嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.62	4.26	4.58	4.84	5.62	6.84	7.25
季度净申购	-5855.27	-2901.04	-2345.32	-7018.53	-11024.18	-3742.14	-15429.21
总份额	32715.08	38570.35	41471.38	43816.71	50835.24	61859.42	65601.56
季度总申购份额	1000.90	1353.20	2000.48	1537.44	2446.91	6276.15	6034.65
季度总赎回份额	6856.17	4254.24	4345.81	8555.98	13471.08	10018.30	21463.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2952	招商双债增强(LOF)E	3.66	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
2953	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.65	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
2954	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
2955	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
2956	交银增利债券C	3.63	34485.00	7218.36	19543.97	12325.61
2957	长安泓沣中短债债券A	3.62	31295.71	160.22	2349.91	2189.69
2958	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2959	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.60	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2960	华夏聚利债券C	3.58	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
2961	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.58	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
2962	浙商汇金短债E	3.57	34661.14	-1964.12	1179.00	3143.12
2963	大成景乐纯债债券A	3.56	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2964	华泰保兴恒利中短债C	3.56	34505.86	5969.08	11156.58	5187.50
2965	中欧增强回报债券(LOF)E	3.56	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	中欧鼎利债券C	4.80	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2921	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2922	华安强化收益债券B	4.86	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2923	汇添富稳利60天短债A	3.72	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
2924	交银丰晟收益债券C	4.03	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
2925	易方达富惠纯债债券A	3.35	32850.67	169.45	308.45	139.00
2926	嘉实同舟债券C	3.54	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2927	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2928	博时富鑫纯债债券C	3.71	32537.67	16687.38	25179.05	8491.68
2929	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
2930	德邦锐兴债券E	4.17	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
2931	东方红信用债债券C	3.89	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2932	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2933	万家集利债券发起式C	3.47	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
2934	广发可转债债券C	6.84	32292.83	674.51	4068.65	3394.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	国泰双利债券A	79.95	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
3253	嘉实60天滚动持有短债A	12.64	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
3254	海富通中债1-3年农发A	15.46	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
3255	兴业机遇债券C	2.13	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37
3256	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.09	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
3257	富国稳健添盈债券C	2.98	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
3258	申万菱信汇元宝债券A	0.60	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3259	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
3260	华宝宝通30天持有期短债A	11.46	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
3261	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
3262	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
3263	江信添福A	3.42	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
3264	华商稳定增利债券A	11.95	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
3265	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
3266	海富通瑞利债券	35.75	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平

2471	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	537.39	1043.42	506.03
2472	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2473	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2474	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
2475	博时利发纯债债券A	1.69	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2476	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
2477	广发集汇债券C	0.18	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2478	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2479	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2480	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2481	前海开源丰和债券A	15.39	148245.73	426.29	994.86	568.57
2482	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
2483	南方皓元短债A	8.93	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2484	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
2485	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
2045	东方臻选纯债债券C	2.36	20926.81	-2420.33	4493.84	6914.17
2046	汇安永利30天持有期短债A	4.51	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2047	永赢华嘉信用债A	5.43	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2048	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
2049	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98
2050	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
2051	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2052	易方达投资级信用债债券C	3.28	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
2053	长信全球债券(QDII)美元	3.03	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
2054	长信全球债券(QDII)人民币	20.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
2055	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
2056	华夏债券A/B	7.15	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2057	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.33	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2058	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21314

19457.3400

23.22%

76.78%

2024-12-31

25415

20002.0600

18.94%

81.06%

2024-06-30

32166

20394.6900

14.68%

85.32%

2023-12-31

41120

19638.2300

13.10%

86.90%

2023-06-30

9640

29179.2300

30.28%

69.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21314	19457.3400	9629.64	23.22	31841.74	76.78
2024-12-31	25415	20002.0600	9629.64	18.94	41205.60	81.06
2024-06-30	32166	20394.6900	9629.64	14.68	55971.92	85.32
2023-12-31	41120	19638.2300	10579.39	13.10	70172.99	86.90
2023-06-30	9640	29179.2300	8517.84	30.28	19610.94	69.72

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