资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205303.86 98.47%
银行存款和结算备付金 3075.45 1.48%
其他资产 109.09 0.05%
资产总值:208488.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 111.00 11310.01 5.75%
25工商银行CD087 100.00 9931.28 5.05%
25交通银行CD064 100.00 9931.81 5.05%
25建设银行CD119 100.00 9931.28 5.05%
21建设银行二级01 83.00 8462.12 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93680.98 47.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%