300

13.10%

86.90%

2023-06-30

9640

29179.2300

30.28%

69.72%

2022-12-31

274

335468.7300

43.52%

56.48%

2022-06-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	41120	19638.2300	10579.39	13.10	70172.99	86.90
2023-06-30	9640	29179.2300	8517.84	30.28	19610.94	69.72
2022-12-31	274	335468.7300	4000.14	43.52	5191.70	56.48
2022-06-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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